【文章內(nèi)容簡介】 這里的核算部門增加好后，需要和業(yè)務(wù)部門建立對應(yīng)關(guān)系，否則，不能查詢部門余額表和個人余額表 ； 操作步驟： 進入【基礎(chǔ) 】 —— 【 基礎(chǔ)信息 】 —— 【 機構(gòu)信息 】 —— 【 業(yè)務(wù)部門 】 增加個人往來（員工信息） 進入【基礎(chǔ) 】 —— 【基礎(chǔ)信息 】 —— 【機構(gòu)信息 】 —— 【員工信息 】 個人信息，是我們在處理憑證業(yè)務(wù)時涉及到公 司內(nèi)部員工的往來款項，需要進行的個人核算！ 增加專項核算項目 進入【基礎(chǔ) 】 —— 【基礎(chǔ)信息 】 —— 【帳務(wù)信息 】 —— 【核算項目設(shè)置 】 核算項目增加好后，要與科目建立對應(yīng)關(guān)系，這樣在填制憑證時才能選擇到新增加的項目！ 增加 臺帳 項目 進入【業(yè)務(wù) 】 —— 【財務(wù)會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【帳簿 】 —— 【臺帳 】 臺帳只記錄發(fā)生數(shù)，沒有余額！臺帳可以錄入憑證時錄入，也可以保存后在審核前錄入 先選擇增加的項目的類別 總賬的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 進入【業(yè)務(wù) 】 —— 【財務(wù)會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【 初始 】 — — 【 總賬設(shè)置 】 憑證審核 、記帳 操作 進入【業(yè)務(wù) 】 —— 【財務(wù)會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【憑證 】 —— 【復(fù)核 、記帳 】 報表 操作 報表模塊操作 進入【業(yè)務(wù) 】 —— 【 分析報告 】 —— 【 報表管理 】 進入報表管理模塊后， 需要對報表進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；【文件 】 —— 【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 】 報表模塊，系統(tǒng)預(yù)置了，資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表【報表 】 —— 【打開 】 報表計算 打開報表后需要對報表計算，數(shù)據(jù)才正確！前提是憑證必須記帳 計算按鈕 報表新 建 新建報表操作：【報表 】 — 【新建 】 ，報表中的公式，點擊 公式向?qū)О粹o，即可簡單方便的完成公式編輯！ 報表月結(jié) 報表完成一個月后，需要處理下個月 報表 時，需要對報表模塊做【月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 處理 ，必須是所有報表關(guān)閉狀態(tài)下，才能操作！【報表 】 — 【月末 】 — 【月末存檔 】 2. 核算會計 憑證填制的 操作 正常業(yè)務(wù)操作 進入【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 憑證業(yè)務(wù)主要包括：新增、修改、刪除！ ①憑證新增 ： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【 憑證 】 — 【制單 】 ②憑證修改： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 — 【制單 】 ，查找到要修改的憑證，再點修改按鈕 ③憑證刪除： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 — 【制單 】 ，查找到要刪除的憑證，再點刪除按鈕 憑證修改、刪除的前提是，該憑證沒有審核或記賬！ 帳簿查詢操 作 科目余額表查詢 進入【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【賬表 】 — 【科目賬 】 保存 增加 修改 刪除 查找 在科目余額表中，可以聯(lián)查到科目的輔助核算的余額表；比如，單位余額表、個人余額表、項目余額表等，操作步驟： 進入 【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【賬表 】 — 【科目賬 】 — 【科目余額表 】 選中要聯(lián)查的科目，然后點【聯(lián)查輔助 】 先選中要聯(lián)查輔助的科目 在科目余額表中，可以聯(lián)查到科目三欄式明細帳；操作步驟： 進入【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【總賬管理 】 — 【賬表 】 — 【科目賬 】 — 【科目余額表 】 選中要聯(lián)查的科目，然后點【聯(lián)查帳頁 】 輔助帳的查詢，也可以直接在部門輔助帳、個人輔助帳、專項、往來單位中單獨查詢 成本會計存貨核算相關(guān)操作 采購入庫、委外入庫、其他入庫、 生產(chǎn)入庫、 生產(chǎn) 領(lǐng)料、其他出庫、銷售出庫等成本的計算，業(yè)務(wù) 操作按照倉庫進行原材料庫、半成品庫、產(chǎn)成品庫、其他倉庫。 按倉庫計算存貨成本： 第一步：原料倉庫； 第二步：半成品庫； 第三步：產(chǎn)成品庫； 第四步：返修品庫。 沖銷暫估入庫單 成本會計在應(yīng)付單記帳、生成憑證同時 確認不是當月發(fā)票 的要到存貨管理里進行沖銷暫估入庫單操作。 選中科目后點聯(lián)查帳頁 存貨核算――業(yè)務(wù)――暫估入庫――沖銷暫估入庫單。 選擇相應(yīng)的發(fā)票點擊進行沖銷暫估入庫單。 沖銷確認后單據(jù)自動由沖銷前轉(zhuǎn)到?jīng)_銷后。 如果發(fā)票完全到的單據(jù)在 暫估沖銷 時會形成：藍單（正式入庫單）和紅單（沖銷單） 如果發(fā)票未能參照完的單據(jù)在暫估沖銷時 會形成：藍單（正式入庫單）、藍單（暫估入庫單）和紅單（沖銷單） 根據(jù)發(fā)票到的情況進行實際沖銷業(yè)務(wù)操作。 暫估沖銷后也可以通過： 打開暫估 沖銷 界面，點到 選中單據(jù)點擊取消暫估 沖銷 。 暫估入庫單確認 月未進行暫估入庫單確認 。 存貨核算――業(yè)務(wù)――暫估入庫――暫估入庫單確認 選擇相應(yīng)的采購入庫單或沖銷后形成的暫估單進行暫估確認。 要進行暫估確認的單據(jù)分： A、 沖銷暫估入庫現(xiàn)成的藍單（暫估入庫單） 如圖 選擇單據(jù)點擊 ，單據(jù)就自動由 轉(zhuǎn)為 。 B、本月采購入庫發(fā)票未到的入庫單 選擇單據(jù)點擊 ，單據(jù)就自動由 轉(zhuǎn)為 。 C、本月采購入庫發(fā)票到部分的入庫單 選擇單據(jù)點擊 ， 暫估確認時會形成：藍單（正式入庫單）、藍單（暫估沖銷形成的暫估單 入庫單）和紅單（沖銷單） 如果有發(fā)現(xiàn)暫估錯誤的單據(jù)可以打開暫估確認界面，點到 選中單據(jù)點擊取消暫估。 成品入庫成本計算 進行產(chǎn)成品入庫成本計算 存貨核算――業(yè)務(wù)――入庫成本計算――產(chǎn)品制造成本― ― 根據(jù)本月計算出來的產(chǎn)品制造成本對本 月生產(chǎn) 入庫 的產(chǎn)成品進行填寫。 入庫單 記帳 對入庫所有單據(jù)進行記帳操作 。 存貨核算―― 業(yè)務(wù)――入庫單記賬 選擇相應(yīng)要記帳的倉庫，分別 按 原料庫、半成品庫、成品庫發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)進行記帳。 記帳步驟： A 、暫估 形成的入庫單 B 、 采購入庫單 C 、其他入庫單 D 、委外形成的入庫單 （ 在委外成本計算完成后進行記帳 ） 如果有發(fā)現(xiàn)記帳錯誤的單據(jù)，可以進入記帳界面。 點到 ，選中單據(jù)點擊取消記帳。 全月加權(quán)平均計算 入庫單記帳后， 下步進行出庫成本計算 。 包括：生產(chǎn)領(lǐng)料、其他出庫、委外出庫單形成的其他出庫單、銷售出庫單。 正常形式入庫單 暫估沖銷形成的入庫單 存貨核算――業(yè)務(wù)――出庫成本計算――全月加權(quán)成本計算－－ 打開后通過 按鈕進行過濾倉庫。 選擇