session2-金融風險管理概述(編輯修改稿)
2025-02-04 23:06 本頁面
【文章內容簡介】 人金融部 基金管理部 信托部 企業(yè)金融部 財務、 風險管理、 市場 財務、 風險管理、 市場 財務、 風險管理、 市場 財務、 風險管理、 市場 12 二、金融風險管理的程序 風險識別 風險度量 風險管理 決策實施 風險控制 對經(jīng)濟主體面臨的各種 潛在的風險因素進行認 識、鑒別、分析 衡量各種風險導致?lián)p失 的可能性的大小以及損 失發(fā)生的范圍和程度 市場風險 度量方法 信用風險 度量方法 采取措施以減少風險暴 露、將風險控制在可接 受的范圍內 風險管理措施實施后 的檢查、反饋和調整 方差法 貝塔系數(shù)法 缺口模型 VaR法 定性分析 定量分析 專家評定 信用評級 貸款分類 KMV的 信用檢控模型 CreditMetrics 制定風險管理策略 制定具體行動方案 組織方案的實施 檢查隱患以便迅速糾正或補救 隨時監(jiān)控風險狀況以便及時應對 評估效果以便總結經(jīng)驗教訓和調整方案 簡單缺口模型 敏感性缺口模型 持續(xù)期缺口模型 13 三、金融風險管理的基本策略 1. 風險預防 2. 風險規(guī)避 3. 風險分散 4. 風險轉嫁 5. 風
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