現(xiàn)金管理模塊概念與功能介紹(編輯修改稿)
2024-11-12 14:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出的來 源，在欄中定義了預測的分段周期。 2021/11/12 Oracle 公司 20 定義預測模板操作窗口 2021/11/12 Oracle 公司 21 現(xiàn)金預測結果 復核結果 ? 更改金額 ? 增加行 ? 增加列 ? 導出 2021/11/12 Oracle 公司 22 查詢功能 ? 聯(lián)機查詢窗口 ?查看銀行對帳單調(diào)節(jié)”窗口 復核對帳單調(diào)節(jié)、明細和狀態(tài) ?查看可用事務處理窗口 查找可用于對帳的事務處理 ?查看現(xiàn)金預測窗口 使用此窗口，可以查找并查看現(xiàn)金預測。 2021/11/12 Oracle 公司 23 報表功能 ? 現(xiàn)金模塊提供如下報表 ?現(xiàn)金預測報表 ?現(xiàn)金預測執(zhí)行報表 ?自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ?銀行對帳單明細報表 ?銀行對帳單匯總報表 ?按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表 ?GL 調(diào)節(jié)報表 ?用于調(diào)節(jié)的可用事務處理報表 ?在途現(xiàn)金報表 ?銀行事務處理代碼列表 2021/11/12 Oracle 公司 24 銀行對帳單明細報表示例 已調(diào)節(jié)對帳單行 對帳單行 事務處理 未調(diào)節(jié)編號 類型 日期 金額 額 類型 狀態(tài) 編號 金額 已結額 銀行手續(xù)費 銀行差錯 10 付款 31MAR99
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