中融信托8226證券投資集合資金信托投資顧問合同(編輯修改稿)
2024-10-20 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期給出相關(guān)的投資建議，并通過指定的授權(quán)代表向甲方發(fā)出具體的投資建議。投資建議可以通過甲方的“投資管理交易系統(tǒng)”采用電子 方式發(fā)出，同時(shí)以錄音電話和傳真下單方式作為備選，但都需補(bǔ)交當(dāng)天書面的投資建議函，投資咨詢建議原件由乙方每月 遞交 至甲方。 乙方向甲方下達(dá)經(jīng)乙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章的投資建議函，投資建議函只能在 證券池 的范圍中選擇交易品種 。 甲方在收到投資建議函后，在證券賬戶上進(jìn)行證券投資操作，但甲方對投資建議函有異議時(shí)可不予執(zhí)行。 投資建議函當(dāng)天有效。 如因交易條件不能滿足、上市公司停牌、證券交易所閉市等原因?qū)е峦顿Y建議函不能執(zhí)行， 則執(zhí)行該投資建議函 失效 。 新的投資操作需出具新的投資建議函。 乙方保證其投資建議函所 涉及的交易 產(chǎn)品與乙方管理的其他產(chǎn)品不存在違法、違規(guī)行為（包含但不限于利益輸送、對倒等）。如乙方發(fā)生此類行為，乙方須承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任和損失。甲方作為受托人將根據(jù)本信托相關(guān)文件代表本信托全體委托人追究乙方及有關(guān)人員的責(zé)任。如涉及違法行為，甲方將會同有關(guān)監(jiān)管部門追究乙方及有關(guān)人員的法律責(zé)任。 甲方因非合理原因?qū)е聦?shí)際操作與投資建議函不符而對信托財(cái)產(chǎn)造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。 乙方 應(yīng)于 每個月月初五個工作日內(nèi)將上一月的投資建議函以快遞方式郵寄給甲方 。 第四條 投資顧問費(fèi)用 投 資顧問管理費(fèi) （ 1）投資顧問按投資顧問合同提供服務(wù)，收取投資顧問管理費(fèi)。 （ 2）投資顧問管理費(fèi)的計(jì)算。以上一日信托財(cái)產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算，按照 %的年費(fèi)率，計(jì)算該估值日 應(yīng)提的投資顧問管理費(fèi)。投資顧問管理費(fèi)按信托日計(jì)提，按信托月支付；計(jì)算公式為： H＝ E %247。 365 H 為受托人當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的投資顧問管理費(fèi)。 6 E 為估值日的信托財(cái)產(chǎn)凈值（首次計(jì)提時(shí)為信托計(jì)劃成立日信托資金）。 （ 3）投資顧問管理費(fèi)的支付。 每個信托月最后一個估值日及信托計(jì)劃終止日之后的五個工作日內(nèi)，由受托人向保管銀行出具劃款指令，直接從 信托計(jì)劃專用銀行賬戶 劃付至 受托人 指定的銀行賬戶。 受托人指定的收取投資顧問管理費(fèi)帳戶 戶 名：武漢嘉倫投資管理有限公司 開戶行： 招商銀行武漢分行營業(yè)部 賬 號： 270188018410001 第 五 條 特定 信托利益 指 投資顧問 作為特定 受益 人 ， 在信托計(jì)劃成立時(shí)認(rèn)購不低于 800萬份額的信托單位 （具體金額以簽署的信托合同為準(zhǔn)） ，并 有權(quán) 從信托財(cái)產(chǎn)增值部分 提 取 特定 信托利益 。 投資顧問按 本合同 約定收取 特定信托利益 。 特定信托利益 在本信托成立之日起 的 每個 信托季度 （ 信托季度：自信托成立之日起，每三個 信托月度構(gòu)成一個完整的信托季度。 ） 的 開放 日 計(jì)提 ，且在滿足以下條件時(shí)計(jì)提： 本次 估值日 的信托單位值 大于信托成立以來各 計(jì)提 特定信托利益 之 估值日 的 信托單位值中的最大值 。 計(jì)算方法如下： 特定信托 收 益 計(jì)算方法 特定信托利益 =(TMAX(T0,T1,T2,? ,Ti1)) 信托單位總份數(shù) 20% T為本開放日信托單位值 T0,T1,T2,? ,Ti1 分別為以前各開放日信托單位值（其中 T0 指信托計(jì)劃成立時(shí)信托單位初始值 1 元） 如果本開放日的信托單位累計(jì)值并未大于信托計(jì)劃成立以來各開放日的信托單位累計(jì)值中的最大值 ，即上一公式計(jì)算結(jié)果為負(fù)或者為零，則本開放日不提取特定信托利益。 特定信托利益 的 支付方式 ： 特定信托計(jì)劃收益的 50%按特定信托利益計(jì)提時(shí)的開放日的信托單位值購買信托單位，剩余 50%于每 信托季度（信托季度： 7 自信托成立之日起，每三個信托月
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