【正文】 當單元公式中引用單元的數據發(fā)生變化時，公式也隨之自動運算并顯示結果。 在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。 執(zhí)行 【 期末 】 |【 對賬 】 ，進入‘對賬‘窗口，單擊要進行對賬的月份，單擊 【 對賬 】 ，開始自動對賬，并顯示對賬結果，單擊 【 確認 】 即可。 點 【 出納簽字 】 ，然后輸入條件，再點確定，出現多張單據，點 【 確定 】 則全簽字，雙擊一張，然后點 【 簽字 】 。 如果該科目有項目等核算，則彈出輔助項，然后錄入 ,點擊 【 保存 】 . 1．修改的完整操作流程：如圖 112 圖 112 2．具體操作與下邊的審核，簽字等相似，與下面的一起說明。 執(zhí)行 【 期末 】 |【 轉賬生成 】 ，打開‘轉賬生成’對話框，單擊‘自定義轉賬’，點擊 【 確定 】 后即可 記賬： 執(zhí)行 【 憑證 】 |【 記賬 】 ，打開‘記賬 選擇本次記賬范圍’對話框，選擇要記賬的憑證 客戶化操作手冊 或范圍，單擊 【 下一步 】 ，打開‘記賬 記賬報告’對話框，單擊 【 記賬 】 ，打開‘期初試算平衡表’，單擊 【 確認 】 ，開始登記有關的總賬，明細賬，輔助賬。 UFO 與用友其他系統運行時，作為通用財經報表系統使用，適用于各行業(yè)的財務、會計、人事、計劃、統計、稅務、物資等部門。例如： D22 表示第 4 列第 22 行的那個單元。 如果要打印報表，則點取要打印表頁的頁標，使它成為當前表頁。 定義組合單元 :即把幾個單元作為一個使用。 2. 按“ =”，彈出“定義公式”對話框。 單擊【編輯】 【項目移入】，可將在【卡片項目定義】中定義的自定義項目插入到卡 客戶化操作手冊 片格式中，也可用鼠標直接將自定義項目拖入卡片格式中。 選擇要減少的資產，有兩個方法： 如果要減少的資產較少或沒有共同點，則通過輸入資產編號或卡片號，然后單擊 【 增加 】 ，將資產添加到資產減少表中。 輸入卡片編號或資產編號，自動列出資產的名稱、開始使用日期、規(guī)格型號、變動前部門、存放地點。 進行匯總制單，在合同號下選擇哪幾張卡片匯總制作一真納感單據。 在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額。 依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊 【 保存 】 按鈕將其保存。在【合同結算單審核】界面中顯示的單據為應收系統啟用后從合同系統傳入的已審核、未審核的合同結算單?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于 0，小于等于余額，雙擊本行系統將余額自動填充為 并賬金額。 客戶化操作手冊 進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態(tài)，用戶可以在 取消操作 中可以按單據取消其匯兌損益處理。 【操作步驟】 在【制單】功能的制單列表界面中點擊 【 摘要 】 按鈕。相同序號的記錄會制成一張憑證。 若設置的項目在單據中查詢到內容為空，則系統將自動去聯結下一項內容。 【 確認 】 。在使用本功能之前，您應首先在系統選項中選擇 匯兌損益方式 。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。 【操作步驟】 用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。系統將依據 制單規(guī)則 在生成憑證時自動帶入。 輸入變動原因。 輸入卡片編號或資產編號，資產的名稱、開始使用日期、規(guī)格型號、變動的凈殘值率、變動前凈殘值、變動前原值自動列出。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，不提供選擇資產類別，缺省為該卡片的類別。 在計算公式中，可以取本表頁的數據，可以取其他表頁中的數據，也可以取其他報表的數據，例如從幾張基礎數據表中提取數據，計算后形成分析表。 UFO 還提供了 ll種套用格式，可以選擇與報表要求相近的套用格式、進行一些必要的修改即可。 第二步 設計報表的格式： 報表的格式在格式狀態(tài)下設計，格式對整個報表都有效。（ 注意：如果本表頁設置了“表頁不計算”標志，則進行整表重算時，本表頁中的公式不重新計算。 數據狀態(tài) 在數據狀態(tài)下管理報表的數據，如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。 打?。簣?zhí)行 【 賬簿打印 】 |【 科目賬簿打印 】 |【 總賬 】 ，選擇要打印的科目其止范圍，級次范圍，是否打印到‘末級科目’和賬頁格式等，單擊 【 打印 】 即可。 在【 期末 】 |【 轉賬定義 】 |【 自定義轉賬 】 命令，進入‘自定義轉賬設置’，單擊工具欄上的 【 增加 】 ，打開‘轉賬目錄’對話框。點擊 【 制單日期 】 后的日期可修改日期。在左邊選擇‘期末余額 QM（）’單擊 【 下一步 】 。 打?。簣?zhí)行 【 賬簿打印 】 |【 科目賬簿打印 】 |【 多欄賬 】 ，選擇要打印的科目其止范圍，級次范圍等，單擊 【 打印 】 即可。 (圖65) 表體： 是由單元格組成的。 在“打印”對話框中設置打印機、打印紙的大小、打印方向、紙張來源、圖象的分辨率、圖象抖動、圖象的濃度、打印品質、打印到文件、打印范圍。把需要輸人數字的單元定為數值單元 。一般地來講，我們稱這種檢查為數據的審核。 卡片項目定義 上機操作：單擊【基礎設置】 【卡片項目定義】，進入上圖所示界面，在右邊的【項目列表】中，系統將所有的項目分為兩類，一類叫系統項目，是由系統規(guī)定的項目；另一類叫自定義項目，由用戶根據需要加入系統定義的卡片沒有的項目，其操作步驟如下：先將 光標移至自定義項目，然后單擊【增加】按紐，輸入要加入的項目，最后單擊【保存】按紐即可。 單擊 【 保存 】 后，錄入的卡片已經保存入系統。 單擊 【 保存 】 ，即完成該變動單操作。 操作步驟： 點擊【處理】，進入【折舊清單】窗口，在期間選擇列表中俯有‘最新’字樣的期間，有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的； 執(zhí)行快捷鍵 【 Ctrl +Alt +g】 ,打開折舊額可修改按鈕 單擊【修改】，把系統自動計算的月折舊額和單位折舊改為需要計提月折舊額和單位折舊。 當您初次使用本系統時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統，以便于以后的 客戶化操作手冊 處理。 【操作流程】 客戶化操作手冊 點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊 【 確定 】 按鈕 。 如果需審核的是現結的業(yè)務，則需要在“包括已現結發(fā)票”處打“√”，進行標注。 【操作步驟】 單擊【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應收沖應收】。 提示：在 賬套使用過程中您可以修改該參數。若該條記錄所對應的單據有多條，則先顯示這些單據記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。 選擇要進行制單的單據，在 “選擇標志 ”一欄雙擊，系統會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據制單。 若您希望根據當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標記，則點擊 【 自動 】 按鈕。可以在憑證中修改該類別。 外幣余額結清時計算： 即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0 且本幣余額不為 0 的外幣單據。 指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。 應收單據錄入 單據錄入是本系統處理的起點 ，在 與銷售系統合成 交乏時 ，則銷售發(fā)票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統中錄入，由銷售系統傳遞。 輸入有關的科目信息 。 單擊 【 制單 】 制作記賬憑證，具體操作參見 如何制作記賬憑證 。 如果缺省的變動的凈殘值率或變動的凈殘值不正確，可手工修改其中的一個，另一個自動計算。 資產的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備及其他信息。 在輸入下一級固定資產時，必須將鼠標點擊其上級類別，再單擊【增加】，修改下一級固定資產時，鼠標單擊固定資產科目，再單擊【修改】，輸入要修改的項然后【保存】。 審核公式：用于審核報表內或報表之間的勾稽關系是否正確，需要用 【 審核公式 】 菜單項定義。 畫表格線。 如果要打印報表，則點取要打印表頁的頁標，使它成為當前表頁。 客戶化操作手冊 表頭： 表頭的涵義就是來反映這張報表的性質。 查詢：執(zhí)行 【 賬表 】 ，執(zhí)行下面對應的往來賬，直到彈出如圖 543，然后打開起查詢條件，輸入相應條件，點 【 確認 】 即可。 在‘科目編碼’文本框中輸入‘ 5503’，在‘方向’下拉列表框中選擇‘借’，滾動到‘金額公式’文本框。 客戶化操作手冊 ERP U890 操作手冊 總賬系統 ........................................................................................................................................................................5 憑證管理 .....................................................................................................................................................................5 . 憑證錄入 ............................................................................................................... 5 . 憑證修改 ............................................................................................................... 5 . 憑證刪除 ............................................................................................................... 5 . 憑證審核 ............................................................................................................... 6 . 出納簽字 ............................................................................................................... 6 . 憑證打印 ............................................................................................................... 6 . 憑證查詢 ............................................................................................................... 6 . 轉賬定義 ............................................................................................................... 6 . 轉賬憑證生成 ....................................................................................................... 6 . 記賬與取消記賬 ................................................................................................. 6 出納管理 .....................................................................................................................................................................7 . 現金日記賬 ........................................................................................................... 7 月末處理 .....................................................................................................................................................................7 . 期末對賬 ...