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2025-01-13 02:06 本頁面
【正文】 表143 預算超支審批表廣告項目項目負責人客戶公司名稱客戶方負責人廣告預算總額（元）實際支出總額（元）超支原因簽名： 日期：預算超支明細超支項目預算（元）實際費用（元）超支百分比超支原因合計廣告公司財務部審核經理簽名： 日期：廣告公司運營總監(jiān)審核簽名： 日期：廣告公司總經理審核簽名： 日期：客戶公司負責人審批簽名： 日期：9．5 廣告費用執(zhí)行表單9．5．1 電視廣告投放費用表“電視廣告投放費用表”范例如表145所示?！皬V告費用預算書”范例如表14所示。逾期未回款的,經辦人須及時催款并報知總經辦，若款項無法追回,業(yè)務經辦人員須承擔公司損失。二、公司每筆出入帳務由各負責此項業(yè)務人員負責辦結，報總經理批復，由財務部門負責監(jiān)督。第15條 餐費，住宿費的支領標準可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。4. 國外出差第12條 國外出差，其食宿由其他公司安排者，公司為該員工每日支付生活費 元。3. 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。第10條 費用標準及審批權限費用標準及審批權限如下表所示。不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。第8條 報銷嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。2. 因出差或其他用途需借取大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。如有特殊情況，可向總經理申請選擇飛機作為交通工具。第5條 交通工具的選擇標準1. 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第16條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。，財務部不予報銷。 元/月標準報銷，超過部分自理。如遇特殊情況，應事先征得部門領導同意。，使用人員需填寫“零星物品申購單”向公司總經理申請，經同意后方可購買，同時應及時將該筆報銷單據(jù)報送財務部按規(guī)定程序審批。申購單經行政部經理簽字后呈公司領導審批，審批通過后方可履行購買。第6條 出納須將“費用報銷單”及有關附件按審批權限報公司相關領導審批后方可支付現(xiàn)金。第2條 公司費用報銷工作須參照本規(guī)定辦理。第15條 各個環(huán)節(jié)要嚴格按照廣告預算方案的內容開展工作，不定期對廣告預算實施情況進行檢查，并總結廣告預算實施情況，對實施效果及預算中的各項要求進行比較以及制定調整方案。廣告費用主要構成內容已經各部分所占比例如下表所示。1. 潛在消費者對廣告產品的知曉程度。第2條 使用范圍 本制度適用于公司所有的客戶廣告費用預算編制工作第3條 人員制度第4條 名詞解釋廣告費用預算是公司客戶部對客戶廣告活動所需費用的計劃預測，是指客戶進行廣告活動所需的費用總額及費用使用范圍和使用方法等。第2章 預算編制程序第5條 規(guī)劃廣告工作客戶部經理根據(jù)客戶的要求確定廣告工作計劃和廣告目標。2. 消費者對廣告產品的態(tài)度。廣告費用構成表費用項目說明占廣告費用總額比例廣告市場調研費包括廣告調研，咨詢費用，購買統(tǒng)計部門和調研機構的資料所支付的費用，廣告效果檢測費用等5%廣告設計制作費主要包括廣告設計制作的材料費用，工藝費用，運輸費用等5%15%廣告媒介費主要指購買媒介的時間和空間的費用80%85%其他費用廣告活動業(yè)務費，公關費，與其他營銷活動的協(xié)調費用等2%7%第3章 預算分配管理第10條 廣告費用預算審批廣告費用預算編制完成后，由客戶部交財務部審核，審核通過后提交運營總監(jiān)以及總經理審批第11條 編制預算分配客戶部應根據(jù)客戶公司廣告投放策略選擇預算分配方法，細分費用項目，并填制“廣告費用預算分配表”（如下所示）廣告費用預算分配表編號： 日期：廣告項目預算期限廣告預算總額預算人員費用項目費用明細開支內容費用額度執(zhí)行時間市場調研費文獻調查實地調查研究分析廣告設計費報紙雜志電視電臺網(wǎng)絡戶外廣告廣告制作費印刷費攝制費工程費其他廣告媒介費報紙雜志電視電臺網(wǎng)絡戶外廣告廣告部門管理費人員工資公關費辦公費其他其他雜項開支總計第4章 預算監(jiān)督管理第12條 預算監(jiān)督管理目的為了保證廣告費用預算方案的執(zhí)行，達到預定的廣告目標，使廣告費用使用適度，合理，減少，避免偏差和失誤，廣告預算在付諸實施后，公司相關人員應加強對廣告預算進行監(jiān)督和管理。第5章 附則第16條 本規(guī)定由客戶部擬定，解釋、修改權歸公司客戶部。第3條 公司財務部負責各項費用的報銷審批、發(fā)放等工作。第7條 出納取得按規(guī)定的審批程序審批完畢的“費用報銷單”后履行支付程序，收款人簽名，出納加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”印章。，使用人員必須填寫“零星物品申購單”向行政部申請，經行政部經理同意后由行政專員臨時購買。第11條 各部門填寫所購物品清單交財務處出納，由出納統(tǒng)一填寫并編號，要求所填內容、金額齊全。，報銷人必須在出租車發(fā)票背面注明“年月日，由地方到地方辦理事務”，并簽名。如實際費用未及報銷標準，則按實際發(fā)生數(shù)額報銷。（1）用其他月份的原始憑據(jù)代替當月憑證報銷者，或擅自修改原始憑證者，不予報銷。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期制度名稱出差管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本規(guī)定。第4條 出差的審核決定權限1. 當日出差：出差當日可以往返的，一般有部門經理核準。2. 副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。第3章 出差借款與報銷第6條 費用預算公司堅持“先預算，后開支“的費用控制制度。大額開支應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。第4章 差旅管理第9條 出差申請與報告“出差申請表”（見下表），注明出差的時間，地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅，住宿等事宜。，并于3日內憑有效票據(jù)證明（如機票，車票等）到財務部辦理費用報銷，差旅補貼等手續(xù)。差旅費用標準及審批權限表人員類別費用類別報銷條件，報銷額度及審批人總經理助理及以上級別管理層所有費用開支 實報實銷，由總經理審批部門經理，普通員工飛機，火車，船，汽車等交通費用，總經理審批出差期間的住宿，正常餐飲費用(住宿費用發(fā)票需注明開票日期，入住及退房日期)，并加蓋有限印章（如下表所示），總經理審批招待費，交際應酬費（需詳列說明），需征求部門經理，主管副總的批準，責任人自行承擔出租車
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