【文章內(nèi)容簡介】 劃，當(dāng)月 20 日前報(bào)供應(yīng)科。供應(yīng)科匯總、審核，編制新橋煤礦物資采購計(jì)劃，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備采購計(jì)劃由機(jī)電科編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購計(jì)劃要根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，分自購計(jì)劃和統(tǒng)購 計(jì)劃分別編制上報(bào)集團(tuán)公司。 對常用物資，供應(yīng)科組織有關(guān)部門制定科學(xué)、合理的儲備定額，為編制采購計(jì)劃提供必要的依據(jù)。 生產(chǎn)急需的物資需求計(jì)劃，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，供應(yīng)科執(zhí)行。 編制計(jì)劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、主機(jī)或生產(chǎn)廠家、推薦廠家等必須填寫清楚。計(jì)劃要實(shí)事求是，不得冒報(bào)，以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，對不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者，礦將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時間。 （ 三 ） 物資采購管理規(guī)定 采購業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理，任何單位和個人不 得擅自參與采購部門的業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購部門推薦產(chǎn)品。 供應(yīng)科要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的自購計(jì)劃或授權(quán)采購項(xiàng)目第 12 頁 共 72 頁 進(jìn)行采購，無集團(tuán)公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購。 采購前，應(yīng)編制詳細(xì)的采購計(jì)劃和商品的計(jì)劃價格或詢價價格，做好市場調(diào)查，并對廠家的資質(zhì)進(jìn)行審查。 在采購煤礦專用物資時，嚴(yán)格遵循《關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知》和煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購和使用無安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家提供各種必須證件，包括煤安證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、防爆合格證等。 （ 四 ） 物資采購程序 供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn) 的自購物資采購計(jì)劃，向使用單位、技術(shù)部門、生產(chǎn)廠家等咨詢，必要時供應(yīng)科組織對生產(chǎn)廠家、使用單位等進(jìn)行考察，確定技術(shù)要求、參數(shù)，根據(jù)采購物資的性質(zhì)，確定評委組成，編制招議標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計(jì)劃，供應(yīng)科組織，企管科、機(jī)電科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科等參加，召開招議標(biāo)會議；技術(shù)要求高的設(shè)備、配件等物資采購，成立由評標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，必要時邀請集團(tuán)公司或其他單位部門專業(yè)人員參加，評委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過程技術(shù)問題。 供應(yīng)科或技術(shù)部門評委（設(shè)備采購）根據(jù)評標(biāo)情況，形成 評標(biāo)報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購項(xiàng)目，由生產(chǎn)、機(jī)電技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議。 供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)報(bào)告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單位進(jìn)行合同會簽，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋單位印章。 第 13 頁 共 72 頁 合同簽訂后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務(wù)相關(guān)單位（設(shè)備合同發(fā)機(jī)電科），并把合同及時交供應(yīng)商。 合同生效后，供應(yīng)科具體負(fù)責(zé)合同的履行；企管科、機(jī)電科、財(cái)務(wù)科等部門履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。 合同生效后供應(yīng)科要及時歸檔，詢價資料、投標(biāo)文件、廠家資質(zhì)、評標(biāo)報(bào)告、合同、技術(shù)協(xié)議等資 料必須齊全。 （ 五 ） 物資驗(yàn)收入庫管理 物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫；供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫。 驗(yàn)收必須由計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門人員等參加，并必須有一名參加招議標(biāo)會議的評委參加，必要時邀請使用單位技術(shù)人員或外部專家參加。 驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗(yàn)收項(xiàng)目要齊全。對內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。對質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計(jì)劃清單不符的物資，不得辦理入庫手續(xù)。杜絕驗(yàn)收‘五無’產(chǎn)品（無產(chǎn)品生 產(chǎn)許可證、無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標(biāo)志）。 需有關(guān)技術(shù)管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質(zhì)的單位進(jìn)行鑒定。 物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科等部門根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，建立物資驗(yàn)收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。 第 14 頁 共 72 頁 （ 六 ） 結(jié)算管理 供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫驗(yàn)收單及時開據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認(rèn)，設(shè)備由機(jī)電科、供應(yīng)科共同審核確認(rèn)，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財(cái)務(wù)科入帳。 審核人員對照合同、入庫單等審核發(fā)票的價格、物資規(guī)格型號 、稅率等，對價格真實(shí)性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)科根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。 （ 七 ） 、其它規(guī)定 本辦法解釋權(quán)歸新橋煤礦供應(yīng)科。 本辦法與集團(tuán)公司規(guī)定不一致者按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行 第 15 頁 共 72 頁 五、 新橋煤礦供應(yīng)商管理制度 為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)行為，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。 一、誠信守法的基本原則 各商戶要模范遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招議標(biāo)制 度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、無假冒偽劣產(chǎn)品。 二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制 供應(yīng)商在遵紀(jì)守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠信守信，按時保證產(chǎn)品的物資的供給。 供應(yīng)商自覺地遵守新橋礦招議標(biāo)管理制度，合理報(bào)價，不瞞價、報(bào)虛價，向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時參加礦組織的招議標(biāo)會議。 能自覺履行合同，對于產(chǎn)品物資存在的問題，供應(yīng)商要積極配合，予以解決，不推諉扯皮。 供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)科聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)科報(bào)價 ，但不能虛報(bào)。 供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、資金實(shí)力、服務(wù)水平、技術(shù)條件、誠信狀況、生產(chǎn)等方面均滿足新橋煤礦的要求。 三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。 第 16 頁 共 72 頁 計(jì)劃采購人員要對資源市場、供應(yīng)商分別進(jìn)行調(diào)查，廣泛開發(fā)企業(yè)供應(yīng)商商場，為選擇符合條件的供應(yīng)商奠定基礎(chǔ)。 新供應(yīng)商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。 嚴(yán)格新供應(yīng)商的初審程序，要逐級上報(bào)審批。 每半年對供應(yīng)商進(jìn)行評審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級 ABC 的方法，對信譽(yù)度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商繼續(xù)保留，相反則淘汰。 四、供應(yīng)商關(guān)系管理 根據(jù)半年的評審采取定級管理。計(jì)劃員采購員應(yīng)定期對供應(yīng)商定期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。 對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與控制，特別是在供貨質(zhì)量方面，同時對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)與扶持。 維護(hù)穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。 第 17 頁 共 72 頁 六 、 供應(yīng)庫區(qū)管理 制度 為 構(gòu)建供應(yīng)文明庫區(qū)、塑造新橋一流形象 ，特制定 以下制度。 （ 1） 庫管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫管員有權(quán)杜絕辦理一 切 業(yè)務(wù)，并及時向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。 （ 2） 庫區(qū)物資嚴(yán)格做到合理儲放、文明整潔、碼放整齊、出庫方便，裝卸人員必須聽從庫管員的安排，不得隨意堆放，違者給予 100— 1000 元罰款。 （ 3） 庫管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出 ”堅(jiān)持供應(yīng)節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、二核對、三發(fā)放。 （ 4） 所有人員進(jìn)入庫區(qū)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予 500 元罰款。 （ 5） 庫區(qū)重地 ， 嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，進(jìn)入庫區(qū)人員、車輛必須嚴(yán)格按照線路行駛，不準(zhǔn)車輛亂停亂放，保證車輛暢通，進(jìn)出有序。 （ 6） 庫區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備 、工具從事焊割作業(yè)，如不經(jīng)供應(yīng)科同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予 1000 元罰款。并在礦上提出批評。 （ 7） 庫區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)施齊全，確保消防 通 道暢通。 第 18 頁 共 72 頁 （ 8） 庫區(qū)管理人員堅(jiān)持晝夜二十四小時有人值班，下班要做好交接班記錄，供應(yīng)人員下班要做到及時關(guān)燈、關(guān)窗、關(guān)電腦、大門上鎖，做好庫區(qū)安全“四防”工作 。 第 19 頁 共 72 頁 七 、 供應(yīng) 倉庫管理制度 倉庫中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。 （ 一 ） 、 工作要求 建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。 按上級核定最高儲備量儲備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲。 保管員要做到“三懂”、“四會”、“五五擺放”、“十過硬”。帳目清、無涂改、無差錯、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時上報(bào)準(zhǔn)確無漏上報(bào)， 做到帳、卡、物、資金四對照。 物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。 保管員因工作調(diào)動，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。 加強(qiáng)對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。 倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。 （二） 、 器材驗(yàn)收 材料進(jìn)庫或現(xiàn)場接料，必須做好驗(yàn)收登記。 材料 進(jìn)庫后，應(yīng)及時認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)第 20 頁 共 72 頁 物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。 無計(jì)劃及非計(jì)劃人員購進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)。 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。 土產(chǎn)材料隨到隨收，過磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不 遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。 （三） 、 材料發(fā)放 材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過月作廢。 主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。 對外銷售或調(diào)拔，必須辦理財(cái)務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。 輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須 經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。 堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。 發(fā)放時認(rèn)真查看印鑒是 否齊全。 （四） 材料保管 庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。 庫內(nèi)材料應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。 第 21 頁 共 72 頁 （五） 、 安全、衛(wèi)生 禁止閑雜人員進(jìn)庫，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫隨 意 挑選。 入庫嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。 搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃