【正文】 個(gè)環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。 ◆ 加油站資金管理模塊上線前后資金管理的變化 46 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 （一）資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用 （二）會(huì)計(jì)核算工作的變化 （三）兩級(jí)上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督 （四） 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái) 47 二、 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 □ 會(huì)計(jì)核算工作的變化 加油站資金管理模塊上線之前，業(yè)務(wù)部門在 ERP系統(tǒng)中導(dǎo)入零售訂單集成銷售憑證；加油站資金管理模塊上線之后，加管系統(tǒng)銷售日?qǐng)?bào)按支付方式通過HOS系統(tǒng)傳入 ERP系統(tǒng)， ERP傳入融合帳套，按支付方式集成其他貨幣資金銷售憑證。 加油站資金管理模塊上線之前，會(huì)計(jì)人員采用手工制單模式制證，需要等待正式的銀行回單收到后才能制單；加油站資金管理模塊上線后，會(huì)計(jì)人員采用自動(dòng)制單模式制證，可以直接將勾對(duì)完畢的繳存單形成收款單，不必等待正式的銀行回單。 ◆ 會(huì)計(jì)核算方法的變化 48 二、 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 □ 會(huì)計(jì)核算工作的變化 手工制單需要逐日、逐站制單，自動(dòng)制單可以將當(dāng)天所有站已勾對(duì)完畢的收款金額連續(xù)選中后批量制單。 手工制單模式下，完成白城分公司 180個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 1天的收款制證需要 4個(gè)工作日，生成 180組憑證；自動(dòng)制單模式下，完成以上工作只需要 2個(gè)工作日，生成 20組憑證。手工制單模式下，銀行對(duì)賬 10個(gè)賬戶 1個(gè)月的銀行帳至少要分別由 5個(gè)人進(jìn)行，每人花費(fèi) 12天的時(shí)間；自動(dòng)制單模式下，銀行對(duì)賬 10個(gè)銀行賬戶 1個(gè)月的銀行帳由 1人兼職即可，花費(fèi) 2個(gè)小時(shí)左右。與過去相比，核算工作效率大幅提高。 ◆ 會(huì)計(jì)核算工作量的變化 49 二、 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 □ 會(huì)計(jì)核算工作的變化 加油站資金管理模塊上線之前，經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作只能在當(dāng)?shù)亻_展；加油站資金管理模塊上和銀企直連的開通后，經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作可以全部集中到分公司處理，無論正式的銀行回單是否取得，會(huì)計(jì)人員都可以制證。白城分公司所屬經(jīng)營處的會(huì)計(jì)核算工作全部上收到分公司集中處理，經(jīng)營處負(fù)責(zé)原始憑證傳遞，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加油站、經(jīng)營處業(yè)務(wù)部門，配合解決分公司在會(huì)計(jì)核算中遇到的問題。 ◆ 實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作的上收 ◆ 機(jī)構(gòu)與人員進(jìn)一步精簡 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成給財(cái)務(wù)工作帶來了一次變革。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，所屬經(jīng)營處不再設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門。在財(cái)務(wù)人員配備上，分公司僅僅增加 2名財(cái)務(wù)人員就完成了所有的資金管理和會(huì)計(jì)核算工作，而經(jīng)營處卻減少了 10名財(cái)務(wù)人員。 50 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 （一）資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用 （二）會(huì)計(jì)核算工作的變化 （三）兩級(jí)上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督 （四） 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái) 51 二、 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 □ 兩級(jí)上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督 白城分公司的資金管理在分公司財(cái)務(wù)部和經(jīng)營處兩級(jí)同時(shí)開展，運(yùn)用加油站資金管理模塊同時(shí)、同步對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的資金回籠情況進(jìn)行監(jiān)控。分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全面資金監(jiān)控，經(jīng)營處資金監(jiān)控是分公司資金監(jiān)控的拓展和延伸，負(fù)責(zé)解決或協(xié)助解決加油站在資金繳存、系統(tǒng)操作等工作中遇到的問題或難題。每月結(jié)賬后，分公司財(cái)務(wù)部與經(jīng)營處溝通，匯總當(dāng)月所屬加油站在資金到賬、銀行上門收款等方面存在的問題，根據(jù)問題統(tǒng)一做出處理。兩級(jí)管理部門的上下互動(dòng)，積極配合，強(qiáng)化監(jiān)督，提高了資金管理的質(zhì)量和水平。 52 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 （一）資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用 （二）會(huì)計(jì)核算工作的變化 （三）兩級(jí)上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督 （四） 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái) 53 二、 資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用 □ 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái) 白城分公司通過按月編制 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 ，對(duì)當(dāng)月的資金管理、會(huì)計(jì)核算和系統(tǒng)運(yùn)維等工作進(jìn)行總結(jié)，指出存在的具體問題，并對(duì)下一步工作做出安排。領(lǐng)導(dǎo)班子通過 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 準(zhǔn)確掌握財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)方向，為科學(xué)決策提供信息支持；所屬經(jīng)營處通過 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 查找自身存在的問題，對(duì)照問題進(jìn)行整改，通過整改促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。分公司財(cái)務(wù)部以 《 財(cái)務(wù)工作簡報(bào) 》 的形式，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子和所屬經(jīng)營處報(bào)送財(cái)務(wù)管理信息動(dòng)態(tài)，搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái)，建立科學(xué)的決策支持和實(shí)時(shí)的問題解決機(jī)制，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作的進(jìn)一步精細(xì)化。 54 致 謝