【文章內容簡介】 .......................... 91 六． 批次成本匯總表 ................................................................................................................... 93 七． 完工成本分級匯總表 ........................................................................................................... 94 第十章 期末結賬 ................................................................................................................................ 97 一． 結賬 ....................................................................................................................................... 97 二． 反結賬 ................................................................................................................................... 98 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 4 頁 共 99 頁 第一章 基礎資料培訓 一． 登陸 K3 系統(tǒng) 1．正常（局域網(wǎng)）登錄 雙擊“金蝶 K/3主控臺”，選擇組織機構及當前帳套，輸入用戶 名、密碼， 單擊 [確定 ]，進入 K3 系統(tǒng) 。 二． 基礎 資料概述 基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎資料信息和具體的數(shù)量信息構成的。對于這些基礎的數(shù)據(jù)，為了便于進行統(tǒng)一的設置與管理，我們提供了基礎資料管理這樣一個功能。在成本管理階段所用到的基礎資料包括：計量單位、倉庫、物料、部門、職員、成本項目、成本對象、要素費用、勞務、供應商等。 三． 計量單位 物料的設置必定涉及計量單位。在金蝶 K/3 系統(tǒng)中，計量單 位的設置先要設置計量單位組，再在組中設置計量單位。金蝶 K/3 系統(tǒng)中允許存在多計量單位，為了便于管理，可以通過計量單位組對不同計量單位進行分類管理和顯示。同時為了管理的操作的方便簡潔，系統(tǒng) 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 5 頁 共 99 頁 約定從計量單位組只能存在一級，也就是說，計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新增計量單位。同時金蝶 K/3 系統(tǒng)約定：在一個計量單位組中，有且只能有一個默認計量單位。 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上， 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→【 公共資料 】→【 計量單位 】 ， 樹型結構展開。 新增計量單位前，先增加計量單位組。單擊新增按鈕，在彈 出的界面中輸入單位組名稱，單擊確定。 新增計量單位，選中需要新增單位的計量單位組，單擊 [新增 ]，在計量單位界面中，輸入計量單位代碼、名稱、換算率，單擊 [確定 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 6 頁 共 99 頁 計量單位 要點： ①先增加計量單位組，再增加計量單位。 ② 同一計量單位組中的換算系數(shù)要準確。 四． 部門設置 部門資料用來記錄企業(yè)的組織結構的構成情況。 系統(tǒng)中 基本生產(chǎn)單位的部門設置大都采用基本生產(chǎn)部門（生產(chǎn)工段）＋ 4個中心（功能中心、質控中心、管理中心、服務中心）即按車間上報的組織架構圖進行設置。 系統(tǒng)設置的部門名稱為單位名稱 +分部門名稱。 確定公司類型（前兩位數(shù)字）：生產(chǎn)車間為 01，輔助車間為 02，設計部門為 03，研究部門為 04，管理處室為 05，物流部門為 06，往來單位為 08，黨群為 10，往來單位（本部）為18，其他為 99 確定公司代碼（中間兩位數(shù)字）：本公司為企管處編制的單位代碼 確定公司內部工段和輔助中心（后面兩位數(shù)字）：從 01開始 各公司生產(chǎn)工段排在前，從 01 開始，如果工段之間的產(chǎn)品相關聯(lián)，其代碼連續(xù)，不是相關聯(lián)的，如二公司所列 包裝工段為 80， 管理中心為 90， 質控中心為 91， 供能中心為 92， 服務中心為 93 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上 ，選擇 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→【 公共資料 】→【 部門 】 ， 樹型結構展開。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 7 頁 共 99 頁 部門組新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，單擊 [上級組 ]，輸入代碼、名稱，單擊[保存 ]。 部門新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，輸入代碼、名稱，選擇部門屬性、成本核算類型，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 8 頁 共 99 頁 數(shù) 據(jù) 項 說 明 必填項（是 /否） 代碼 部門的編號，在金蝶 K/3 系統(tǒng)中一個代碼標識了一個部門。 是 名稱和全名 都是部門名稱，前者是部門的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；后者是 包括上級名稱在內的部門名稱，類似長代碼，由系統(tǒng)自動給出。 是 部門主管 部門的負責人，來源于系統(tǒng)中的核算項目“職員”信息。可以手工錄入，也可以通過 F F F9 等功能來選擇。 否 部門電話 /傳真 /備注 這些都是部門的備注信息，由于記錄部門的聯(lián)系電話、傳真號碼和其他一些輔助信息。 否 是否進行信用管理 該選項選中后，該部門可以進行信用管理的相關設置以及控制 是 部門屬性 表明部門的生產(chǎn)性質，包括車間和非車間，部門資料使用后不能修改。 是 核算科目代碼 部門對應的會計科目，是部門重要的核算屬性。可以 使用 F F F9 快捷鍵從會計科目資料中選擇，也可以直接手工錄入會計科目代碼。 錄入后，可以通過設置憑證模板，在自動生成記賬憑證時可以將核算類單據(jù)的相關金額、成本直接對應歸入該科目賬戶，特別應用于其它入庫單、其它出庫單、生產(chǎn)領料單以及成本模塊的憑證處理中。 否 備注 注釋信息 否 成本核算類型 成本管理系統(tǒng)需要控制的屬性，表明該部門屬于哪種成本核算類型，關聯(lián)“成本核算類型”輔助資料。 否 部門信息修改：如果要修改某一部門信息， 先選中該部門，然后在菜單上選擇 [編輯 ][部門屬性 ]，或右擊選擇 [部門屬 性 ]， 或雙擊該部門，彈出“部門－修改”界面，輸入部門的修改內容，單擊 [保存 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2022 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 第 9 頁 共 99 頁 部門設置要點： ①部門設置到工段。 ② 生產(chǎn)部門的部門屬性為車間 ；其它部門的部門屬性為非車間。 五． 職員設置 職員這個核算項目用來記錄一個組織機構內的所有員工信息。職員維護和管理提供了職員資料的增加、修改、刪除、復制、打印等功能，對企業(yè)所使用的職員資料進行集中、分級管理，其作用是標識和描述每個職員及其詳細信息。 系統(tǒng)設置的職員名稱為單位名稱 +分部門名稱 +職員名稱 。