【文章內(nèi)容簡介】 能源綜合利用、重復利用和分級利用。積極推廣應用新技術、新設備、新材料設備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁選用國家命令淘汰的高能耗設備?？倛D布置、工藝流程等設計力求使物質(zhì)能源流向便捷、合理、減少運輸流程。設置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施本項目所采用國內(nèi)外先進的生產(chǎn)設備，能縮短工藝操作時間，充分利用能源。變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21％，平均每千瓦容量可節(jié)電9kwh。對風機、水泵等設備安裝變頻調(diào)速器，可根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，隨時調(diào)節(jié)設備轉(zhuǎn)速，以達到節(jié)電降耗的目的。供電系統(tǒng)設無功補償設備，提高用電功率因數(shù)，照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。照明燈采用高效節(jié)能型LED半導體照明燈，以減少電耗。 節(jié)水措施減少新鮮水用量，使用循環(huán)水，達到節(jié)水目的。應采用節(jié)水型設備和器具。如采用感應式閥門、9升以下的衛(wèi)生便器水箱、沖水采用自閉式?jīng)_水閥等，禁止螺旋升降式鑄鐵水龍頭、手動淋浴器等。降低水資源的無效消耗，達到節(jié)約用水。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。如供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標準，提高耐用度，防止漏水，以達到應有的節(jié)水功效。 能源管理建立單位能源管理制度和機構，加強水、電的計量管理，并明確管理責任，防止水、汽等的跑、冒、滴、漏，提高節(jié)效果。綜上所述，本項目通過在節(jié)能各方面采取的一系列有力措施，將會保障能源可以得到較為有效和充分的利用。第八章 環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護 建設地點環(huán)境狀況本項目地處新疆烏魯木齊米東化工工業(yè)園區(qū)內(nèi)，項目規(guī)劃區(qū)無工業(yè)污染，環(huán)境良好，適宜項目建設。 環(huán)境保護標準《建設項目環(huán)境保護管理條例》（1998年11月29日）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB 30951996）二級標準《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB 38382002）Ⅳ類標準《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB 123482008）Ⅱ類區(qū)標準《建筑施工場界噪聲限值》（GB 12523－90）《污水綜合排放標準》（GB 89781996）《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》（JBJ 16－2000） 污染因素廢水：項目新增員工的生活廢水，性質(zhì)為有機、無毒、有害型。其中主要污染物CODcr、氨氮濃度分別按500mg/L、30mg/L計算。噪聲：多處設備噪聲值高，車間噪聲約在70dB(A)80 dB(A)。固廢：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料。 防治措施廢水處理措施項目產(chǎn)生的生活廢水，建議采用生態(tài)化糞池處理后再排放。要使生活廢水經(jīng)生態(tài)化糞池處理后達標排放，則廢水應在池內(nèi)水力停留3天，項目新建生態(tài)化糞池，可以滿足這一處理要求。廢水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)。噪聲處理措施建議合理布置車間內(nèi)的設備，對噪聲相對較大的設備應采取有效的消聲降噪措施。加強設備的維護，確保設備處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，杜絕因設備不正常運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象。確保廠界噪聲達到GB12348－2008中Ⅲ類標準。固體廢棄物處置措施生產(chǎn)過程產(chǎn)生的可回用的固體廢棄物進行外售；廠區(qū)內(nèi)設置固定垃圾收集點（非露天）來集中堆放不可回用的固體廢棄物，收集后由環(huán)衛(wèi)部門及時清運。環(huán)境綠化 為便職工有一個良好的環(huán)境，在道路兩側和周邊地帶，均進行綠化，建筑總圖布置中，各建筑物之間均留有一定間距進行綠化，項目區(qū)綠化率為28％。 環(huán)境影響評價本項目在項目設計、建設和生產(chǎn)經(jīng)營中貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，采取有效的防治和綜合利用措施，做到廢物的減量化、無害化、資源化、產(chǎn)業(yè)化和社會化，其污染物的排放均可達到國家標準的規(guī)定，符合環(huán)保要求。該項目建設過程中產(chǎn)生少量的廢氣、噪音，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，基本無廢水排出，僅有少量固體廢棄物產(chǎn)生，采取相應的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響。項目建成后，可以通過加強綠化建設，使得區(qū)域內(nèi)的植被覆蓋率有所增加，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 設計標準及規(guī)范《建筑項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（）。《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBz12002) 《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB5018793） 安全生產(chǎn)本項目選用的國內(nèi)外設備為機電一體化的封閉設備，其安全措施較為完善，控制系統(tǒng)比較先進，設備本身安全性能較好。職工上崗前應進行培訓，熟悉了解生產(chǎn)工藝，掌握各種工藝特點及事故易發(fā)點，掌握操作規(guī)程，以避免直至杜絕事故發(fā)生。電氣設備選用封閉式低壓配電設備，采用三相五線制供電方式，有安全接地措施，保證設備運行和人身安全。各車間主要通道和出入口設置有事故照明應急燈，以保證人員在發(fā)生事故時安全疏散。 工業(yè)衛(wèi)生建立嚴格的衛(wèi)生管理制度和條例，教育員工認真執(zhí)行。按有關規(guī)定，定期向職工發(fā)放福利勞保用品。人員定期體檢，禁止有傳染病的職工上崗。 消防 設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016－2006《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB501402005 消防措施總圖：實施地內(nèi)建筑物間距大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道8m，四周支路寬4m，有較大面積空場可用于消防回車。建筑物防火：生產(chǎn)廠房生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級為二級。按建筑防火規(guī)范設置防火分區(qū)，考慮疏散距離和疏散通道。新建廠房內(nèi)設置室內(nèi)消火栓和各類滅火器，以及火災報警系統(tǒng)。消防給水及設施：室外消防給水管道布置成環(huán)狀，消防栓沿道路布置，水源為城市自來水管網(wǎng)。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設備加壓后直供消防栓。室外消防水量按15L/s計，室內(nèi)消防水量按10 L/s計，同時火災次數(shù)一次考慮。并配有一定量的干粉滅火器等消防器材。電氣防火：生產(chǎn)廠房內(nèi)設應急照明，應急照明燈具內(nèi)自帶蓄電池，應急時間不小于90分鐘。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設置誘導標志燈作為疏散照明，其地面照度值不低于1LX, 疏散路線上的誘導標志燈帶方向指示，出口的誘導標志燈安裝在門的上方，誘導標志燈帶蓄電池，應急時間不小于90分鐘。生產(chǎn)廠房設置火災報警與聯(lián)動控制設施。消防值班室在生產(chǎn)廠房內(nèi)與生產(chǎn)值班室合用。室內(nèi)安裝有火災報警控制器、消防電話主機和外線電話?；馂膱缶到y(tǒng)的接地采用專用接地裝置。第九章 組織機構和人力資源配置 組織機構本項目完成后，公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度進行企業(yè)化管理，企業(yè)組織以精干高效為原則，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)檢、安全、保衛(wèi)等各項工作負責。公司由董事會、監(jiān)事會組成管理機構。實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。下設五個部室，即：行管部、財務部、供銷部、保衛(wèi)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。 組織機構圖董事會總經(jīng)理監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部保衛(wèi)部財務部行管部 人力資源配置 工作制度項目全年生產(chǎn)天數(shù)300天，人員年工作日250天，每班工作8小時。項目生產(chǎn)工藝為不間斷的連續(xù)性生產(chǎn)工藝，因此，公司生產(chǎn)系統(tǒng)均采用連續(xù)工作制，部分輔助生產(chǎn)車間和管理部采用間斷工作制。本項目的勞動定員包括生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員。生產(chǎn)連續(xù)運行人員采用四班三倒的運行方式，非生產(chǎn)人員按國家法定制度，每周工作五天，休息兩天。 勞動定員本項目勞動定員60人，其中管理及技術人員15人，生產(chǎn)及經(jīng)營人員45人。勞動力來源為面向社會招工、招聘的方法解決。 人員培訓為確保項目高效成功的運作，需對經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進行理論和實際操作培訓，實行先培訓，后上崗，以期提高企業(yè)的技術水平和管理水平。經(jīng)考核合格后上崗，培訓后要求達到：了解設備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。了解有關市場、產(chǎn)品成本分析、管理、安全等方面的業(yè)務知識。第十章 項目管理與實施進度 項目管理本項目承辦單位成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對公司主管領導負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。實行工程質(zhì)量終身負責制。對項目建設工程質(zhì)量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。建立項目品質(zhì)監(jiān)控體系。項目品質(zhì)主要包括設計品質(zhì)和工程質(zhì)量。工程質(zhì)量的控制可以通過招標挑選有實力的施工單位，同時委托監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站進行質(zhì)量監(jiān)控。實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。建立完善的合同管理體系。在項目建設實施過程中，項目單位應與設計院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責任、義務與利益關系，共同完成項目建設過程。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。嚴格項目資金管理，對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。 建設階段劃分本項目建設階段分為下列階段，包括初步設計、施工圖設計、設備定貨、施工準備、土建準備、設備及管線安裝、人員培訓、設備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。各階段穿插進行，環(huán)環(huán)相扣，以節(jié)約時間。項目經(jīng)上級行政主管部門批準后,即可依次進行初步設計、施工圖設計、土建施工和設備安裝。 建設進度計劃各工序穿插進行，項目建設期定為1年。 建設進度安排表月數(shù)項目123456789101112初步設計√施工圖設計√設備訂貨√施工準備√√土建施工√√√√√√√√設備管線安裝√√人員培訓√√√設備調(diào)試√√試生產(chǎn)√正式生產(chǎn)√第十一章 投資估算與資金籌措 估算范圍及依據(jù) 估算范圍包括生產(chǎn)車間的設備購置安裝、土建工程，公用工程、其他工程和費用、預備費及流動資金等。 估算依據(jù)國家對機械工業(yè)投資估算辦法的具體規(guī)定。設備依現(xiàn)行價估算。安裝費用為設備購置費的10%～15%。建構筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料估算。％。％。％。建設單位管理費按有關文件規(guī)定計入。生產(chǎn)職工培訓費按生產(chǎn)工人1000元/人計。％。 總投資估算總投資由建設投資和流動資金組成?？偼顿Y經(jīng)估算為3000萬元，其中：建設投資2000萬元，流動資金1000萬元。 建設投資。其中：建筑工程350萬元，%，設備購置費1100萬元，占55%，安裝工程費60萬元，占3%，其他費用410萬元，%，基本預備費80萬元，占4%。 資金籌措項目總投資為3000萬元，其中建設投資2000萬元，流動資金1000萬元。全部為企業(yè)自籌解決。第十三章 財務分析與評價 財務評價依據(jù)項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關規(guī)定進行評價。銷售稅金及附加項目繳納增值稅按17％稅率，城市維護建設稅、教育附加費分別按增值稅的5％、3％計征。項目計算期項目計算期15年，其中建設期1年，運營期14年。所得稅稅率按25％繳納。稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15％計。項目財務基準收益率按12％。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃：投產(chǎn)第1年按達產(chǎn)60％，第2年按達產(chǎn)80％，第3年及以后均按達產(chǎn)100％。項目完成后，生產(chǎn)期內(nèi)年均實現(xiàn)銷售收入10847萬元。 銷售稅金及附加根據(jù)國家規(guī)定，本項目繳納增值稅按17％稅率，城市維護建設稅、教育附加費分別按增值稅的5％、3％計征。 總成本費用估算根據(jù)需要，分別作了原材料、動力、燃料成本和總成本費用估算，。估算依據(jù)如下：外購原材料、燃料、動力。外購原材料、燃料及動力消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計算單價均以現(xiàn)行市場價為基礎并考慮了一定的上漲幅度。正常年外購原材料、。工資與福利費項目勞動定員65人，人均月工資按3200元計算，工資附加按14%計。折舊及攤銷根據(jù)國家規(guī)定，折舊采用平均年限法，設備按15年折舊，殘值率5％，建構筑物折舊年限20年，殘值率5％。土地使用權按20年攤銷，其他無形資產(chǎn)按5年攤銷。修理費按固定資產(chǎn)折舊的50%計提。利息支出在生產(chǎn)期內(nèi)，各種貸款利息均計入生產(chǎn)成本。其他費用其他費用為銷售費用、管理費用和其他制造費用。按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)水平進行估算。 財務效益分析利潤及分配所得稅按25％計，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15％計。根據(jù)建設投資估算表和利潤及分配表計算下列指標：投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤總額／總投資100％=％投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利稅總額／總投資100％=%現(xiàn)金流量分析項目財務現(xiàn)金流量表是假設全部投資均由自有資金來承擔，進行現(xiàn)金流量分析。%，（ic=12%），（含建設期），說明該項目盈利能滿足行業(yè)要求，在財力上是可行的，并且全部投資能按時回收。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP=固定成本／(銷售收入—可變成本—銷售稅金及附加)100％=％計算顯示，％（70%），項目即可保本。因此，項目具有一定的抗風險能力。 敏感性分析按照建設項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資做了177。5%和177。10的單因素變動對所得稅前財務內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。從單項因素敏感性分析顯示：銷售價格的變化對投資效益的影響最為敏感，經(jīng)營成本次之。 財務評價結論本項目財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期較短，投資利潤率較高，并有一定的抗風險能力。項目在財務上可行。第十四章 結論與建議 研究結論該項目對于優(yōu)化兵團生產(chǎn)工業(yè)結構、推進高新技術產(chǎn)業(yè)和新型建筑材料工業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)市場競爭能力都具有重要意義，對于促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐，壯大支柱產(chǎn)業(yè)，擴大城市就業(yè)作用明顯，項目建設十分必要。項目采用工藝技術先進、可靠，總圖方案布置緊湊，工藝流程較短，運輸路線通暢，有利于生產(chǎn)、消防和環(huán)境保護。各項財務指標較好，具有較強的盈利、償債能力以及抗風險能力，經(jīng)濟效益較好，財務評價可行。4