經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心(編輯修改稿)
2025-02-05 05:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 “下一張”可從當(dāng)前單據(jù)號(hào)逐張向前或向后查看單據(jù)。也可以通過“制單日”指定某日期制作的單據(jù)。 發(fā)票提交單明細(xì)查詢 功能：查詢發(fā)票提交單明細(xì)信息。 操作流程：制單日期 +查詢方式（匯總、明細(xì)），重查，開始查詢，查看查詢結(jié)果。 部份數(shù)據(jù)項(xiàng)說明： 應(yīng)付金額：表示已經(jīng)記入應(yīng)付賬款但沒有支付的金額； 發(fā)票張數(shù)：供應(yīng)商開出發(fā)票的張數(shù)； 勾對(duì)金額：?jiǎn)螕?jù)勾對(duì)的總金額； 發(fā)票金額：提供發(fā)票的總金額； 差異金額：勾對(duì)金額 發(fā)票金額 付款審批單錄入 功能：在“驗(yàn)收單勾對(duì)”結(jié)束后，根據(jù)勾對(duì)的金額提交給領(lǐng)導(dǎo)審批的一個(gè)環(huán)節(jié)。 操作流程：直接錄入供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)自動(dòng)將該供應(yīng)商的名稱、銀行賬號(hào)、應(yīng)付金額等信息調(diào)入單據(jù)中。錄入“審批金額”后，“期末金額（應(yīng)付金額 審批金額 =期末余額）”隨之改變。 “支付方式”及“付款原因”分別聯(lián)想自“支付方式檔案”及“原因檔案”，必須事先建立相應(yīng)的檔案信息。 “貨款月份”及“備注”皆可直接錄入文本，以備查。 點(diǎn)“保存”時(shí)提示打印審批單，可選擇不同的模板進(jìn)行打印。 付款單錄入 功能：直接調(diào)入“付款審批單錄入”和“付款審批單修改”后的數(shù)據(jù)。 操作流程：“審批單號(hào)”可直接錄入，也可回車聯(lián)想進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)將該審批單的內(nèi)容調(diào)入付款單錄入界面。 提示：“付款金額”默認(rèn)為審批金額，可對(duì)其進(jìn)行修改，但不得大于審批金額。付款單不能手工隨意錄入，只能調(diào)用付款審批單生成。 數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 審批單號(hào)：調(diào)入“付款審批單錄入”和“付款審批單修改”的單據(jù)號(hào)，存在多個(gè)單據(jù)時(shí)需要選擇。 應(yīng)付金額：上期應(yīng)付賬款 +本次應(yīng)付金額。 審批金額：領(lǐng)導(dǎo)審批的準(zhǔn)備支付的金額； 付款金額：財(cái)務(wù)實(shí)際支付的金額（可修改），付款金額小于等于審批金額； 期末余額：應(yīng)付金額 付款金額； 支付方式：付款的具體方式，在“支付方式檔案”里建檔； 第四講 配送中心 —商品流轉(zhuǎn)（一） 功能：用于處理商品驗(yàn)收入庫、對(duì)內(nèi)配送、對(duì)外銷售。分為五個(gè)模塊：商品驗(yàn)收、商品配送、商品銷售、商品代配、代配驗(yàn)收。 第一節(jié) 商品驗(yàn)收 功能：配送中心用于商品驗(yàn)收入庫、退貨 ■ 驗(yàn)收單錄入 根據(jù)驗(yàn)收時(shí)數(shù)據(jù)的處理方式，可分為：手工錄入、調(diào)入訂單。 （ 1）手工錄入：錄入送貨供應(yīng)商編碼和分割倉庫后，錄入送貨商品代碼和數(shù)量 （ 2）調(diào)訂單方式：若根據(jù)訂貨單進(jìn)行驗(yàn)收，可直接通過“調(diào)訂單”按鈕調(diào)入訂貨數(shù)據(jù)，以避免重復(fù)錄入數(shù)據(jù)，提高工作效率。對(duì)調(diào)入數(shù)據(jù)的處理，由系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中“訂單驗(yàn)收方式”進(jìn)行控制 第二節(jié) 商品配送 功能：配送中心對(duì)直營(yíng)門店配送、退貨商品的處理 ■ 配送單錄入 配送中心依據(jù)三方面數(shù)據(jù)向門店配貨到出票的過程 一、調(diào)入配送訂單，按訂單出票； 二、手工錄入配送商品數(shù)據(jù)； 三、按“調(diào)入部門編碼 +未出票”調(diào)出未出票的配送信息。 根據(jù)配送時(shí)數(shù)據(jù)的處理方式，可分為：調(diào)入訂單、手工錄入、調(diào)未出票。 1．調(diào)入訂單：調(diào)入配送訂單，按訂單上的數(shù)量及價(jià)格生成配送單據(jù) 2．手工錄入：錄入配送門店編碼，配送商品代碼、數(shù)量、價(jià)格。 3．調(diào)未出票：商品一經(jīng)錄入，不管是否進(jìn)行了保存單據(jù)的操作，系統(tǒng)即將此部分商品信息記入未出票，并同時(shí)將庫存鎖定。出票時(shí)再通過“調(diào)未出票”調(diào)入錄入的商品信息也即未出票信息 ■ 配送退單錄入 在實(shí)際操作中，主要處理三方面的數(shù)據(jù)： （ a）直接調(diào)用配送退貨訂單； （ b）直接錄入配送商品； （ c）按“調(diào)入部門編碼 +未出票”調(diào)出已經(jīng)錄入但未出票的配送數(shù)據(jù)。 ■ 配送單出票 功能：處理“配送單錄入”及“配送退單錄入”中生成的未出票信息，除了可以在各自模塊中通過調(diào)未出票進(jìn)行出票外，也可以在本模塊中集中進(jìn)行出票處理。 第三節(jié) 商品銷售 功能：配送中心對(duì)外批發(fā)、銷售的模塊 為了方便管理將銷售業(yè)務(wù)操作模塊分為五個(gè)功能模塊： 1．銷售單錄入：用于處理對(duì)外批發(fā)業(yè)務(wù)。 2．銷售退單錄入：處理退貨。 3．銷售單出票：處理“銷售單錄入”及“銷售退單錄入”中生成的未出票信息。 4．重打銷售單：對(duì)已出票單據(jù)重新打印。 5．銷售單查詢：查詢銷售單據(jù)。 ■ 銷售單錄入 配送中心依據(jù)三方面數(shù)據(jù)處理銷售單： 一、調(diào)入銷售訂單，按訂單出票； 二、手工錄入銷售商品數(shù)據(jù)； 三、按“銷售客戶編碼 +未出票”調(diào)出已經(jīng)錄入但未出票的銷售信息。 根據(jù)銷售時(shí)數(shù)據(jù)的處理方式，可分為：調(diào)入訂單、手工錄入、調(diào)未出票。 1．調(diào)入訂單：直接調(diào)入沒有履行、或沒有完全履行且在訂單的有效期內(nèi)所有購貨單位的有效銷售訂單； 2．手工錄入：錄入客戶編碼，商品代碼、數(shù)量、價(jià)格。 提示：開票過程中，在以下幾種情況下單據(jù)不允許開出： （ 1）超過客戶可用信用額度，欠款額度 +本張單據(jù)金額 可用額度時(shí)，系統(tǒng)提示超出額度范圍不允許開票且整張單據(jù)中的數(shù)據(jù)記入未出票中； （ 2）超過業(yè)務(wù)員可用信用額度，已開出但未收回的款項(xiàng) +本張單據(jù)金額 系統(tǒng)提示超出可用額度，不允許開票且單據(jù)中的數(shù)據(jù)記入未出票中； （ 3）超過客戶賬期，即賬期天數(shù)大于“客戶經(jīng)營(yíng)組額度設(shè)置”中的欠款天數(shù)； （ 4）可用商品不足時(shí) ■ 銷售退單錄入 在實(shí)際操作中，主要處理三方面的數(shù)據(jù)： （ a）直接調(diào)用銷售退貨訂單； （ b）直接錄入銷售商品； （ c）按“調(diào)入部門編碼 +未出票”調(diào)出已經(jīng)錄入但未出票的銷售數(shù)據(jù) ■ 銷售單出票 功能：處理“銷售單錄入”及“銷售退單錄入”中生成的未出票信息，除了可以在各自模塊中通過調(diào)未出票進(jìn)行出票外，也可以在本模塊中集中進(jìn)行出票處理。 未出票：在確認(rèn)銷售對(duì)象的前提下所錄入且沒有保存的銷售單，在下次以相同的銷售對(duì)象進(jìn)入“銷售單錄入”模塊時(shí)自動(dòng)調(diào)入。 未出票相當(dāng)于提前訂貨，在負(fù)庫存控制時(shí)，未出
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