項目融資計劃書：懷化英泰建設投資有限公司及“英泰國際商業(yè)廣場”項目情況介紹(編輯修改稿)
2024-11-10 09:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件，建設工期正常。以下是現(xiàn)場圖片： 8 9 10 11 三、 項目銷售收入情況 分析 懷化英泰國際 商業(yè) 廣場項目 已 取得了總面積達 平米的《預售許可證》，其中住宅 ㎡，商業(yè) ㎡ 。 項目一期于 2020 年 11 月 27 日取得《預售許可證》，全部為商業(yè)，可售總套數(shù) 2355 套，已售 1848 套，可售面積 平方米；項目二期于 2020 年 10 月 31 日取得《預售許可證》，分商業(yè)和住宅，總計套數(shù) 2661 套，其中商業(yè) 124 套，已售 48 套，住宅 2475 套，已售和已預訂 2038 套，二期總計可售面積 平米。項目總可銷售商鋪 2479 套，住宅 2475 套，銷售面積 平方米。 截至 2020 年 3 月底， 項目 總計銷售 平方米，銷售總金額為 110363萬元，現(xiàn)金回款 85736萬元，應 收售房款 24627萬元，其中 項目一期實際銷售面積 32415 平方米，銷售率達%，共計實現(xiàn)銷售收入 72908 萬元，銷售均價 22492 元 /㎡，其中現(xiàn)金 回款 57528萬元； 項目二期 已預定和已銷售 93219平米，預銷售率達 %，實現(xiàn)銷售收入 37455 萬元 ,二期住宅銷售均價為 4200 元 /㎡左右，臨街商鋪售價在 5400060000 元每平米之間。 三 、 財務狀況 借款人 2020 年、 2020 年 、 2020 年 及 2020 年 3 月 資產(chǎn)負債狀況如下表： 表十一 資產(chǎn)負債表 單位：萬元 項 目 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 3 月 貨幣資金 382 292 882 1309 應收帳款 其它應收帳款 12 預付帳款 18299 16529 16896 16989 存貨 47119 65381 75927 83393 （一）流動資產(chǎn) 66195 82995 98515 106820 （二）固定資產(chǎn)合計 6 10 5 5 （三）無形資產(chǎn) 一、資產(chǎn)總額 66201 83014 98530 106835 應付帳款 30 17 16 16 預收帳款 3396 1171 （一）流動負債 6201 11634 40348 48517 （二）長期負債 13650 23650 5200 4500 二、負債總額 19852 35287 45548 53017 實收資本 5000 5000 5000 5000 資本公積 33702 33702 33702 33702 盈余公積 476 476 1001 未分配利潤 7301 8553 12852 14116 三、所有者權(quán)益 46349 47731 52029 53818 現(xiàn)金流量分析 表十二 借款人現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項 目 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 12 月 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 15264 26819 28053 現(xiàn)金流出 26708 32721 29831 現(xiàn)金凈流量 11444 5902 1778 投資活動 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 4444 14 現(xiàn)金凈流量 4444 14 籌資活動 現(xiàn)金流入 10000 10000 35200 現(xiàn)金流出 387 4174 32831 現(xiàn)金凈流量 9613 5826 2369 現(xiàn)金凈流量 1836 90 591 2020 年末現(xiàn)金流量分析如下： 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 28053 萬元，主要是借款人本項目的銷售收入；經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 29831 萬元，為本項目投資支出。 籌資活動現(xiàn)金流入 35200 萬元， 其中 30000 萬元 為 建行長沙 市 河西支行（ 長沙通程控股 有限公司 委托貸款） 借入 ，另5200 萬 元為 工行 懷化市 鶴城支行（ 永安信 (天津 )股權(quán)投資 金 有 13 限合伙 委托貸款） 借入 ；籌資活動現(xiàn)金流出 32831 萬元， 其中歸還中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處借款 20200 萬元和鶴城區(qū)信用聯(lián)社的借款 3650萬元，另 9181萬元為 支付 上述 借款 的 利息。 四、 借款安排 （一） 借金額： 5 億元 , 期限： 24 個月 /年 , 可接受年息 16%，2020 年 6 月中旬前資金到位。 （二） 資金用途： 1）用于英泰國際廣場項目二期在建及工程裝修； 2）置換中國建設銀行長沙河西分行 30000 萬元委托貸款、永安信股權(quán)投資有限公司 5200 萬元借款。 （三） 還款 來源說明 : 以懷化英泰國際廣場開發(fā)現(xiàn)可用于銷售的懷化英泰國際廣場（ 平米）的房產(chǎn)的銷售收入作為還款來源。 1） 銷售 情況 懷化英泰國際廣場項目
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