證券結(jié)算保證金管理辦法培訓(xùn)材料深圳分公司-中國(guó)(編輯修改稿)
2024-11-04 18:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 基金 (自營(yíng) ) QFII(自營(yíng) ) 1 100200 工行 √ √ 2 100202 建行 √ √ 3 100203 農(nóng)行 √ √ 4 100204 中行 √ √ 5 100199 招行 √ 6 100195 交行 √ √ 7 100201 光大 √ 8 100196 浦發(fā) √ 9 100197 深發(fā)展 √ 10 100205 中信 √ √ 11 100210 民生 √ 12 100206 華夏 √ 13 100198 興業(yè) √ 14 100208 匯豐 √ 15 100207 花旗 √ 16 100209 渣打 √ 17 100214 德意志 √ 18 100312 廣東發(fā)展 √ 19 100385 郵政儲(chǔ)蓄 √ 20 100211 上海銀行 √ 21 100293 北京銀行 √ 22 100386 渤海銀行 √ 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 本次業(yè)務(wù)變動(dòng)需要開(kāi)立賬戶(hù)的證券公司 序號(hào) 名稱(chēng) 參與人編碼 開(kāi)立賬戶(hù)類(lèi)型 1 100102 五礦證券有限公司 自有結(jié)算保證金賬戶(hù) 結(jié)算備付金賬戶(hù) 2 100133 眾成證券經(jīng)紀(jì)有限公司 3 100071 聯(lián)訊證券有限責(zé)任公司 4 100110 廈門(mén)證券有限公司 5 100014 川財(cái)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6 100047 和興證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 7 100009 恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 原保證金結(jié)轉(zhuǎn) ? 原結(jié)算保證金結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間 ? 2020年 1月第 2個(gè)交易日 ? 結(jié)算保證金賬戶(hù) ? 結(jié)算參不人已有的結(jié)算保證金賬戶(hù)繼續(xù)使用 ? 結(jié)轉(zhuǎn)方式 ? 原結(jié)算保證金按照多退少補(bǔ)的原則，由本公司通過(guò)結(jié)算保證金對(duì)應(yīng)的結(jié)算備付金賬戶(hù)進(jìn)行退還或補(bǔ)扣，參不人無(wú)需申請(qǐng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 計(jì)息方式調(diào)整 ? 自 2020年起，對(duì)計(jì)息方式進(jìn)行調(diào)整 ? 當(dāng)前利息記賬日期：季度末月 21日，當(dāng) 21日為節(jié)假日調(diào)整為 21日后第一個(gè)交易日 ? 調(diào)整后的利息記賬日期：季度末月 21日 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 數(shù)據(jù)接口調(diào)整 ? 調(diào)整內(nèi)容包括： ? 保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 基金租用席位保證金基數(shù)、履約保證金調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù) ? 參不人上月成交量 ? 保證金利息數(shù)據(jù) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 數(shù)據(jù)接口調(diào)整一覽 數(shù)據(jù)類(lèi)型 調(diào)整前 調(diào)整后 保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) 為參不人上季度買(mǎi)入總額及賣(mài)出總額； 為參不人前六個(gè)月的權(quán)益類(lèi)日均結(jié)算凈額、固定收益類(lèi)日均結(jié)算凈額； 每季度首月第一個(gè)交易日發(fā)送 每月第一個(gè)交易日發(fā)送 托管行無(wú)其托管產(chǎn)品的
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