02-總賬方案(編輯修改稿)
2024-11-17 00:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 哪兒來(lái)：客戶化基本檔案 輔助核算到哪兒去：會(huì)計(jì)科目引用〔每個(gè)科目最多可引用9個(gè)〕 注意幾個(gè)特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項(xiàng)目檔案；自定義項(xiàng),總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級(jí)（上級(jí)公司） 交叉驗(yàn)證規(guī)則〔如下圖〕 不要濫用輔助核算：一般的，一個(gè)企業(yè)理想的輔助核算個(gè)數(shù)在5到9個(gè)；過(guò)多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度,（3）應(yīng)用時(shí)注意事項(xiàng),總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,科目減少輔助核算 ：直接減少即可 科目改變輔助核算 ：直接變更即可，查變更前的輔助賬時(shí)，只要選擇變更前的輔助核算，系統(tǒng)仍按變更前的輔助賬資料顯示。 科目輔助核算沒(méi)有版本 ：增加前的科目及輔助核算如果有期末余額，則選將本科目的輔助核算錄入控制規(guī)則放開(kāi)，再到填制憑證中增加一張結(jié)轉(zhuǎn)輔助項(xiàng)余額憑證，方法是將該科目的余額從該科目的空值〔Null〕輔助項(xiàng)轉(zhuǎn)入該科目增加的輔助核算項(xiàng)中。,（4）輔助核算變更處理,,年初重算,試算,期初余額錄入,期初 建賬,年初調(diào)整,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,主要內(nèi)容,總賬總體介紹 總賬應(yīng)用準(zhǔn)備 總賬日常應(yīng)用 總賬其他應(yīng)用,憑證管理,賬簿查詢,總賬日常應(yīng)用流程,總賬日常應(yīng)用流程_憑證來(lái)源,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心 白色背景框的功能為可通過(guò)配置確定是否要執(zhí)行的功能 填制憑證及記賬功能是必須執(zhí)行的功能,總賬日常應(yīng)用流程,憑證定制： 業(yè)務(wù)應(yīng)用－個(gè)性化定制憑證模板 操作：,總賬日常應(yīng)用流程,制單：填制會(huì)計(jì)憑證,制單（填制憑證）－預(yù)算控制,制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－主輔幣業(yè)務(wù)制單,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,只能簽登錄月份憑證 不能小于制單日期 相關(guān)參數(shù)：簽字日期生成規(guī)則：系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 影響現(xiàn)金及銀行日記賬：簽字日期、制單日期過(guò)慮條件。,出納簽字 參數(shù)定義 含有現(xiàn)金及銀行對(duì)款科目的憑證,總賬中紅沖：對(duì)已記賬憑證,會(huì)計(jì)平臺(tái)紅沖：總賬憑證沖銷，且重算后可再次生成憑證,總賬日常應(yīng)用流程,*,憑證沖銷,憑證管理,憑證打印,憑證整理,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,總賬日常應(yīng)用流程,結(jié)賬,總賬日常應(yīng)用流程,出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日?qǐng)?bào)表 常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬
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