總賬會計軟件實踐資料(編輯修改稿)
2025-02-03 05:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日 期 憑證號 客 戶 摘 要 方向 金額 業(yè)務員 票 號 票據(jù)日期 20220625 華宏公司 期初數(shù)據(jù) 借 99600 孫健 20220710 昌新貿(mào)易公司 期初數(shù)據(jù) 借 58000 孫健 總賬管理系統(tǒng)初始化 ? 期初試算平衡 ? 期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應進行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進行記賬處理。因為企業(yè)信息化時，初始設置工作量大，占用時間比較長，為了不影響日常業(yè)務的正常進行，故允許在初始化工作未完成的情況下進行憑證的填制。 ? 憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 ? 填制憑證 ? 憑證復核 ? 憑證記帳 ? 修改憑證 ? 作廢憑證 ? 沖銷憑證 ? 憑證查詢 ? 憑證匯總 ? 出納管理 ? 出納簽字 ? 現(xiàn)金 /銀行日記賬查詢 ? 資金日報 ? 支票登記簿 ? 銀行對賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 表頭 ? 憑證類別：滿足設置憑證時的限制類型 ? 憑證編號：按憑證類別按月自動順序編號 ? 憑證日期：默認登錄系統(tǒng)時的業(yè)務日期 ? 附單據(jù)數(shù)：該記賬憑證后所附的原始單據(jù)數(shù) ? 表體 ? 摘要：每個記錄行都要有摘要 ? 會計科目：必須選擇末級科目 ? 金額：保持借貸平衡，紅字金額輸入負數(shù) 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 銀行賬 要求輸入輔助核算： 結(jié)算方式 票號 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 銀行賬 如果該結(jié)算方式設置了 “ 票據(jù)管理 ” 標志，需要進行 “ 票號登記 ” 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 外幣 系統(tǒng)自動帶出匯率 輸入外幣金額 系統(tǒng)自動計算人民幣 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 數(shù)量 輸入數(shù)量和單價，系統(tǒng)自動計算金額 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 客戶往來 輸入客戶相關(guān)信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 供應商往來 輸入供應商相關(guān)信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 部門 輸入部門信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 個人往來 輸入個人信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 填制憑證 ? 業(yè)務特征：輔助核算 項目核算 輸入項目信息 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 憑證復核 ? 出納簽字 ? 前提： ? 在總賬系統(tǒng)選項中選擇了 “ 出納憑證必須由出納簽字 ” ? 在會計科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目 ? 出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后 ? 主管簽字 ? 前提：在總賬系統(tǒng)選項中選擇了 “ 憑證
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1