【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .......................... 91 六． 批次成本匯總表 ................................................................................................................... 93 七． 完工成本分級(jí)匯總表 ........................................................................................................... 94 第十章 期末結(jié)賬 ................................................................................................................................ 97 一． 結(jié)賬 ....................................................................................................................................... 97 二． 反結(jié)賬 ................................................................................................................................... 98 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 4 頁(yè) 共 99 頁(yè) 第一章 基礎(chǔ)資料培訓(xùn) 一． 登陸 K3 系統(tǒng) 1．正常（局域網(wǎng)）登錄 雙擊“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇組織機(jī)構(gòu)及當(dāng)前帳套，輸入用戶 名、密碼， 單擊 [確定 ]，進(jìn)入 K3 系統(tǒng) 。 二． 基礎(chǔ) 資料概述 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，都毫無(wú)例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息。可以這么說(shuō)，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。對(duì)于這些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為了便于進(jìn)行統(tǒng)一的設(shè)置與管理，我們提供了基礎(chǔ)資料管理這樣一個(gè)功能。在成本管理階段所用到的基礎(chǔ)資料包括：計(jì)量單位、倉(cāng)庫(kù)、物料、部門、職員、成本項(xiàng)目、成本對(duì)象、要素費(fèi)用、勞務(wù)、供應(yīng)商等。 三． 計(jì)量單位 物料的設(shè)置必定涉及計(jì)量單位。在金蝶 K/3 系統(tǒng)中，計(jì)量單 位的設(shè)置先要設(shè)置計(jì)量單位組，再在組中設(shè)置計(jì)量單位。金蝶 K/3 系統(tǒng)中允許存在多計(jì)量單位，為了便于管理，可以通過(guò)計(jì)量單位組對(duì)不同計(jì)量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同時(shí)為了管理的操作的方便簡(jiǎn)潔，系統(tǒng) 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 5 頁(yè) 共 99 頁(yè) 約定從計(jì)量單位組只能存在一級(jí)，也就是說(shuō)，計(jì)量單位組下不能再新增計(jì)量單位組，只能新增計(jì)量單位。同時(shí)金蝶 K/3 系統(tǒng)約定：在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上， 【 系統(tǒng)設(shè)置 】→【 基礎(chǔ)資料 】→【 公共資料 】→【 計(jì)量單位 】 ， 樹(shù)型結(jié)構(gòu)展開(kāi)。 新增計(jì)量單位前，先增加計(jì)量單位組。單擊新增按鈕，在彈 出的界面中輸入單位組名稱，單擊確定。 新增計(jì)量單位，選中需要新增單位的計(jì)量單位組，單擊 [新增 ]，在計(jì)量單位界面中，輸入計(jì)量單位代碼、名稱、換算率，單擊 [確定 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 6 頁(yè) 共 99 頁(yè) 計(jì)量單位 要點(diǎn)： ①先增加計(jì)量單位組，再增加計(jì)量單位。 ② 同一計(jì)量單位組中的換算系數(shù)要準(zhǔn)確。 四． 部門設(shè)置 部門資料用來(lái)記錄企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)成情況。 系統(tǒng)中 基本生產(chǎn)單位的部門設(shè)置大都采用基本生產(chǎn)部門（生產(chǎn)工段）＋ 4個(gè)中心（功能中心、質(zhì)控中心、管理中心、服務(wù)中心）即按車間上報(bào)的組織架構(gòu)圖進(jìn)行設(shè)置。 系統(tǒng)設(shè)置的部門名稱為單位名稱 +分部門名稱。 確定公司類型（前兩位數(shù)字）：生產(chǎn)車間為 01，輔助車間為 02，設(shè)計(jì)部門為 03，研究部門為 04，管理處室為 05，物流部門為 06，往來(lái)單位為 08，黨群為 10，往來(lái)單位（本部）為18，其他為 99 確定公司代碼（中間兩位數(shù)字）：本公司為企管處編制的單位代碼 確定公司內(nèi)部工段和輔助中心（后面兩位數(shù)字）：從 01開(kāi)始 各公司生產(chǎn)工段排在前，從 01 開(kāi)始，如果工段之間的產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，其代碼連續(xù)，不是相關(guān)聯(lián)的，如二公司所列 包裝工段為 80， 管理中心為 90， 質(zhì)控中心為 91， 供能中心為 92， 服務(wù)中心為 93 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上 ，選擇 【 系統(tǒng)設(shè)置 】→【 基礎(chǔ)資料 】→【 公共資料 】→【 部門 】 ， 樹(shù)型結(jié)構(gòu)展開(kāi)。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 7 頁(yè) 共 99 頁(yè) 部門組新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，單擊 [上級(jí)組 ]，輸入代碼、名稱，單擊[保存 ]。 部門新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，輸入代碼、名稱，選擇部門屬性、成本核算類型，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 8 頁(yè) 共 99 頁(yè) 數(shù) 據(jù) 項(xiàng) 說(shuō) 明 必填項(xiàng)（是 /否） 代碼 部門的編號(hào)，在金蝶 K/3 系統(tǒng)中一個(gè)代碼標(biāo)識(shí)了一個(gè)部門。 是 名稱和全名 都是部門名稱，前者是部門的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；后者是 包括上級(jí)名稱在內(nèi)的部門名稱，類似長(zhǎng)代碼，由系統(tǒng)自動(dòng)給出。 是 部門主管 部門的負(fù)責(zé)人，來(lái)源于系統(tǒng)中的核算項(xiàng)目“職員”信息?？梢允止や浫?，也可以通過(guò) F F F9 等功能來(lái)選擇。 否 部門電話 /傳真 /備注 這些都是部門的備注信息，由于記錄部門的聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼和其他一些輔助信息。 否 是否進(jìn)行信用管理 該選項(xiàng)選中后，該部門可以進(jìn)行信用管理的相關(guān)設(shè)置以及控制 是 部門屬性 表明部門的生產(chǎn)性質(zhì)，包括車間和非車間，部門資料使用后不能修改。 是 核算科目代碼 部門對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，是部門重要的核算屬性?？梢?使用 F F F9 快捷鍵從會(huì)計(jì)科目資料中選擇，也可以直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼。 錄入后，可以通過(guò)設(shè)置憑證模板，在自動(dòng)生成記賬憑證時(shí)可以將核算類單據(jù)的相關(guān)金額、成本直接對(duì)應(yīng)歸入該科目賬戶，特別應(yīng)用于其它入庫(kù)單、其它出庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單以及成本模塊的憑證處理中。 否 備注 注釋信息 否 成本核算類型 成本管理系統(tǒng)需要控制的屬性，表明該部門屬于哪種成本核算類型，關(guān)聯(lián)“成本核算類型”輔助資料。 否 部門信息修改：如果要修改某一部門信息， 先選中該部門，然后在菜單上選擇 [編輯 ][部門屬性 ]，或右擊選擇 [部門屬 性 ]， 或雙擊該部門，彈出“部門－修改”界面，輸入部門的修改內(nèi)容，單擊 [保存 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn) 版權(quán)所有 169。 2022 金蝶軟件（中國(guó) ）有限公司 敬請(qǐng)保密 第 9 頁(yè) 共 99 頁(yè) 部門設(shè)置要點(diǎn)： ①部門設(shè)置到工段。 ② 生產(chǎn)部門的部門屬性為車間 ；其它部門的部門屬性為非車間。 五． 職員設(shè)置 職員這個(gè)核算項(xiàng)目用來(lái)記錄一個(gè)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的所有員工信息。職員維護(hù)和管理提供了職員資料的增加、修改、刪除、復(fù)制、打印等功能，對(duì)企業(yè)所使用的職員資料進(jìn)行集中、分級(jí)管理，其作用是標(biāo)識(shí)和描述每個(gè)職員及其詳細(xì)信息。 系統(tǒng)設(shè)置的職員名稱為單位名稱 +分部門名稱 +職員名稱 。