v56新特性培訓(xùn)資金管理(編輯修改稿)
2025-02-06 13:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 委托收 /付款書不登記 “ 票據(jù)日記賬 ” 。 資金結(jié)算部分 放開(kāi) “ 受理日期 ” 限制，結(jié)算所有業(yè)務(wù)單據(jù)，按最大受理日期控制。在最大受理日期之前的任何日期，均可進(jìn)行受理。 支付確認(rèn)單聯(lián)查，增加審批流 委托付款書增加 “ 取消經(jīng)辦 ” 資金結(jié)算部分 匯率優(yōu)化 跨公司生成下游單據(jù)時(shí)，下游單據(jù)的幣種與原幣數(shù)值自動(dòng)取上游單據(jù)的幣種與原幣數(shù)值，下游單據(jù)的匯率根據(jù)該單據(jù)所在公司指定的匯率方案取值規(guī)則取值并計(jì)算本幣金額。 匯率取值的日期基準(zhǔn)：根據(jù)生成下游單據(jù)的單據(jù)日期為準(zhǔn)取匯率（沒(méi)有單據(jù)日期的取等價(jià)于單據(jù)日期的日期）。 下游單據(jù)回寫上游單據(jù)時(shí)，上游單據(jù)的匯率不變，根據(jù)回寫的原幣數(shù)值計(jì)算本幣金額。（即此種情況取原單據(jù)匯率）。 一：資金結(jié)算部分 二：網(wǎng)上銀行部分 三：資金計(jì)劃部分 四：資金調(diào)度部分 五：信貸管理部分 七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶 網(wǎng)上銀行 本版網(wǎng)上銀行付款指令增加自動(dòng)生成唯一性的標(biāo)志碼，便于進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。 解釋：付款指令增加唯一性的標(biāo)志碼。由 NC發(fā)出的指令，在摘要（也可配置其他字段）中加標(biāo)志碼，在下載到交易明細(xì)后，根據(jù)摘要中的標(biāo)志碼確定原發(fā)出的指令。在摘要中增加唯一性的標(biāo)志碼，默認(rèn)支持工、農(nóng)、中、建銀行。通過(guò)修改配置文件可支持所有銀行。部分銀行（如工行）提供專門字段，用于標(biāo)記業(yè)務(wù)的唯一性，也可通過(guò)修改配置文件將唯一性的標(biāo)志碼用此專門字段傳遞。（如要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬，需要在現(xiàn)金管理的收付單據(jù)中進(jìn)行相應(yīng)配置。） 網(wǎng)上銀行 新增支持以下銀行接口： 銀行類別編碼 銀行類別名稱 助記碼 21 中國(guó)電力財(cái)務(wù)公司 CPFC 22 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 BJRCB 23 花旗銀行 CITI 24 上海銀行 BS 25 深圳平安銀行 26 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 PSBC 27 徽商銀行 HSB 增加支持建行代理匯兌 增加支持交行代理匯兌 一：資金結(jié)算部分 二：網(wǎng)上銀行部分 三：資金計(jì)劃部分 四：資金調(diào)度部分 五：信貸管理部分 七：資金預(yù)測(cè)、存款管理、綜合授信、資金監(jiān)控、票據(jù)管理、內(nèi)部賬戶 資金計(jì)劃 計(jì)劃樣表 增加公司級(jí)參數(shù)： FP0133 收支計(jì)劃樣表新增計(jì)劃項(xiàng)目控制方式：允許增加同級(jí)和下級(jí)、只允許增加下級(jí)、不允許增加下級(jí)。默認(rèn)：只允許增加下級(jí)。 未分配計(jì)劃項(xiàng)目，放開(kāi)修改限制。沒(méi)有分配的情況下，可以修改計(jì)劃項(xiàng)目編碼、計(jì)劃項(xiàng)目名稱、備注字段。 允許各組織對(duì)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)置不同的控制方式。增加公司參數(shù)：FP0132是
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