【文章內(nèi)容簡介】 初要對(duì)項(xiàng)目部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。對(duì)用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。 第八十四條 公司采購分一次簽訂合同多次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。 第八十五條 一次簽訂合同多次采購的采購方式一般適用于凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)按供應(yīng)商選擇流程或招標(biāo)流程選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購計(jì)劃。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)出 采購訂單 訂貨。采購訂單是公司采購合同不可分割的一 部分。 第八十六條 采購一次簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價(jià)值在 5000元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。 第八十七條 不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價(jià)值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指 C 類物資。 第八十八條 項(xiàng)目部采購 項(xiàng)目部供應(yīng)員每周一要檢查公司批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，根據(jù)物資采購周期和物資需要時(shí)間，列出本周采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后，持采購計(jì)劃到出納處辦理借款手續(xù)。 項(xiàng)目部出納要根據(jù)周采購計(jì)劃，辦理借款手續(xù)，根據(jù)采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過 2天的采購額。 項(xiàng)目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購后，要及時(shí)添制 入庫驗(yàn)收單 ，庫 管員驗(yàn)收后在入庫驗(yàn)收 12 單簽字，一聯(lián)庫管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員如果采用賒購方式采購物資，入庫驗(yàn)收單一聯(lián)交供應(yīng)商，供應(yīng)商持入庫驗(yàn)收單到項(xiàng)目部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供應(yīng)元交項(xiàng)目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 第八十九條 項(xiàng)目部計(jì)劃外采購 項(xiàng)目部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)月度計(jì)劃中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補(bǔ)充物資需求計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部納入月度采購計(jì)劃采購或項(xiàng)目部自行采購。 補(bǔ)充計(jì)劃每月不得超過一次，每超一次，要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記過一次， 生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)記入項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。 第九十條 項(xiàng)目部緊急采購 項(xiàng)目部由于計(jì)劃不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行計(jì)劃外采購程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部供應(yīng)員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。 項(xiàng)目部供應(yīng)員辦理完采購后，要及時(shí)辦理補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應(yīng)部協(xié)助辦理報(bào)批手續(xù)。 供應(yīng)部接到項(xiàng)目部的申請(qǐng)后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出 處罰或不處罰的決定后交財(cái)務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，計(jì)劃不周處罰，不可預(yù)料異常情況不處罰。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理記過。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)記入項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對(duì)供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部經(jīng)理同時(shí)記入供 應(yīng)部經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。如果是項(xiàng)目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。 第九十一條 供應(yīng)部采購 供應(yīng)部在月度采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，供應(yīng)員每周一要根據(jù)月度采購計(jì)劃編制周采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。 供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時(shí)通知項(xiàng)目部準(zhǔn)備接收貨物。供應(yīng)部要把每一個(gè)項(xiàng)目部接收的物資填寫 到貨物資通知單 ，及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目部，但不得通知到貨數(shù)量。 重要貨物或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時(shí)跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 項(xiàng)目部在接到物資后，要對(duì)照供應(yīng)部提供的 到貨物資通知單，檢查驗(yàn)收到貨物資，在到貨物資通知單上填寫數(shù)量，傳真回供應(yīng)部核對(duì)數(shù)量。同時(shí)填寫入庫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司供應(yīng)部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時(shí)把發(fā)票、入庫驗(yàn)收單交項(xiàng)目部出納，辦理帳務(wù)處理。 13 第八章 設(shè)備采購管理 第九十二條 公司設(shè)備采購原則 大型設(shè)備采購支出金額大，對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響大、時(shí)間長，必須要慎重決策。 大型設(shè)備采購實(shí)行公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體論證，董事長最終審批的決策機(jī)制。 大型設(shè)備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。 大型設(shè)備不經(jīng)過論證不得將設(shè) 備采購納入年度預(yù)算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。 第九十三條 公司設(shè)備采購職責(zé) 1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備需求情況進(jìn)行予測(cè)。 2. 小型生產(chǎn)設(shè)備由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際需要提出采購需求 3. 辦公設(shè)備由使用部門提出采購需求 4. 總工室在技術(shù)開發(fā)時(shí)，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)提出設(shè)備采購需求。 5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運(yùn)行情況和未來生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。 6. 生產(chǎn)設(shè)備的匯總、管理由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。 7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。辦公設(shè)備采購決策的論證組織由 辦公室負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。 8. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價(jià)工作。 第九十四條 公司設(shè)備采購審批程序 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)設(shè)備總體需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報(bào)生產(chǎn)中心和辦公室審核。 設(shè)備管理部門要對(duì)公司內(nèi)的設(shè)備使用情況進(jìn)行盤查，確定是否能從公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑使用。 對(duì)不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長期需求還是臨時(shí)需求。 對(duì)于臨時(shí)需求，設(shè)備管理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時(shí)間、租賃等方式予以解決。 對(duì) 于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報(bào)告，提交公司高層討論，通過后報(bào)董事長審批。 董事長批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃要納入年度預(yù)算，供應(yīng)部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行采購。 第九十五條 設(shè)備采購程序 供應(yīng)部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場(chǎng)上尋找合格供應(yīng)商。 根據(jù)一次采購金額的大小、潛在供應(yīng)商的多少和市場(chǎng)上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標(biāo)的方式。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。 在不采取招標(biāo)的方式下，公司要由生產(chǎn)中心、總工室、供應(yīng)部聯(lián)合組成設(shè)備采購小組，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)牽頭。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評(píng)價(jià)的規(guī)定對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案 ，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報(bào)董事長審批。 供應(yīng)部和審批后的供應(yīng)商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。 第九十六條 設(shè)備驗(yàn)收 14 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗(yàn)收。接收部門經(jīng)過對(duì)設(shè)備調(diào)試后，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字。 對(duì)于公司自身能力不足，不能驗(yàn)收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂驗(yàn)收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗(yàn)收機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收通過后，生產(chǎn)中心要根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。 對(duì)需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對(duì)設(shè)備 完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收外，還要對(duì)安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。 第九十七條 設(shè)備付款 財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備購買合同、固定資產(chǎn)登記卡辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和付款。 對(duì)需安裝設(shè)備，財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。 第九章 驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用 第九十八條 庫存量的核定 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)測(cè)算物資安全庫存量，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)助，提供采購周期、市場(chǎng)供求等信息。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。 安全庫存量應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。 公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 項(xiàng)目部可以安以下方法核定庫存量 ? 安 全庫存量的核定：主要考慮兩個(gè)因素，使用量計(jì)劃誤差率和采購送貨的誤差率。 ? 使用量計(jì)劃誤差率是指由于計(jì)劃者計(jì)劃不周導(dǎo)致物資計(jì)劃消耗量和實(shí)際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。重要物資要實(shí)際計(jì)算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。 ? 采購送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實(shí)際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，重要物資要實(shí)際監(jiān)控?cái)?shù)月后取得數(shù)據(jù)。 ? 安全庫存量＝月物資使用量計(jì)劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數(shù) ? 采購周期＝處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)＋供應(yīng)商承諾送貨天數(shù) ? 再定貨點(diǎn)＝采購周期的需求量＋安全存量。 ? 采購周期的需求量＝ 采購周期預(yù)估日需要量。 ? 最低庫存量＝安全庫存量 ? 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量 ? 每采購批次采購量＝月需求量 /采購批次 ? 采購批次根據(jù)存儲(chǔ)成本、運(yùn)輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。 ? 項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目部的庫存量一般要接近零。 第九十九條 每月需求量的確定 生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額 項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料定額，計(jì)算生產(chǎn)物料需求量。 項(xiàng)目部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲(chǔ)物資，存儲(chǔ)量＝采購周期預(yù)估日需 15 要量 項(xiàng)目部全部物資需求量＝存儲(chǔ)量＋生產(chǎn)物料需求量 第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員 必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。庫管員請(qǐng)假 三 天內(nèi)，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請(qǐng)假 三天以上者，必須辦理交接手續(xù)。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 機(jī)器設(shè)備使用的柴油采購后一次加入儲(chǔ)油罐，庫管員要定期清理儲(chǔ)油罐周圍的雜物，嚴(yán)禁儲(chǔ)油罐周圍堆放易燃易爆品。 庫管員要對(duì)堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點(diǎn)數(shù)目。 倉庫存儲(chǔ)位置規(guī)劃原則： ? 庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進(jìn)出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價(jià)值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積， 以使庫位面積得到有效利用。 ? 庫管員要對(duì)規(guī)劃出的庫位進(jìn)行編號(hào)。 ? 收發(fā)頻繁的物資一般應(yīng)放于便于取用的地方。 ? 庫管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。 庫位表示和管理 ? 庫管員要對(duì)每一種物資填寫 庫位卡 ，掛于物資的堆放，便于盤點(diǎn)和收發(fā)物資。同時(shí)要把物資的存儲(chǔ)位置登記到庫存臺(tái)帳上。 ? 庫管員應(yīng)該掌握各庫位、各種物資堆放情況，依據(jù)先進(jìn)先出法辦理物資出入庫手續(xù) 第百一條 物資驗(yàn)收入庫 庫管員在重新加油時(shí)，必須首先計(jì)量儲(chǔ)油罐內(nèi)剩余油量，然后才可以注入新油。加油后， 要計(jì)量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計(jì)量器顯示的數(shù)字核對(duì)，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。 所有物資驗(yàn)收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致。然后填寫入庫驗(yàn)收單，單據(jù)交送貨人和供應(yīng)員，由送貨人和供應(yīng)員到出納處辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。 對(duì)需要檢驗(yàn)的物資，應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量后進(jìn)入待檢驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得入庫，更不得投入使用。庫管員沒有能力檢驗(yàn)的物資，由有能力檢驗(yàn)的人檢驗(yàn)。 庫管員驗(yàn)收物資入庫后，要及時(shí)登記 庫存臺(tái)帳 。 第百二條 不合格品的控制 在入庫驗(yàn)收階段發(fā)現(xiàn)的不合格品，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，由供應(yīng)員