加油站資金管理模塊操作及應用(編輯修改稿)
2025-02-06 06:22 本頁面
【文章內容簡介】 存之后發(fā)現(xiàn)資金繳存單異常，那么異常資金繳存單將無法實現(xiàn)正常勾兌，需要財務人員在資金平臺中做資金繳存單異常操作。 在實際操作中 ，如果銀行進賬金額與資金繳存單金額存在細微差異時，可以不做資金繳存單異常操作。如果銀行當天進賬金額比日報金額多，那么通知加油站在第二天實際交款的時候少交 ，將連續(xù)兩天的繳存單和銀行進賬單一起選中后，就可以執(zhí)行多對多勾對了。 ◆ 異常資金繳存單 30 一、加油站資金管理模塊操作流程 進入加油站資金管理 資金異常 繳存單異常，選擇對應記錄說明異常原因后保存，然后更換口令審核即可。 ◆ 異常資金繳存單 31 一、加油站資金管理模塊操作流程 繳存單核準共有三種類型，分別為收款賬戶核準、繳存方式核準和繳存單核準（營業(yè)網點）。 收款賬戶核準：當客戶或加油站存款時，由于操作失誤將款項存入公司費用戶或同一分公司所屬其他經營處的結算戶，系統(tǒng)將無法實現(xiàn)自動勾對或手工勾對。此時，需要進行繳存單核準，將繳存單與實際到賬的賬戶相對應，進而實現(xiàn)手工勾對。 繳存方式核準：是指加油站或發(fā)卡點進行資金繳存時，繳款方式選擇錯誤而需要修改。如將“自己送存”修改成“工行直接上門收款”。 繳存單核準：是指對繳存單的營業(yè)網點進行核準。將 A營業(yè)網點的繳存單核準到 B營業(yè)網點。 ◆ 資金繳存單核準 32 一、加油站資金管理模塊操作流程 資金平臺 加油站資金管理 資金繳存單核準 確認資金單位 選擇需核準加油站或發(fā)卡點名稱 選擇日報日期 確認 收款賬戶核準 確認核準該條繳存單 選擇此筆款項對應賬戶 保存。 ◆ 資金繳存單核準 ▼ 收款賬戶核準 33 一、加油站資金管理模塊操作流程 資金平臺 加油站資金管理 資金繳存單核準 確認資金單位 選擇需核準加油站或發(fā)卡點名稱 選擇日報日期 確認 繳存方式核準 確認核準該條繳存單 選擇對應繳款方式 保存。 資金平臺 加油站資金管理 資金繳存單核準 確認資金單位 選擇需核準加油站或發(fā)卡點名稱 選擇日報日期 確認 繳存單核準 確認該條繳存單加油站名稱（營業(yè)網點） 保存。 ◆ 資金繳存單核準 ▼ 繳存方式核準 ▼ 繳存單核準 34 一、加油站資金管理模塊操作流程 加油站日結后，銷售日報上傳到 HOS系統(tǒng)，然后通過 HOS系統(tǒng)上傳到 ERP系統(tǒng)，再傳入融合帳套集成銷售憑證。 在銷售數(shù)據上傳過程中，由于網絡原因或系統(tǒng)故障會導致加油站日結無法上傳到 HOS系統(tǒng)，此時則需要加管部門手工導入銷售日報。加管部門手工導入銷售日報時，各明細品種的銷售數(shù)量、銷售金額、分支付方式銷售數(shù)量、銷售金額務必要與加油站銷售日報完全一致，否則 HOS系統(tǒng)無法完成對賬，導致銷售數(shù)據不能順利傳入資金平臺和ERP系統(tǒng)。 在 HOS系統(tǒng)中，通過 ZJK事務代碼查詢油品 /非油監(jiān)控報表，找到對賬失敗的銷售日報，根據失敗原因通知加油站或加管部門做出處理。 在銷售數(shù)據上傳過程中，凡是加管系統(tǒng)已上線的加油站務必要在源頭發(fā)起， 通過 HOS系統(tǒng)到 ERP系統(tǒng)，再到融合帳套。盡量不要在 ERP系統(tǒng)直接導入零售訂單，否則 HOS系統(tǒng)處理成功后再傳入融合帳套，將會導致銷售數(shù)據重復。 ◆ 銷售數(shù)據上傳故障處理辦法 35 一、加油站資金管理模塊操作流程 以白城洮南東站（ DG20） 2月 25日為例， HOS系統(tǒng)的銷售日報 20柴油（300036）銷售數(shù)量與支付日報銷售數(shù)量不一致，銷售日報為 ，支付日報為 。 銷售日報如下： 支付日報（ ZRB3）如下： 結果如下： 支付日報如下： ◆ 銷售數(shù)據上傳故障處理辦法 36 一、加油站資金管理模塊操作流程 最終導致銷售數(shù)據， HOS系統(tǒng)無法上傳到資金平臺和 ERP系統(tǒng)，通過 ZJK事務代碼查詢結果如下： 支付日報（ ZRB3）如下： 洮南 2月 25日的銷售數(shù)據在匯總分析查詢上體現(xiàn)為未封存金額，出現(xiàn)這種情況時，需要加管部門重新導入銷售日報。 重新導入后會沖銷掉原來錯誤的日報，然后會發(fā)送到資金平臺和 ERP資金平臺系統(tǒng)。 ◆ 銷售數(shù)據上傳故障處理辦法 37 加油站資金管理模塊操作及應用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺與加管系統(tǒng)集成在財務管理上的應用 （一）資金結算收款業(yè)務操作流程 （二）資金結算收款業(yè)務特殊情況處理辦法 （三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺 WEB繳存對比 38 一、加油站資金管理模塊操作流程 通過加管系統(tǒng)集成資金繳存單，對加油站資金進行強制封包繳存，財務人員通過資金匯總分析查詢表可以有效掌握加油站資金繳存單的各種狀態(tài)，實現(xiàn)了對資金運行各環(huán)節(jié)、全過程的監(jiān)控，為財務部門監(jiān)控資金回籠情況提供了依據，盡早發(fā)現(xiàn)問題，盡快解決問題。 通過
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