【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)開支必須取得合法的原始憑證，嚴(yán)禁白條單報(bào)銷。 嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于工資、津貼、補(bǔ)貼和職工福利待遇等方 面的規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政、區(qū)財(cái)政、人事、勞動等部門的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 單位不得違反國家規(guī)定超越范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)濫發(fā)獎金、補(bǔ)助，增加成本支出。 六、結(jié)余及分配管理 結(jié)余是指單位年度收入與支出相抵后的余額。結(jié)余，除專項(xiàng)資金按國家規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用外，收支結(jié)余為正數(shù)的，按規(guī)定的比例提取職工福利基金和事業(yè)基金；收支結(jié)余為負(fù)數(shù)的，用事業(yè)基金彌補(bǔ)。 七、資產(chǎn)管理 資產(chǎn)是指單位占有或者使用的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源，主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位價(jià)值在 500 元以上、專用設(shè)備單位價(jià)值 在 800 元以上，使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資也作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。 固定資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢，單價(jià)或批量價(jià)值 3 萬元（含）以下的，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)主管部門審批；批量（或月）超過 3 萬元的，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)主管部門審批，再報(bào)同級財(cái)政部門（國資委）審批。固定資產(chǎn)更新無論金額大小，一律由主管部門審核后，報(bào)區(qū)財(cái)政部門（國資委）審批。 固定資產(chǎn)處置收入及丟失固定資產(chǎn)保險(xiǎn)理賠收入（如車輛被盜）一律上繳財(cái)政。戶名：深圳 市羅湖區(qū)財(cái)政局，開戶行：中國民生銀行深圳分行營業(yè)部，帳號： 1801014210003166 八、財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析是指運(yùn)用事業(yè)計(jì)劃、財(cái)會報(bào)表、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)數(shù)據(jù)，對一定時(shí)期內(nèi)單位財(cái)務(wù)活動和經(jīng)濟(jì)活動過程進(jìn)行比較、分析和研究，并進(jìn)行總結(jié)、做出正確評價(jià)。 九、會計(jì)檔案管理 按照《會計(jì)檔案管理》的規(guī)定和要求對單位的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要的經(jīng)濟(jì)合同等各種會計(jì)資料進(jìn)行整理立卷，裝訂成冊，編制目錄歸檔保管，防止丟失、損壞。有 關(guān)電子數(shù)據(jù)、會計(jì)軟件資料等應(yīng)當(dāng)作為會計(jì)檔案進(jìn)行管理。 當(dāng)年的會計(jì)檔 案，在會計(jì)年度終了后，暫由財(cái)務(wù)科保管一年，期滿之后，由財(cái)務(wù)科編造清冊移交本單位檔案部門保管。 嚴(yán)格會計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)，本單位人員調(diào)閱會計(jì)檔案要在檔案室查閱。 會計(jì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，由本單位檔案部門提出銷毀意見，會同財(cái)務(wù)科共同鑒定，嚴(yán)格審查，編造會計(jì)檔案銷毀清冊，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在清冊上簽名蓋章，方可銷毀。會計(jì)檔案銷毀清冊要長期保存。 十、費(fèi)用報(bào)銷程序和要求 ㈠預(yù)審原始憑證。報(bào)帳會計(jì)受理經(jīng)辦人收入票據(jù)或支出票據(jù)時(shí)，須對原始憑證進(jìn)行預(yù)審。內(nèi)容包括： 原始憑證的真實(shí)性、完整性； 銀行結(jié)算票 據(jù)填寫的正確性、有效性； 復(fù)核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)金額的準(zhǔn)確性； 檢查經(jīng)辦人、驗(yàn)收（證明）人、審核人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權(quán)限的規(guī)定。 ㈡整理原始憑證。報(bào)帳會計(jì)對預(yù)審合格的原始憑證進(jìn)行整理、歸類，并核清憑證的張數(shù)。 ㈢對整理好的原始憑證按會計(jì)核算中心所規(guī)定的格式填制相關(guān)的報(bào)帳憑證。 ㈣辦理報(bào)帳手續(xù)。日常公用支出， 1000 元（含）以上的，必須用銀行轉(zhuǎn)帳支付或用轉(zhuǎn)帳支票支付， 1000 元以下的零星費(fèi)用開支可用現(xiàn)金支付也可用轉(zhuǎn)帳支票支付。 十一、空白支票的領(lǐng)用和核銷 領(lǐng)用。報(bào)帳會計(jì)在每月 5 日前到 區(qū)會計(jì)核算中心領(lǐng)回一定張數(shù)的空白支票并妥善保管；科室因工作需要需領(lǐng)用空白支票的，由領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)用支票審批表”，寫明用途，經(jīng)領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)科領(lǐng)用。 核銷。已使用的支票由領(lǐng)用人按照“費(fèi)用報(bào)銷程序和要求”到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)帳手續(xù)；報(bào)帳會計(jì)在每月 5 日前，將上月已領(lǐng)用而未使用的空白支票到區(qū)會計(jì)核算中心辦理核銷。 十二、票據(jù)管理制度 收費(fèi)收據(jù)是指由財(cái)政部門統(tǒng)一印制的，單位從財(cái)政部門領(lǐng)取的，為經(jīng)營者提供服務(wù)而收取款項(xiàng)時(shí)，向付款方開具的付款憑據(jù)。它包括：定額收費(fèi)收據(jù)、不定額收費(fèi)收據(jù)和門診電腦收據(jù)三種。 ㈠財(cái) 務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)收費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)用、保管、登記和銷號手續(xù)，并設(shè)立專門的登記簿。 ㈡收費(fèi)收據(jù)實(shí)行誰領(lǐng)用、誰保管、誰使用、誰繳銷。 ㈢收費(fèi)收據(jù)不得相互串用、不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、買賣、銷毀、涂改等。 ㈣收費(fèi)收據(jù)應(yīng)書寫清楚、字跡清晰、收款日期和交款單位明確、收費(fèi)準(zhǔn)確、大小寫金額相符、收費(fèi)員簽全名等。 ㈤出納人員或財(cái)務(wù)人員收到收費(fèi)人員交來款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在“結(jié)算單”上注明收費(fèi)收據(jù)的起止號碼。 ㈥收款員當(dāng)天收取的現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天或第二天下午下班前交到中心出納處，如果出納不在時(shí)，可交給財(cái)務(wù)科其他人員，如因特殊情況，二樓財(cái)務(wù)科人員 都不在時(shí)，也可交給一樓收費(fèi)處人員。財(cái)務(wù)科人員（包括出納和財(cái)務(wù)科其他人員）當(dāng)天收取的現(xiàn)金也應(yīng)在當(dāng)天或第二天下午下班前交到銀行。 ㈦逾期交款者責(zé)任自負(fù)。 ㈧票據(jù)遺失的處理制度：收費(fèi)人員如果遺失收費(fèi)收據(jù)的，按遺失收費(fèi)收據(jù)的張數(shù)，計(jì)算出繳交罰款金額。 罰款金額計(jì)算公式 =本年度同種收費(fèi)收據(jù)已使用的每本平均收入數(shù)247。收費(fèi)收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)張數(shù)剩余收費(fèi)收據(jù)張數(shù)。 十三、職工差旅費(fèi)開支 按羅疾控 [2022]32 號執(zhí)行。 辦 文 制 度 一、辦文原則： 及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、規(guī)范 。 二、收文 收文：辦公室制定專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理。 文件（信函）收到后，應(yīng)及時(shí)做好登記，送辦公室主任閱后提出擬辦意見，并呈中心領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室閱。 收文處理要分清輕重緩急，對急件要當(dāng)即送辦公室主任或分管領(lǐng)導(dǎo)閱批。領(lǐng)導(dǎo)都不在時(shí)，要及時(shí)聯(lián)系，聽取閱批意見，即收即送，以免貽誤工作。 對外單位的直接來文，如屬一般性文件，登記后處理。如屬保密性強(qiáng)或特殊文件，應(yīng)先送辦公室主任和中心領(lǐng)導(dǎo)閱批，按領(lǐng)導(dǎo)意見辦理。 需傳閱的文件應(yīng)抓緊傳閱，各人原則上要在 1 日內(nèi)閱完。如因工作繁忙，最遲不應(yīng)超過 2 天。閱后簽名并注明日期，送回文件管理員。 對請示報(bào)告，要及時(shí)作出回復(fù)，并 由承辦人填寫好回復(fù)清單，交由秘書崗位存檔。 因工作需要借閱文件，需辦理登記手續(xù)，不得私自在文件夾內(nèi)取走文件。 對管理的文件做到一周一小清，一月一大清，一季一核對，半年一整理，一年一歸檔立卷。 二、發(fā)文 起草文件，必須符合有關(guān)格式要求。原則上要求用電腦打印。 以中心文號發(fā)文的文件，按照工作分工，由有關(guān)科室責(zé)任人草擬、辦公室校對、分管領(lǐng)導(dǎo)核稿、中心主任審批。 不以中心文號發(fā)出的通知等材料，由有關(guān)科室責(zé)任人草擬、辦公室校對、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 對領(lǐng)導(dǎo)提出的擬制文件的要求、意圖和修改意見，可以提 出自己的見解，但領(lǐng)導(dǎo)未作改變前必須照辦。對領(lǐng)導(dǎo)所做的文中修改，不能擅自變動，如有不妥應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后再作更正。 所有發(fā)文，均須通過辦公室登記備案后方能發(fā)出。 文件發(fā)出后，承辦人員要了解和檢查貫徹落實(shí)的情況，并及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供信息。 科室目標(biāo)管理考核辦法 第一條 為進(jìn)一步明確各科室的職責(zé)，加強(qiáng)中心、科室二級管理，確保順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)，根據(jù)衛(wèi)生部《疾病預(yù)防控制工作規(guī)范》、深圳市區(qū)級疾控中心考核方案和區(qū)衛(wèi)生局年 度 工作任務(wù)分解表，結(jié)合本中心工作實(shí)際，制定本 考核辦法 。 第二條 考核內(nèi) 容 包括精神文明建設(shè)、科室管理、業(yè)務(wù)技術(shù)三部分，其中精神文明建設(shè)、科室管理部分為科室共同考核內(nèi)容；業(yè)務(wù)技術(shù)部分按各科室職責(zé)、任務(wù) 進(jìn)行 考核， 由辦公室擬定 年度目標(biāo)管理考核方案。 第三條 為保證目標(biāo)管理的貫徹落實(shí) ,每年初由中心主任與 各科室主任 簽訂 綜合目標(biāo)管理責(zé)任書 。 第四條 科主任具有對本科 室 范圍內(nèi)的人員、任務(wù)、獎金等進(jìn)行安排和分配的職權(quán)，以保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的完成。 第五條 中心考核小組按照目標(biāo)管理 考核 方案，半年組織檢查，年終進(jìn)行考核，采取現(xiàn)場抽 查 與資料 查閱 的方式進(jìn)行評分，其中精神文明建設(shè) 和 科室管理 各 占 20%， 業(yè)務(wù)技術(shù)占 60%。 第六條 年度綜合考評 得分與科室評先 、 個(gè)人年終獎 掛鉤?？茊T年終獎 按所在科室實(shí)際得分率進(jìn)行獎勵。 科室主任、副主任年終獎：得分率≥ 90%，分別按所在科室人均獎金額的 130%、 120%計(jì)發(fā)； 85%≤ 得分率＜ 90%，按所在科室人均獎金額計(jì)發(fā)，得分率＜ 85%，按所在科室人均獎金額 90%計(jì)發(fā)。 質(zhì)量控制管理 根據(jù)本中心《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《全國疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》的規(guī)定和要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)本中心質(zhì)量控制管理工作，將質(zhì)量控制管理工作與日常工作緊密地結(jié)合起來，使中心各項(xiàng)工作的質(zhì)量、技術(shù)不斷進(jìn)步與提高，管理體系持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。為了確保我中心的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。 一、目的： 不斷完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)、適用和運(yùn)行有效，確保我中心的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 加強(qiáng)質(zhì)量考核，將質(zhì)量控制管理工作與日常工作緊密地結(jié)合起來，對影響工作質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效的控制，以確保我中心各項(xiàng)工作的質(zhì)量、技術(shù)不斷進(jìn)步與提高，從而取得良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 二、適用范圍： 適用于本中心各科室質(zhì)量控制管理的檢查和考核。 三、依據(jù)： 《年度質(zhì)量管理控制考 核方案》和《月 /季度質(zhì)量控制考核方案》。 四、崗位職責(zé)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)中心質(zhì)量管理控制管理工作，并組織實(shí)施。 質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理控制考核方案，并負(fù)責(zé)組織和管理全中心質(zhì)量管理控制考核工作。 中心主任：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理控制考核方案。 考核小組：負(fù)責(zé)對各科室進(jìn)行質(zhì)量控制管理的檢查和考核工作。 財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)效益工資核發(fā)工作。 五、保證措施： 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任 ⑴充分發(fā)揮中心質(zhì)量管理控制領(lǐng)導(dǎo)小組的職能，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全中心質(zhì)量管理控制工作，保證全中心質(zhì)量管理控制工作的順利開展。 ⑵質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織和管理全中心質(zhì)量管理控制考核工作。 把質(zhì)量管理控制工作列為科室目標(biāo)管理考核的重要內(nèi)容，中心質(zhì)量管理控制領(lǐng)導(dǎo)小組按照《年度質(zhì)量管理控制考核方案 (試行 )》的內(nèi)容，半年和年終采取現(xiàn)場檢查與抽查資料的方式逐項(xiàng)評分，進(jìn)行考核，其分值按“科室目標(biāo)管理”責(zé)任書中所占比例計(jì)算。 實(shí)行效益工資與工作質(zhì)量相掛鉤的分配原則。質(zhì)量管理科每月/季按照《月 /季度質(zhì)量控制考核方案 (試行 )》的內(nèi)容，組織對各科室進(jìn)行考核，將質(zhì)量考核系數(shù)計(jì)算入效益工資分配方案中。 在每月 /季考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各科室要及時(shí) 進(jìn)行整改，并將整改報(bào)告按時(shí)交質(zhì)量管理科，不整改者，將追究責(zé)任人及科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任及通報(bào)批評。 對實(shí)施質(zhì)量管理控制工作所需經(jīng)費(fèi)或有利于提高全中心工作質(zhì)量技術(shù)的各種培訓(xùn)、方案、措施等所需經(jīng)費(fèi)，中心將優(yōu)先考慮。 六、具體要求： 質(zhì)量管理控制工作應(yīng)堅(jiān)持全面控制、全程貫穿、全員參與的方針，與日常工作同步進(jìn)行。 各科室質(zhì)量管理控制工作有所側(cè)重，按考核方案所列指標(biāo)，作出人員、時(shí)間、步驟及進(jìn)度的具體安排。 考核小組每月 /季下個(gè)月 10 日前對科室進(jìn)行質(zhì)量控制考核。 各科全面的質(zhì)量控制的檢查考核時(shí)間： 7 月份為 半年考核， 12月份為年終考核。 考核小組成員 陳偉紅 (組長 )、戴桂勛 (副組長 )、張風(fēng)雷 (參加第二、四季度考核 )、何繼寶 (參加第一、三季度考核 )、林青、各科內(nèi)審員 (每月 /季隨機(jī)抽取 參加考核 )。 七、考核評估及獎罰： 考核方案分類： 質(zhì)量控制考核方案分為二類，一類為《月 /季度質(zhì)量控制考核方案(試行 )》；每月 /季對有關(guān)科室進(jìn)行考核，與當(dāng)月 /季效益工資直接掛鉤，另一類為《年度質(zhì)量管理控制考核方案 (試行 )》，在半年和年終對全中心各科室進(jìn)行考核，列為《科室目標(biāo)管理》考核的重要內(nèi)容。 中心質(zhì)量管理控制領(lǐng)導(dǎo)小組 ，在半年和年終對各科室的質(zhì)量管理控制工作進(jìn)行全面的檢查考核。 質(zhì)量管理科組織每月 /季對有關(guān)科室進(jìn)行質(zhì)量控制進(jìn)行檢查考核。 考核辦法按不同指標(biāo)的要求，量化為分值。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，包括責(zé)任人和責(zé)任科室，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改，質(zhì)量管理科及考核小組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 年終的質(zhì)量管理控制考核平均分?jǐn)?shù)在 90 分以下者，取消科室負(fù)責(zé)人和科室評先進(jìn)的資格?？剖移渌藛T按實(shí)際分值計(jì)算效益工資。 八、質(zhì)量控制管理檢查考核工作程序： 1. 質(zhì)量管理科根據(jù)計(jì)劃安排提前發(fā)出檢查考核通知，有關(guān)科室做好檢查考核準(zhǔn)備工作。 2. 考核 小組成員進(jìn)行內(nèi)部分工，根據(jù)質(zhì)量控制考核方案的考核指標(biāo)進(jìn)行檢查考核，并作詳細(xì)記錄。 3. 考核小組采取集中的工作模式，在 2～ 3 天內(nèi)完成任務(wù)，每個(gè)小組成員寫出檢查結(jié)果。 5. 集中時(shí)間匯總檢查考核情況，并將檢查考核意見交質(zhì)量管理科，由質(zhì)量管理科進(jìn)行資料整理匯總。 6．經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)檢查結(jié)果后，由質(zhì)量管理科在中心政務(wù)公開欄中公布，以群眾進(jìn)行監(jiān)督。 ，計(jì)算各科室人員績效工資。 應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作制度 一、目的： 認(rèn)真履行疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的職責(zé)，建立和完善有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件 的工作機(jī)制，有效預(yù)防公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，及時(shí)、科學(xué)、依法處理發(fā)生的公共衛(wèi)生事件，并將其影響控制在最低限度。 二、依據(jù)： 依據(jù)《中華人民共