總賬管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 09:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 10個 合計 二級明細科目表示二級明細科目表示 項目欄目項目欄目部門目錄部門目錄管理費用明細表 計算機賬科目設計及報表生成總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 新增會計科目總賬管理 初始設置總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 指定會計科目只有指定了 “現(xiàn)金總賬科目 ”和 “銀行總賬科目 ”，才能進行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬?？傎~管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 項目目錄l 增加項目大類總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 項目目錄l 定義項目級次總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 項目目錄l 選擇項目核算科目總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 項目目錄l 進行項目分類定義總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 財務 項目目錄l 增加項目檔案l 基礎檔案設置 收付結(jié)算結(jié)算方式資金收付業(yè)務中用到的結(jié)算方式。 總賬、應收、應付付款條件設置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法 應收、應付開戶銀行設置企業(yè)在收付結(jié)算中對應的開戶銀行信息 應收、應付總賬管理 初始設置總賬管理 初始設置l 基礎檔案錄入 收付結(jié)算 結(jié)算方式在填制憑證時，使用設置了 “票據(jù)管理 ”的結(jié)算方式時，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報銷功能（前面已登記）總賬管理 初始設置l 數(shù)據(jù)權限設置 數(shù)據(jù)權限控制設置選擇對 “部門 ”進行數(shù)據(jù)權限控制總賬管理 初始設置l 數(shù)據(jù)權限設置設置用戶 “田曉賓 ”可以對 “銷售一部 ”的數(shù)據(jù)進行 “查詢和錄入 ”總賬管理 初始設置l 準備期初數(shù)據(jù)l 為什么？l 很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計算機信息管理后，為了保證手工業(yè)務與計算機系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過入到計算機信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務的完整性?？傎~管理 初始設置l 總賬期初余額準備l 準備總賬各科目的期初數(shù)據(jù)l 年初建賬167。 準備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。如某企業(yè)選擇 2022年 1月啟用總賬系統(tǒng)，則只需要整理該企業(yè) 2022年 12月末各賬戶的期末余額作為 2022年 1月初的期初余額，因為本年沒有累計數(shù)據(jù)發(fā)生，因此月初余額同時也是 2022年年初余額。l 年中建賬167。 準備各賬戶啟用會計期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開始截止至啟用期的各賬戶累計發(fā)生數(shù)據(jù)。例如，某企業(yè) 2022年 8月開始啟用總賬系統(tǒng)，那么，應將該企業(yè) 2022年 7月末各科目的期末余額及 17月的累計發(fā)生額整理出來，作為計算機系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)將自動計算年初余額。總賬管理 初始設置l 總賬期初余額準備l 準備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)l 如果科目設置了某種輔助核算，那么還需要準備輔助項目的期初余額。l 如何準備？l 應收賬款按客戶整理l 應付賬款按供應商整理l 個人往來按職員整理總賬管理 初始設置l 總賬期初余額錄入l 末級科目的余額可以直接輸入。l 非末級科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級科目數(shù)據(jù)逐級向上匯總而得。l 科目有數(shù)量外幣核算時，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應的數(shù)量和外幣信息。l 科目有輔助核算時，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動帶回總賬。累計發(fā)生額可以直接輸入?？傎~管理 初始設置l 總賬與輔助賬的關系科目名稱 方向 幣別 /計量 年初余額 1啟用月累計借方發(fā)生額 1啟用月累計貸方發(fā)生額 期初余額現(xiàn)金 (1001) 借 7,256, 7,254, 14,應收賬款 (1131) 借 60, 20,157, 日 期 憑證號 客 戶 摘 要 方向 金額 業(yè)務員 票 號 票據(jù)日期2022
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