【文章內容簡介】 劃，當月 20 日前報供應科。供應科匯總、審核，編制新橋煤礦物資采購計劃，報礦分管領導審核，礦主管領導批準。設備采購計劃由機電科編制，經分管領導審核，礦主管領導批準。 采購計劃要根據集團公司規(guī)定，分自購計劃和統(tǒng)購 計劃分別編制上報集團公司。 對常用物資，供應科組織有關部門制定科學、合理的儲備定額，為編制采購計劃提供必要的依據。 生產急需的物資需求計劃，由礦主管領導審核批準后，供應科執(zhí)行。 編制計劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、主機或生產廠家、推薦廠家等必須填寫清楚。計劃要實事求是，不得冒報，以滿足安全生產需求為原則，對不負責任造成物資積壓者，礦將追究有關人員的責任。 對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時間。 （ 三 ） 物資采購管理規(guī)定 采購業(yè)務實行歸口管理，任何單位和個人不 得擅自參與采購部門的業(yè)務，或強行向采購部門推薦產品。 供應科要嚴格按照集團公司批準的自購計劃或授權采購項目第 12 頁 共 72 頁 進行采購，無集團公司或礦有關領導批準，不得采購。 采購前，應編制詳細的采購計劃和商品的計劃價格或詢價價格，做好市場調查，并對廠家的資質進行審查。 在采購煤礦專用物資時，嚴格遵循《關于加強煤礦礦用產品安全標志管理的通知》和煤礦安全管理的有關規(guī)定，嚴禁采購和使用無安全標志的產品，生產廠家提供各種必須證件，包括煤安證、生產許可證、產品合格證、防爆合格證等。 （ 四 ） 物資采購程序 供應科根據批準 的自購物資采購計劃，向使用單位、技術部門、生產廠家等咨詢，必要時供應科組織對生產廠家、使用單位等進行考察，確定技術要求、參數(shù)，根據采購物資的性質，確定評委組成，編制招議標計劃，經礦分管領導審核，報礦主管領導批準。 根據批準的招議標計劃，供應科組織，企管科、機電科、財務科、監(jiān)察科等參加，召開招議標會議；技術要求高的設備、配件等物資采購，成立由評標主任負責的評標委員會進行評標，必要時邀請集團公司或其他單位部門專業(yè)人員參加，評委主任負責招標過程技術問題。 供應科或技術部門評委（設備采購）根據評標情況，形成 評標報告，報領導審批。需簽訂技術協(xié)議的采購項目，由生產、機電技術管理部門負責簽訂技術協(xié)議。 供應科根據批準的評標報告，形成合同文本，組織礦有關單位進行合同會簽，并報領導批準，加蓋單位印章。 第 13 頁 共 72 頁 合同簽訂后，供應科負責分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務相關單位（設備合同發(fā)機電科），并把合同及時交供應商。 合同生效后，供應科具體負責合同的履行；企管科、機電科、財務科等部門履行合同相關條款并監(jiān)督合同的履行情況。 合同生效后供應科要及時歸檔，詢價資料、投標文件、廠家資質、評標報告、合同、技術協(xié)議等資 料必須齊全。 （ 五 ） 物資驗收入庫管理 物資到礦后，機電科負責組織設備驗收，驗收合格辦理入庫；供應科負責組織材料、配件驗收，驗收合格辦理入庫。 驗收必須由計劃員、質檢員、保管員、礦相關部門人員等參加，并必須有一名參加招議標會議的評委參加，必要時邀請使用單位技術人員或外部專家參加。 驗收嚴格按合同、技術協(xié)議等進行。數(shù)量、質量、技術資料等驗收項目要齊全。對內在質量不能夠當場確定的，進行外觀驗收。對質量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計劃清單不符的物資，不得辦理入庫手續(xù)。杜絕驗收‘五無’產品（無產品生 產許可證、無產品質量證明書、無產品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標志）。 需有關技術管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質的單位進行鑒定。 物資驗收合格后，機電科、供應科等部門根據有關管理規(guī)定，建立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。 第 14 頁 共 72 頁 （ 六 ） 結算管理 供應商根據合同和入庫驗收單及時開據增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經供應科審核確認，設備由機電科、供應科共同審核確認，報礦有關領導審批后，到礦財務科入帳。 審核人員對照合同、入庫單等審核發(fā)票的價格、物資規(guī)格型號 、稅率等，對價格真實性負責。財務科根據簽證齊全的票據辦理結算手續(xù)，并按照有關規(guī)定審核票據，保證票據的合法性。 （ 七 ） 、其它規(guī)定 本辦法解釋權歸新橋煤礦供應科。 本辦法與集團公司規(guī)定不一致者按集團公司規(guī)定執(zhí)行。 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行 第 15 頁 共 72 頁 五、 新橋煤礦供應商管理制度 為了進一步加強物資采購、供應、售后服務，規(guī)范供應商物資供應行為，根據集團公司有關規(guī)定，結合新橋煤礦實際情況，特制定本辦法。 一、誠信守法的基本原則 各商戶要模范遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招議標制 度，不欺詐，相互信息溝通，達到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，保證礦上的物資安全達標、技術性能達標、產品質量達標、無假冒偽劣產品。 二、供應商準入制 供應商在遵紀守法的前提下，以產品質量為基礎，誠信守信，按時保證產品的物資的供給。 供應商自覺地遵守新橋礦招議標管理制度，合理報價，不瞞價、報虛價，向礦方提供相應的資料和各種證件，按時參加礦組織的招議標會議。 能自覺履行合同，對于產品物資存在的問題，供應商要積極配合，予以解決，不推諉扯皮。 供應商應積極與礦供應科聯(lián)系，互通信息，定期向供應科報價 ，但不能虛報。 供應商應在產品質量、價格水平、資金實力、服務水平、技術條件、誠信狀況、生產等方面均滿足新橋煤礦的要求。 三、新供應商的初審和供應商的評審。 第 16 頁 共 72 頁 計劃采購人員要對資源市場、供應商分別進行調查，廣泛開發(fā)企業(yè)供應商商場，為選擇符合條件的供應商奠定基礎。 新供應商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。 嚴格新供應商的初審程序，要逐級上報審批。 每半年對供應商進行評審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級 ABC 的方法，對信譽度高、質量好、服務好的供應商繼續(xù)保留，相反則淘汰。 四、供應商關系管理 根據半年的評審采取定級管理。計劃員采購員應定期對供應商定期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關系。 對供應商進行相應的監(jiān)督與控制，特別是在供貨質量方面，同時對供應商進行相應的指導、培訓與扶持。 維護穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關系。 第 17 頁 共 72 頁 六 、 供應庫區(qū)管理 制度 為 構建供應文明庫區(qū)、塑造新橋一流形象 ，特制定 以下制度。 （ 1） 庫管人員必須做到供應工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理業(yè)務，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫管員有權杜絕辦理一 切 業(yè)務，并及時向科室領導反映。 （ 2） 庫區(qū)物資嚴格做到合理儲放、文明整潔、碼放整齊、出庫方便，裝卸人員必須聽從庫管員的安排，不得隨意堆放，違者給予 100— 1000 元罰款。 （ 3） 庫管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅持“推陳儲新、先進先出 ”堅持供應節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、二核對、三發(fā)放。 （ 4） 所有人員進入庫區(qū)嚴禁攜帶易燃、易爆物品，嚴禁在庫區(qū)內吸煙或攜帶明火，違者給予 500 元罰款。 （ 5） 庫區(qū)重地 ， 嚴禁閑雜人員進入，進入庫區(qū)人員、車輛必須嚴格按照線路行駛，不準車輛亂停亂放，保證車輛暢通，進出有序。 （ 6） 庫區(qū)內禁止外單位攜帶設備 、工具從事焊割作業(yè)，如不經供應科同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予 1000 元罰款。并在礦上提出批評。 （ 7） 庫區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設施齊全，確保消防 通 道暢通。 第 18 頁 共 72 頁 （ 8） 庫區(qū)管理人員堅持晝夜二十四小時有人值班，下班要做好交接班記錄，供應人員下班要做到及時關燈、關窗、關電腦、大門上鎖，做好庫區(qū)安全“四防”工作 。 第 19 頁 共 72 頁 七 、 供應 倉庫管理制度 倉庫中心任務，就是做好材料的驗收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準確無誤、質量完好、確保安全。 （ 一 ） 、 工作要求 建立建全以崗位責任制為主要內容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。 按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關，不得超儲。 保管員要做到“三懂”、“四會”、“五五擺放”、“十過硬”。帳目清、無涂改、無差錯、日清月結。單據數(shù)字準確，印鑒齊全，有關單據，報表及時上報準確無漏上報， 做到帳、卡、物、資金四對照。 物資放發(fā)嚴格按規(guī)定制度辦理領發(fā)手續(xù)，嚴禁白條領、發(fā)料。 保管員因工作調動，必須嚴格辦理移交手續(xù)。 加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。 倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。 （二） 、 器材驗收 材料進庫或現(xiàn)場接料，必須做好驗收登記。 材料 進庫后，應及時認真檢查包裝并規(guī)定、質量、數(shù)量進行清點，實第 20 頁 共 72 頁 物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。 無計劃及非計劃人員購進的材料，未經主管領導同意，不得辦理入庫手續(xù)。 嚴把質量關，對質次材料拒絕驗收。 土產材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量方要準確，不得冒做、不徇私情，嚴把質量關，不 遵者，一經查處，給予處罰和調離。 （三） 、 材料發(fā)放 材料出庫必須填寫清楚領料單，當月單據過月作廢。 主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經主管領導批準不得發(fā)放。 對外銷售或調拔，必須辦理財務手續(xù)方可發(fā)料。 輔助材料，按限額控制發(fā)放，計劃外非生產用料，必須 經 主管領導批準簽發(fā)。 認真執(zhí)行交舊領新制度，不交不發(fā)。 堅持先進先出的原則發(fā)放。 發(fā)放時認真查看印鑒是 否齊全。 （四） 材料保管 庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。 庫內材料應做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質不混、數(shù)量準確、質量合格、附件齊全，資料完整。 第 21 頁 共 72 頁 （五） 、 安全、衛(wèi)生 禁止閑雜人員進庫，不得讓領料人員進庫隨 意 挑選。 入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。 搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃