基金管理ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-02-05 00:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 — 成長基金： 首先追求當(dāng)期收入，同時兼顧一定的長期資本利得，即獲得股價上漲的收入。 第二節(jié) 投資基金的分類 三、按投資方針分類 （三）選擇投資型投資基金和收入型投資基金的依據(jù) 在經(jīng)濟(jì)處于上升時期，社會政治穩(wěn)定，人們的投資信心十足，些所謂“牛市”期間 ，積極進(jìn)取的成長型投資方針會取得驚人的業(yè)績。當(dāng)整個社會經(jīng)濟(jì)處于衰退時期，市場的不確定因素較多，風(fēng)險較高，投投資者信心不足，即 “熊市”期間 ，成長性好的公司股票價格受影響更嚴(yán)重，而那些收入型基金由于有較為穩(wěn)定的股息和利息收入，抗跌性更強(qiáng)。 不同類型投資基金的走勢 —半年 序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例 (%) 1 權(quán)益投資 7,186, 其中：股票 7,186, 2 固定收益投資 13,032,591, 其中：債券 12,985,866, 資產(chǎn)支持證券 46,725, 3 金融衍生品投資 4 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資 產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 289,562, 6 其他資產(chǎn) 256,167, 7 合計 13,585,507, 不同類型投資基金的走勢 —半年 序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例 (%) 1 權(quán)益投資 4,068,033, 其中：股票 4,068,033, 2 固定收益投資 8,064,736, 其中：債券 8,064,736, 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 1,130, 4 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,724,197, 6 其他資產(chǎn) 211,220, 7 合計 14,069,318, 不同類型投資基金的走勢 —半年 序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例 (%) 1 權(quán)益投資 4,720,470, 其中：股票 4,720,470, 2 固定收益投資 2,119,055, 其中：債券 2,119,055, 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 1,130, 4 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 232,374, 6 其他資產(chǎn) 29,727, 7 合計 7,102,758, 不同類型投資基金的走勢 —半年 序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例 (%) 1 權(quán)益投資 14,595,505,56 其中：股票 ① 14,595,505,56 2 固定收益投資 36,269, 其中：債券 36,269, 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 4 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 738,721,4 6 其他資產(chǎn) 520, 7 合計 15,371,017,43 不同類型投資基金的走勢 —半年 不同類型投資基金的走勢 —一年 不同類型投資基金的走勢 —兩年 第二節(jié) 投資基金的分類 四、投資基金的其他類型 （一）傘形基金 傘型基金實(shí)際上就是 開放式基金的一種組織結(jié)構(gòu) 。在這一組織結(jié)構(gòu)下，基金發(fā)起人根據(jù) 一份 總的基金招募書發(fā)起設(shè)立 多只 相互之間可以根據(jù)規(guī)定的程序進(jìn)行 轉(zhuǎn)換 的基金，這些基金稱為 子基金或成分基金 。而由這些子基金共同構(gòu)成的這一基金體系就合稱為傘型基金。進(jìn)一步說，傘型基金 不是一只具體的基金 ，而是同一基金發(fā)起人對由其發(fā)起、管理的 多只基金的一種經(jīng)營管理方式， 因此，通常認(rèn)為 “傘型結(jié)構(gòu) ”的提法可能更為恰當(dāng)。 第二節(jié) 投資基金的分類 四、投資基金的其他類型 （二）交易所交易基金（ exchangetraded funds, ETF) 目前一般稱為 交易型開放式指數(shù)基金。 ETF是一種跟蹤 “ 標(biāo)的指數(shù) ” 變化，且在交易所上市的開放式基金，投資者可以像買賣股票那樣，通過買賣 ETF，從而實(shí)現(xiàn)對指數(shù)的買賣。因此， ETF可以理解為 “ 股票化的指數(shù)投資產(chǎn)品 ” 。 第二節(jié) 投資基金的分類 四、投資基金的其他類型 （三）基金中的基金 以其他基金的受益憑證或基金單位為投資對象的基金。 （四）套利基金 簡單說，就是在相對低點(diǎn)買入，相對高點(diǎn)拋出基金單位，是一種基金的投資理念。 例如：基金
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