【文章內容簡介】 初要對項目部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。對用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。 第八十四條 公司采購分一次簽訂合同多次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。 第八十五條 一次簽訂合同多次采購的采購方式一般適用于凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應按供應商選擇流程或招標流程選定供應商，議定長期供應價格，批準后通知各請購部門依需要提出請購計劃。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購計劃向供應商發(fā)出 采購訂單 訂貨。采購訂單是公司采購合同不可分割的一 部分。 第八十六條 采購一次簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價值在 5000元以上，且不經常發(fā)生的采購業(yè)務。 第八十七條 不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指 C 類物資。 第八十八條 項目部采購 項目部供應員每周一要檢查公司批準的采購計劃，根據物資采購周期和物資需要時間，列出本周采購計劃，經項目部經理批準后，持采購計劃到出納處辦理借款手續(xù)。 項目部出納要根據周采購計劃，辦理借款手續(xù)，根據采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過 2天的采購額。 項目部供應員現金采購后，要及時添制 入庫驗收單 ，庫 管員驗收后在入庫驗收 12 單簽字，一聯庫管員留存，兩聯連同發(fā)票由供應員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 項目部供應員如果采用賒購方式采購物資，入庫驗收單一聯交供應商，供應商持入庫驗收單到項目部出納處辦理應付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯，剩下一聯由供應元交項目部出納辦理帳務處理手續(xù)。 第八十九條 項目部計劃外采購 項目部在生產過程中，發(fā)現月度計劃中某些物資將出現短缺，應編制補充物資需求計劃上報生產中心，生產中心審核后，經總經理批準，交供應部納入月度采購計劃采購或項目部自行采購。 補充計劃每月不得超過一次，每超一次，要對項目經理記過一次， 生產中心要將緊急采購行為交總經理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經理簽字后交項目經理同時記入項目經理個人績效考核檔案。 第九十條 項目部緊急采購 項目部由于計劃不周、到貨物資不合格和不可預料異常情況出現物資短缺，執(zhí)行計劃外采購程序影響生產的情況下，經項目部經理批準，項目部供應員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產使用。 項目部供應員辦理完采購后，要及時辦理補報審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應部協助辦理報批手續(xù)。 供應部接到項目部的申請后，交總經理、董事長審批，總經理、董事長審查后，做出 處罰或不處罰的決定后交財務部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，計劃不周處罰，不可預料異常情況不處罰。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項目經理記過。生產中心要將緊急采購行為交總經理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經理簽字后交項目經理同時記入項目經理個人績效考核檔案。 由于供應部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應部經理記過一次。生產中心要將緊急采購行為交總經理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經理簽字后交供應部經理同時記入供 應部經理個人績效考核檔案。如果是項目部自行采購的物資，按相應的標準對項目經理和項目部供應員進行處罰。 第九十一條 供應部采購 供應部在月度采購計劃批準后，供應員每周一要根據月度采購計劃編制周采購計劃，經供應部經理審核后開始聯系供應商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務。 供應部供應員發(fā)出訂單后，要及時通知項目部準備接收貨物。供應部要把每一個項目部接收的物資填寫 到貨物資通知單 ，及時通報項目部，但不得通知到貨數量。 重要貨物或緊急采購物資，供應員要及時跟蹤催貨，確保物資按要求到達生產現場。 項目部在接到物資后，要對照供應部提供的 到貨物資通知單，檢查驗收到貨物資，在到貨物資通知單上填寫數量，傳真回供應部核對數量。同時填寫入庫驗收單，辦理入庫手續(xù)。 項目部供應員負責協助辦理公司供應部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時把發(fā)票、入庫驗收單交項目部出納，辦理帳務處理。 13 第八章 設備采購管理 第九十二條 公司設備采購原則 大型設備采購支出金額大，對企業(yè)發(fā)展的影響大、時間長，必須要慎重決策。 大型設備采購實行公司高層領導集體論證，董事長最終審批的決策機制。 大型設備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結合，要根據公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設備的決策。 大型設備不經過論證不得將設 備采購納入年度預算，不納入年度預算的設備不得采購。 第九十三條 公司設備采購職責 1. 生產中心根據公司的生產計劃，對設備需求情況進行予測。 2. 小型生產設備由項目部根據實際需要提出采購需求 3. 辦公設備由使用部門提出采購需求 4. 總工室在技術開發(fā)時，根據技術設計提出設備采購需求。 5. 大型設備由生產中心根據目前設備運行情況和未來生產能力發(fā)展規(guī)劃，提出設備采購需求。 6. 生產設備的匯總、管理由生產中心負責；生產設備采購決策的論證組織由生產中心負責，公司高層領導參加，董事長最終審批。 7. 辦公設備的匯總、管理由辦公室負責。辦公設備采購決策的論證組織由 辦公室負責，公司高層領導參加，董事長最終審批。 8. 供應部負責具體的設備采購事務處理和詢價工作。 第九十四條 公司設備采購審批程序 生產中心根據公司的生產計劃對設備總體需求進行預測。 根據設備的不同用途，設備需求部門提出設備需求，報生產中心和辦公室審核。 設備管理部門要對公司內的設備使用情況進行盤查，確定是否能從公司內部進行調劑使用。 對不能調劑的設備需求，設備管理部門要組織人員進行論證，看這種需求是長期需求還是臨時需求。 對于臨時需求，設備管理部門要通過調劑、協調使用時間、租賃等方式予以解決。 對 于長期需求，設備管理部門要提出報告，提交公司高層討論，通過后報董事長審批。 董事長批準的設備采購計劃要納入年度預算，供應部根據預算執(zhí)行采購。 第九十五條 設備采購程序 供應部要根據生產中心提供的供應商信息在市場上尋找合格供應商。 根據一次采購金額的大小、潛在供應商的多少和市場上的供求關系，決定是否要采取招標的方式。是否采取招標方式由董事長審批。 在不采取招標的方式下，公司要由生產中心、總工室、供應部聯合組成設備采購小組，生產中心負責牽頭。供應部根據公司供應商選擇和供應商評價的規(guī)定對潛在供應商進行初選、談判，提出備選方案 ，經過設備采購小組討論，由生產總監(jiān)上報總經理審核，總經理審核通過后報董事長審批。 供應部和審批后的供應商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。 第九十六條 設備驗收 14 設備發(fā)貨后，供應部要通知接收部門驗收。接收部門經過對設備調試后，確認設備運行正常，在設備驗收單上簽字。 對于公司自身能力不足，不能驗收的設備，生產中心要提出有能力驗收的機構和個人，供應部負責聯系，經董事長批準后，簽訂驗收合同，設備到貨后，供應部通知驗收機構進行驗收。 驗收通過后，生產中心要根據設備驗收單填填制固定資產登記卡，分送相關部門。 對需安裝設備，設備到貨后對設備 完好狀況進行驗收外，還要對安裝后的設備進行試運行、調試，設備運行正常后才可以辦理正式驗收手續(xù)。 第九十七條 設備付款 財務部要根據設備購買合同、固定資產登記卡辦理固定資產入帳手續(xù)和付款。 對需安裝設備，財務部要根據設備采購合同的規(guī)定，分階段付設備款。 第九章 驗收、保管、領用 第九十八條 庫存量的核定 項目部負責測算物資安全庫存量，供應部負責協助，提供采購周期、市場供求等信息。生產中心負責審核。 安全庫存量應根據項目進展情況進行調整。 公司項目部負責控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 項目部可以安以下方法核定庫存量 ? 安 全庫存量的核定：主要考慮兩個因素，使用量計劃誤差率和采購送貨的誤差率。 ? 使用量計劃誤差率是指由于計劃者計劃不周導致物資計劃消耗量和實際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經驗數值。重要物資要實際計算數月后取得數據。 ? 采購送貨誤差率是指供應商承諾送貨天數和實際天數之間的差異，一般物資采用經驗數值，重要物資要實際監(jiān)控數月后取得數據。 ? 安全庫存量＝月物資使用量計劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數 ? 采購周期＝處理采購業(yè)務所需天數＋供應商承諾送貨天數 ? 再定貨點＝采購周期的需求量＋安全存量。 ? 采購周期的需求量＝ 采購周期預估日需要量。 ? 最低庫存量＝安全庫存量 ? 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量 ? 每采購批次采購量＝月需求量 /采購批次 ? 采購批次根據存儲成本、運輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。 ? 項目結束后，項目部的庫存量一般要接近零。 第九十九條 每月需求量的確定 生產中心要制定物料消耗定額 項目部根據生產計劃和物料定額，計算生產物料需求量。 項目部要根據采購周期確定為下階段存儲物資，存儲量＝采購周期預估日需 15 要量 項目部全部物資需求量＝存儲量＋生產物料需求量 第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴禁不相關的人隨便進入，庫管員 必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。庫管員請假 三 天內，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請假 三天以上者，必須辦理交接手續(xù)。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 機器設備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。 庫管員要對堆放其他材料的倉庫進行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點數目。 倉庫存儲位置規(guī)劃原則： ? 庫管員應該依據物料進出頻繁程度、形狀、包裝、性質、價值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積， 以使庫位面積得到有效利用。 ? 庫管員要對規(guī)劃出的庫位進行編號。 ? 收發(fā)頻繁的物資一般應放于便于取用的地方。 ? 庫管員要和供應員依據物資的包裝、形態(tài)及質量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質量。 庫位表示和管理 ? 庫管員要對每一種物資填寫 庫位卡 ，掛于物資的堆放，便于盤點和收發(fā)物資。同時要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。 ? 庫管員應該掌握各庫位、各種物資堆放情況，依據先進先出法辦理物資出入庫手續(xù) 第百一條 物資驗收入庫 庫管員在重新加油時，必須首先計量儲油罐內剩余油量，然后才可以注入新油。加油后， 要計量新加入的油量，和供應商的發(fā)票、供油計量器顯示的數字核對，如有誤差，由供應員和供應商協商解決。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現質量糾紛保存證據。 所有物資驗收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致。然后填寫入庫驗收單，單據交送貨人和供應員，由送貨人和供應員到出納處辦理財務手續(xù)。 對需要檢驗的物資，應先清點數量后進入待檢驗區(qū)，未經檢驗合格的物資不得入庫，更不得投入使用。庫管員沒有能力檢驗的物資，由有能力檢驗的人檢驗。 庫管員驗收物資入庫后，要及時登記 庫存臺帳 。 第百二條 不合格品的控制 在入庫驗收階段發(fā)現的不合格品，庫管員應拒絕辦理入庫手續(xù)，由供應員