用友u872第3章總賬管理-wenkub
2023-01-26 11:02:02 本頁面
【正文】 10個 合計 二級明細科目表示 項目欄目 三級明細科目表示 項目對象 管理費用明細表 手工賬科目設計及報表生成 總賬管理 初始設置 科目設置 : 6602 管理費用 660201 招待費 部門核算 660202 差旅費 部門核算 660203 郵電費 部門核算 ?? 業(yè)務處理 : 計入科目、輔助核算項目 報表編制 : 查詢部門輔助賬 管理費用明細表 部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計 企管辦 財務部 采購部 銷售部 生產部 10個 合計 二級明細科目表示 項目欄目 部門目錄 管理費用明細表 計算機賬科目設計及報表生成 總賬管理 初始設置 ? 基礎檔案錄入 財務 新增會計科目 總賬管理 初始設置 總賬管理 初始設置 ? 基礎檔案錄入 財務 指定會計科目 只有指定了 “ 現金總賬科目 ”和 “ 銀行總賬科目 ” ，才能進行出納簽字，查詢現金日記賬和銀行日記賬。如某企業(yè)選擇 2022年 1月啟用總賬系統(tǒng)，則只需要整理該企業(yè) 2022年 12月末各賬戶的期末余額作為 2022年 1月初的期初余額，因為本年沒有累計數據發(fā)生，因此月初余額同時也是 2022年年初余額。 ? 如何準備？ ? 應收賬款按客戶整理 ? 應付賬款按供應商整理 ? 個人往來按職員整理 總賬管理 初始設置 ? 總賬期初余額錄入 ? 末級科目的余額可以直接輸入。輔助賬余額輸入完畢后，自動帶回總賬。因為企業(yè)信息化時，初始設置工作量大，占用時間比較長，為了不影響日常業(yè)務的正常進行，故允許在初始化工作未完成的情況下進行憑證的填制。 ? 部門核算 ? 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核?？梢蕴峁┩鶃砜畹目傎~、明細賬、催款單、對賬單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。實際上，上月未結賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復核憑證。 ? 當各子系統(tǒng)集成應用時，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結賬后才能最后結賬。 ? 對科目余額進行試算平衡，試算結果不平衡將不能結賬。 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 客戶往來賬齡分析 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 項目統(tǒng)計分析 總賬管理 期末處理 ? 自動轉賬 ? 外部轉賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證 ? 工資：工資費用分配，相關費用計提 ? 固定資產：固定資產增減變動、計提折舊 ? 應收款管理：應收款發(fā)生、收回、壞賬準備 ? 應付款管理：應付款發(fā)生、支付 ? 存貨核算：采購入庫、銷售出庫 ? 內部轉賬：在總賬系統(tǒng)內部通過設置憑證模板自動生成的憑證 ? 費用的分配、分攤和計提 ? 稅金的計算 ? 成本費用的結轉 ? 期間損益的結轉 總賬管理 期末處理 ? 定義轉賬憑證 ? 定義內容 ? 憑證類別 ? 摘要 ? 會計科目 ? 金額來源公式 ? 生成轉賬憑證 ? 自動轉賬憑證的生成順序 ? 相關憑證已經全部登記入賬 ? 自動轉賬生成的憑證仍需審核記賬 總賬管理 期末處理 ? 對賬 ? 總賬與明細賬核對 ? 總賬與輔助賬核對 ? 結賬 ? 結賬前 ? 檢查本月業(yè)務是否已全部記賬，有未記賬憑證時不能結賬。 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 個人往來兩清 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 部門收支分析 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 項目核算 ? 項目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收入、往來等匯總與明細信息，以及項目計劃執(zhí)行報告等。 總賬管理 日常業(yè)務處理 ? 憑證管理 ? 填制憑證 ? 憑證復核
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