【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................... 53 退貨單 ........................................................................................................................................................................ 54 銷(xiāo)售開(kāi)票 .................................................................................................................................................................... 56 客戶化操作手冊(cè) 銷(xiāo)售結(jié)賬 .................................................................................................................................................................... 59 庫(kù)存系統(tǒng) ...................................................................................................................................................................... 60 進(jìn)入系統(tǒng)； ............................................................................................................................................................... 60 庫(kù)存管理流程 ........................................................................................................................................................... 62 庫(kù)存管理操作 ........................................................................................................................................................... 62 日常業(yè)務(wù)處理 ........................................................................................................................................................... 63 入庫(kù)單的錄入 ....................................................................................................... 63 出庫(kù)單的錄入 ....................................................................................................... 68 存貨核算系統(tǒng) ............................................................................................................................................................. 72 部門(mén)職責(zé) .................................................................................................................................................................... 72 部門(mén)崗位劃分 ........................................................................................................................................................... 72 系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程 .................................................................................................................................................. 72 存貨核算系統(tǒng)設(shè)置 .................................................................................................................................................. 73 存貨科目設(shè)置 ....................................................................................................... 73 對(duì)方科目設(shè)置 ....................................................................................................... 74 存貨核算業(yè)務(wù)日常處理 ......................................................................................................................................... 75 業(yè)務(wù)核算 .................................................................................................................................................................... 77 單據(jù)記賬 ............................................................................................................... 77 暫估業(yè)務(wù) ............................................................................................................... 78 財(cái)務(wù)核算 .................................................................................................................................................................... 79 月末結(jié)帳： .............................................................................................................. 83 客戶化操作手冊(cè) 總賬系統(tǒng) 憑證管理 1．憑證錄入流程：如圖 111 圖 111 2．操作過(guò)程： 點(diǎn)擊菜單 【 憑證 】 下的 【 填制憑證 】 ，顯示憑證畫(huà)面。點(diǎn)擊 【 增加 】 ,錄入數(shù)據(jù) ,在 【 字 】前單擊出現(xiàn)憑證類別，雙擊可選擇類別。點(diǎn)擊 【 制單日期 】 后的日期可修改日期。單擊 【 摘要 】 或 【 科目名稱 】 下的空白處，可輸入內(nèi)容或其編碼。金額直接輸入。 如果該科目有項(xiàng)目等核算，則彈出輔助項(xiàng)，然后錄入 ,點(diǎn)擊 【 保存 】 . 1．修改的完整操作流程：如圖 112 圖 112 2．具體操作與下邊的審核，簽字等相似，與下面的一起說(shuō)明。 在 【 制單 】 下的 【 作廢 /恢復(fù) 】 來(lái)作廢憑證。 點(diǎn) 【 制單 】 下的 【 整理憑證 】 ， 接著會(huì)提示 “ 是否整理憑證斷號(hào)？ ” ，點(diǎn)擊 “ 是 ”整理斷號(hào)，點(diǎn)擊“否”不整理斷號(hào)。 增加憑證 錄入憑證 保存憑證 審核憑證 其他系統(tǒng)憑證 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 記賬 結(jié)賬 取消記賬：對(duì)賬界面按“ CT R L + H ”，提示“恢復(fù)記賬前功能激活”，然后到 【 總賬 】| 【 憑證 】 | 【 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 】 輸入帳套取消結(jié)賬：結(jié)賬界面選中要取消結(jié)賬的月份，按“ CT R L + S H I F T + F 6 ”，輸入帳套主管密碼即可。 棄審憑證 取消簽字 修改憑證 保存 客戶化操作手冊(cè) 單擊 【 審核憑證 】 ，然后點(diǎn) 【 確定 】 ，雙擊任一行，然后點(diǎn)擊 【 審核 】 即可。 點(diǎn) 【 出納簽字 】 ，然后輸入條件，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)多張單據(jù)，點(diǎn) 【 確定 】 則全簽字，雙擊一張，然后點(diǎn) 【 簽字 】 。 點(diǎn)擊 【 打印憑證 】 ，輸入要打印的憑證的條件，點(diǎn) 【 打印 】 ，然后在下一個(gè)對(duì)話框點(diǎn) 【 確定 】 即可。 點(diǎn)擊 【 查詢憑證 】 ，輸入要查詢的憑證的條件，點(diǎn) 【 確定 】 ，出現(xiàn)憑證列表，雙擊需要的憑證即可。 在【 期末 】 |【 轉(zhuǎn)賬定義 】 |【 自定義轉(zhuǎn)賬 】 命令，進(jìn)入‘自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置’，單擊工具欄上的 【 增加 】 ，打開(kāi)‘轉(zhuǎn)賬目錄’對(duì)話框。依次輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，憑證類別。單擊 【 確定 】 。 在‘科目編碼’文本框中輸入‘ 5503’，在‘方向’下拉列表框中選擇‘借’，滾動(dòng)到‘金額公式’文本框。雙擊‘金額公式’文本框，打開(kāi)‘公式向?qū)А瘜?duì)話框。在左邊選擇‘期末余額 QM（）’單擊 【 下一步 】 。在‘科目’文本框中輸入‘ 5503’， 選擇期間為‘月’，方向?yàn)榭?，單擊‘按默認(rèn)值取數(shù)’，選中‘繼續(xù)輸入公式’，單擊運(yùn)算號(hào)‘ *’，在‘公式名稱’框中，選擇‘常數(shù)’，單擊 【 下一步 】 ，輸入常數(shù) 2，單擊 【 完成 】 。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：在【期末】 |【轉(zhuǎn)賬定義】 |【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】，打開(kāi)對(duì)話框后，輸入本年利潤(rùn)科目。 執(zhí)行 【 期末 】 |【 轉(zhuǎn)賬生成 】 ，打開(kāi)‘轉(zhuǎn)賬生成’對(duì)話框，單擊‘自定義轉(zhuǎn)賬’，點(diǎn)擊 【 確定 】 后即可 記賬： 執(zhí)行 【 憑證 】 |【 記賬 】 ，打開(kāi)‘記賬 選擇本次記賬范圍’對(duì)話框，選擇要記賬的憑證 客戶化操作手冊(cè) 或范圍，單擊 【 下一步 】 ，打開(kāi)‘記賬 記賬報(bào)告’對(duì)話框，單擊 【 記賬 】 ，打開(kāi)‘期初試算平衡表’，單擊 【 確認(rèn) 】 ，開(kāi)始登記有關(guān)的總賬，明細(xì)賬，輔助賬。出現(xiàn)‘記賬完畢’，惦記‘確定’。 取消記賬： 單擊 【 期末 】 |【 對(duì)賬 】 ，進(jìn)入‘對(duì)賬’窗口，按 【 Ctrl+H】 ,激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能。 執(zhí)行 【 憑證 】 |【 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 】 ，打開(kāi)‘恢復(fù)記賬前狀態(tài)’對(duì)話框，單擊‘最近一次記賬前狀態(tài)’ 或恢復(fù)到月初記賬前狀態(tài) ，即可恢復(fù)記賬。 執(zhí)行 【 出納 】 |【 現(xiàn)金銀行日記賬 】 ，出現(xiàn)查詢見(jiàn)面，輸入相應(yīng)條件，點(diǎn) 【 確認(rèn) 】 即可。 執(zhí)行 【 期末 】 |【 對(duì)賬 】 ，進(jìn)入‘對(duì)賬‘窗口，單擊要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊 【 對(duì)賬 】 ，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果，單擊 【 確認(rèn) 】 即可。 執(zhí)行 【 期末 】 |【 結(jié)賬 】 ，進(jìn)入‘結(jié)賬 開(kāi)始結(jié)賬’，單擊要結(jié)賬的月份，單擊 【 下一步 】 ，打開(kāi)‘結(jié)賬 核對(duì)賬簿’對(duì)話框，單擊 【 對(duì)賬 】 ，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，單擊【 下一步 】 ，打開(kāi)‘結(jié)賬 月度工作報(bào)告’單擊 【 下一步 】 點(diǎn) 【 結(jié)賬 】 即可。 、打印 查詢：執(zhí)行 【 賬表 】 |【 科目賬 】 |【 總賬 】 ，打開(kāi)起查詢條件，輸入相應(yīng)條件，點(diǎn) 【 確認(rèn) 】 即可。 打?。簣?zhí)行 【 賬簿打印 】 |【 科目賬簿打印 】 |【 總賬 】 ，選擇要打印的科目其止范圍，級(jí)次范圍，是否打印到‘末級(jí)科目’和賬頁(yè)格式等，單擊 【 打印 】 即可。 查詢：執(zhí)行 【 賬表 】 |【 科目賬 】 |【 明細(xì)賬 】 ，打開(kāi)起查詢條件，輸入相應(yīng)條件，點(diǎn) 【 確認(rèn) 】 即可。 客戶化操作手冊(cè) 打?。簣?zhí)行 【 賬簿打印 】 |【 科目賬簿打印 】 |【 明細(xì)賬 】