用友u872第3章總賬管理(編輯修改稿)
2025-02-07 11:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)部 10個 合計 二級明細(xì)科目表示 項目欄目 部門目錄 管理費用明細(xì)表 計算機(jī)賬科目設(shè)計及報表生成 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 新增會計科目 總賬管理 初始設(shè)置 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 指定會計科目 只有指定了 “ 現(xiàn)金總賬科目 ”和 “ 銀行總賬科目 ” ，才能進(jìn)行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 項目目錄 ? 增加項目大類 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 項目目錄 ? 定義項目級次 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 項目目錄 ? 選擇項目核算科目 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 項目目錄 ? 進(jìn)行項目分類定義 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 項目目錄 ? 增加項目檔案 ? 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 收付結(jié)算 結(jié)算方式 資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式 。 總賬 、 應(yīng)收 、應(yīng)付 付款條件 設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收 、付款折扣優(yōu)惠方法 應(yīng)收 、 應(yīng)付 開戶銀行 設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信息 應(yīng)收 、 應(yīng)付 總賬管理 初始設(shè)置 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 收付結(jié)算 結(jié)算方式 在填制憑證時，使用設(shè)置了 “ 票據(jù)管理 ” 的結(jié)算方式時，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報銷功能（前面已登記） 總賬管理 初始設(shè)置 ? 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 選擇對 “ 部門 ” 進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制 總賬管理 初始設(shè)置 ? 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 設(shè)置用戶 “ 田曉賓 ” 可以對“ 銷售一部 ” 的數(shù)據(jù)進(jìn)行 “ 查詢和錄入 ” 總賬管理 初始設(shè)置 ? 準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù) ? 為什么？ ? 很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計算機(jī)信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計算機(jī)系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過入到計算機(jī)信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬期初余額準(zhǔn)備 ? 準(zhǔn)備總賬各科目的期初數(shù)據(jù) ? 年初建賬 ? 準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。如某企業(yè)選擇 2022年 1月啟用總賬系統(tǒng)，則只需要整理該企業(yè) 2022年 12月末各賬戶的期末余額作為 2022年 1月初的期初余額，因為本年沒有累計數(shù)據(jù)發(fā)生，因此月初余額同時也是 2022年年初余額。 ? 年中建賬 ? 準(zhǔn)備各賬戶啟用會計期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開始截止至啟用期的各賬戶累計發(fā)生數(shù)據(jù)。例如，某企業(yè) 2022年 8月開始啟用總賬系統(tǒng)，那么，應(yīng)將該企業(yè) 2022年 7月末各科目的期末余額及 17月的累計發(fā)生額整理出來，作為計算機(jī)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)將自動計算年初余額。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬期初余額準(zhǔn)備 ? 準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù) ? 如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項目的期初余額。 ? 如何準(zhǔn)備？ ? 應(yīng)收賬款按客戶整理 ? 應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理 ? 個人往來按職員整理 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬期初余額錄入 ? 末級科目的余額可以直接輸入。 ? 非末級科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級科目數(shù)據(jù)逐級向上匯總而得。 ? 科目有數(shù)量外幣核算時，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息。 ? 科目有輔助核算時，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動帶回總賬。累計發(fā)生額可以直接輸入。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬與輔助賬的關(guān)系 科目名稱 方向 幣別 /計量 年初余額 1啟用月累計借方發(fā)生額 1啟用月累計貸方發(fā)生額 期初余額 現(xiàn)金 (1001) 借 7,256, 7,254, 14, 應(yīng)收賬款 (1131) 借 60, 20, 157,
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