u8v100顧問驗證培訓(xùn)課件-總賬新增功能(編輯修改稿)
2025-02-06 12:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在本年期初余額往來明細中顯示未兩清的數(shù)據(jù)。期初對賬時仍然對往來明細數(shù)據(jù)進行對賬。 Unit 2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。 上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結(jié)轉(zhuǎn)輔助總賬。 上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬和輔助總賬。 上年度的結(jié)算方式在本年度不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 科目自定義項做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項上年期末余額為本年期初余額。 Unit 2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn) 有銀行科目但結(jié)算方式表為空。 有部門或個人核算科目但部門表為空。 有客戶核算科目但客戶表為空。 有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。 有個人核算科目但個人表為空。 有項目核算科目但項目大類表為空。 本年已有期初余額，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將覆蓋已有的期初數(shù)據(jù)。 Unit 3 跨年查詢賬表 在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)。 跨年查詢賬表使用新報表控件。 支持跨年查詢的賬表包括： ? 科目賬： 總賬、余額表、明細賬、日記賬、序時賬。 ? 客戶往來輔助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細賬、客戶明細賬。 ? 供應(yīng)商往來輔助賬：供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)導(dǎo)航科目明細賬、供應(yīng)商明細賬。 ? 個人往來賬：個人科目余額表、個人余額表、個人科目明細賬、個人明細賬。 ? 部門輔助賬：部門科目總賬、部門總賬、部門科目明細賬、部門明細賬。 ? 項目輔助賬：項目科目總賬、項目總賬、項目科目明細賬、項目明細賬。 Unit 3 跨年查詢賬表 跨年查詢賬表 Unit 3 跨年查詢賬表 科目賬 科目賬 總賬： ? 查詢條件中增加“月份”范圍查詢條件，根據(jù)用戶選擇的時間范圍顯示數(shù)據(jù)。默認(rèn)為本年年初到當(dāng)前登錄月份 。 ? 跨年查詢時，當(dāng)用戶對期初余額進行了
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