【文章內(nèi)容簡介】 蒺 蒺 15蒺 （ 4）考勤具體工作由 綜合 管理部 負責，每月 5 日前 綜合 管理部 將考勤統(tǒng)計，經(jīng) 管理處主要領導 審核后公示，無異議后上報公司（在公示期間工作人員如對自己或他人的考勤有異議可及時向 綜合管理部 或 管理處 領導反映，有問題的經(jīng)查證后及時更正，公示期過考勤上報公司后考勤將不予更改，如有問題由工作人員自行負責）。 蒺 請假 制度 蒺 為規(guī)范 管理處 考勤制度，加強員工的組織紀律性，樹立管理處 的良好形象，特制定員工請假制度。 蒺 （ 1）員工填寫請假單，注明請假種類、假期、時間、事由、交接事項，經(jīng)各級領導審批，并報 綜合 管理部 備案。 蒺 （ 2）請假必須 在離開項目 前填寫請假條，先由部門主管審批，最后交由 主要領導 分別 審批。否則不予批準。如遇檢查、開會等重要事項，假期順延。 蒺 （ 3）請假必須交接手頭工作，被交接人必須在請假條上簽字確認，并注明時間，以確保工作連續(xù)性。 蒺 （ 4）假滿回駐地銷假，通報 綜合 管理部 ，交接工作，簽字確認，并注明時間。 蒺 （ 5）員工要做到有事請假，事后銷假。因事不能上班時，必須提前履行書面請假手續(xù)，如遇特殊情況事先無法辦理請假手續(xù)的，須以電話向部門主管請示并得到批準，事后立即補辦手續(xù)。如未辦手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未 蒺 蒺 16蒺 銷假、續(xù)假者，均以曠工論處，并按駐地規(guī)定處罰。處罰條例，參照公司條例執(zhí)行。 蒺 （ 6） 管理處 執(zhí)行帶薪休假政策，一個月輪休 三 天，兩個月可以累積輪休 六 天（包括往返 駐地 的時間），錯過輪休時間將不予累積，自動作廢。超過輪休時間將按天數(shù)扣除相應工資 或差費 。規(guī)定每月或累計兩個月只能請一次輪休假，不得分次享受帶薪輪休，選擇多次 請假者， 管理處 將視請假天數(shù)最少的為帶薪輪休，其余則按照事假扣除相應工資 或差費 。 蒺 （ 7） 根據(jù)公司有關規(guī)定，參加公司要求的各類考試 及培訓離崗不應算休假，按工作人員 正常出勤對待 。 蒺 （ 8）本辦法由 綜合 管理處 解釋、補充，經(jīng) 處長 批準執(zhí)行。 蒺 工作人員進場及退場制度 蒺 為提高 管理處 各部門工作效率，規(guī)范人員聘用程序，特制定此制度。 管理處 工作人員進場須按照下列程序辦理相關手續(xù) 。 蒺 （ 1）后勤人員安排住宿，發(fā)放生活用品。 蒺 （ 2） 綜合 管理部 登記個人信息，錄入證件，發(fā)放辦公用品。進場時間登記開始考勤，公司備案程序。 蒺 （ 3）領至內(nèi)業(yè)組負責人，對 管理處 制度進行培訓。 蒺 （ 4）領至項目負責人處安排工作。 蒺 蒺 蒺 17蒺 （ 5） 綜合 管理部 人員領至相關工程師處報到開始工作。蒺 管理處 工作人員離職程序 蒺 （ 1）到相關的工程師，副 總監(jiān) 處移交工作資料，出具證明，由 綜合 管理部 人員核實并簽字確認。 蒺 （ 2） 到綜合 管理部 交回辦公用品 及領取的 個 人生活用品， 出具考勤證明。 蒺 （三）財務管理制度 蒺 基本制度 蒺 （ 1）遵守 管理處 各項規(guī)章制度、遵守作息時間，服從工作調(diào)配。 蒺 （ 2） 管理處 財務工作人員必須廉潔自律，備用現(xiàn)金全部存放于保險柜，嚴禁與私人現(xiàn) 金混在一起。 蒺 （ 4） 管理處 財務卡由財務人員保管，需要支取現(xiàn)金時必須填寫“取款申請單”，寫明用途及數(shù)量，且每次支取現(xiàn)金數(shù)量不得大于 5000 元，由 管理處 負責人簽字確認后到銀行取款。無特殊原因，嚴禁先取款后簽字。每次簽字前對上次所取備用金的支付報銷單報項目負責人復核簽認，結余金額轉(zhuǎn)入本次備用金。 蒺 （ 5）財務工作人員須對當天發(fā)生的支付費用及時登帳，由財務科借出的現(xiàn)金在辦理完相關事宜后及時追回記賬，嚴禁出現(xiàn)“隔夜帳”。報賬時須盡量索要正規(guī)發(fā)票，避免補開 蒺 蒺 18蒺 發(fā)票，重復上稅。 蒺 （ 6）財務工作人員須每 月 對伙食費、車輛加油 費、辦公水電費、招待費、個人預借款進行一次匯總整理，嚴禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。 蒺 （ 7）財務工作人員須根據(jù)公司《經(jīng)營控制目標》的相關內(nèi)容，計算出 管理處 每月財務控制目標，并分解到人員工資、伙食費、車輛費用、辦公水電費、招待費等控制細目，在日常工作中嚴格控制。做到“先預算、后實施”，嚴禁出現(xiàn)超支現(xiàn)象。財務人員要對資金的使用情況進行監(jiān)督，厲行節(jié)約，對 管理處 鋪張浪費、財務超支行為及時提示項目負責人予以糾正。 蒺 （ 8） 管理處 監(jiān)理費用的結算、簽字工作由財務工作人員負責。辦公水電費核算、車輛加油及單車燃油核 算、伙食費核算公示工作由財務人員負責。年初財務執(zhí)行計劃、年末財務執(zhí)行報告由財務人員負責。 蒺 （ 9）負責 管理處 住房合同、租車合同、衛(wèi)生清潔工合同的起草簽訂工作。負責 管理處 固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購、領用登記、定期更換等工作。 蒺 （ 10）完成 項目管理處領導 交辦的其他工作。 蒺 借款制度 蒺 (1)為加強 管理處 內(nèi)部管理，規(guī)范 管理處 財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制 蒺 蒺 19蒺 定本制度，本制度適用于 管理處 全體成員。 蒺 (2)本制度根據(jù)相關的財務制度結合本公司實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、 工薪福利及相關費用、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程 蒺 (3)借款具體規(guī)定 蒺 出差借款：出差返回或采購物品手續(xù)辦結后，按照《財務報銷制度》的規(guī)定及時到財務部銷賬。借款銷賬時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬。 蒺 其他臨時借款：借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 蒺 各項借款金額超過 1000 元應提前一天通知財務備款。 蒺 除公差借款以外，原則上不給 管理處 員 工個人借款。但如有特殊原因確實需要借款的，按照本制度第 (3)條規(guī)定執(zhí)行。所借款項從當月工資中扣回。 蒺 （ 4）借款流程 蒺 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫必須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 蒺 審批流程：借款需填寫《借款申請單》，由財務審核后主管領導簽字審批。 蒺 財務付款：借款憑審批后的 《借款申請單》到財務辦理 蒺 蒺 20蒺 領款手續(xù)。 蒺 日常費用報銷制度及流程 蒺 （ 1）日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 蒺 （ 2）費用報銷的一般 規(guī)定 蒺 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 蒺 填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由，按規(guī)定的審批程序報財務部審核，主管領導簽字審批后報銷。 蒺 報銷 1000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。 蒺 （ 3）費用報銷的一般流程； 蒺 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 財務部門審核簽字 管理處 負責人審批簽字 后 報銷。 蒺 （ 4） 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 蒺 管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由 管理處綜合 管理部 統(tǒng)一管理，集中購置、專人負責。 蒺 報銷流程 蒺 對外采購活動分工， 管理處 辦公用固定資產(chǎn)由公司后勤保障部負責采購，辦公耗材等的對外采購活動由 綜合 管理部負責統(tǒng)計， 管理處 統(tǒng)一集中采購。 蒺 蒺 蒺 21蒺 購 置申 請：每個部門根據(jù)需求及情況填寫購置申請單。蒺 購置流程：由采購人員會同財務人員負責選購，選購權和付款權相分離。 蒺 報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 蒺 招待費、 培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 蒺 費用標準 蒺 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得 管理處 負責人的同意。 蒺 培訓費：各部門有培訓需求的應及時報送 綜合 管理部 。綜合 管理部 根據(jù)實際需要編制培訓計劃報 管理處 負責人審批后安排培訓。 蒺 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門需購買資料前先匯總上報 綜合 管理部 ，由 綜合 管理部 人員安排購買，并按報銷流程報銷。 蒺 其他費用 :根據(jù)實際需要據(jù)實支付。 蒺 報銷流程： 蒺 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。 蒺 培訓費由 綜合 管理部 人員根 據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 蒺 資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟? 蒺 蒺 22蒺 后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。 蒺 其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 蒺 報銷細則 蒺 （ 1） 管理處 員工需要報銷的統(tǒng)一填寫報銷單，報銷憑證須真實有效，憑證背面由報銷人簽字，注明報銷日期及用途。 蒺 （ 2）經(jīng)過報銷人簽字的報銷單交財務人員審核簽字，主要審核票據(jù)的真實性、日期及金額準確相應性、合計費用等，對不符合要求的報銷單予以簽字的要追究審核人責任，費用由簽字人承擔。 蒺 （ 3）財務人員將審核簽字后的報銷單交 管理 處 負責人審批簽字。 蒺 （ 4）報銷憑證主要包括：車票、住宿票、餐飲票、 管理處 辦公、生活物品采購票據(jù)，維修費、衛(wèi)生清潔費，車輛過路費、燃油費、學習培訓費以及由 管理處 負責人確認同意的其他憑證。 蒺 （ 5）辦公耗品采購發(fā)票、檢查招待費票據(jù)、維修費、衛(wèi)生清潔費、經(jīng) 管理處 同意派出公差人員的車票、餐飲票、住宿票、培訓發(fā)票等要及時核銷，伙食費票據(jù)每周報銷一次，可以報銷的休假車票，車輛過路費、燃油費（正常情況下一律到指定的加油站加油） 每 月報銷一次。 蒺 （ 6）公司報銷單由財務人員進行填寫、剪貼、匯總， 蒺 蒺 23蒺 每個月報銷一次，財務人員填寫 報銷單、粘貼發(fā)票時要認真細致，嚴禁出現(xiàn)對所報單據(jù)隨意涂改、粘貼票據(jù)層次不齊等現(xiàn)象發(fā)生。 蒺 （四）后勤管理制度 蒺 車輛租用及管理制度 蒺 為加強車輛管理，提高車輛使用效率，確保車輛運行安全，更好地為駐地 管理處 服務，特制定以下制度： 蒺 （ 1）車輛駕駛員一定要牢固樹立“安全第一”的行車思想，自覺遵守交通規(guī)則。 蒺 （ 2）車輛駕駛員應注意行車安全，嚴禁酒后駕車。 蒺 （ 3）車輛內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品及其他違禁物品。 蒺 （ 4）車輛駕駛員應服從 綜合 管理部 安排，無正當理由，不得拒絕出車和隨意交換車輛，更不得將車輛 轉(zhuǎn) 交他人駕駛。 蒺 （ 5）車輛駕駛員應按規(guī)定時間上、下班。不得遲到、早退，更不得無故礦工。 蒺 （ 6）車輛如需維修與保養(yǎng)必須在 7 天以前告知主管領導或綜合 管理部 主任，以免影響正常上班，駕駛員應保持車容車貌的整潔干凈。 蒺 （ 7）車輛駕駛員應建立健全車輛技術檔案，對車輛的購進時間、產(chǎn)地、型號、金額、行駛里程、維修及發(fā)生交通事故的情況進行詳細的記載，以便更好的地了解和使用車 蒺 蒺 24蒺 輛。 蒺 （ 8）駕駛員的安全行車規(guī)定。 蒺 駕駛員在駕駛車輛時，須攜帶有效駕駛證、行駛證及有關證件。 蒺 不疲勞駕車。 蒺 遵守交通規(guī)則，不違章駕車。 蒺 駕駛員工作期 間不得飲酒。 蒺 經(jīng)常學習交通法規(guī)。 蒺 經(jīng)常檢查車輛技術情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。保持車況良好 蒺 駕駛員不得讓無證或不夠資質(zhì)的人員駕駛、必須自己駕駛、確保安全。 蒺 車輛駕駛員每天必須檢查燃油剩余量，當燃油量少于1/2 時，必須在 非上班 時間進行加油，不得影響正常上班。 蒺 派車制度 蒺 （ 1）車輛由 綜合 管理部 統(tǒng)一調(diào)度，除主管領導外，其他人員不得隨意指派。 蒺 (2)除 處長 用車外，一律實行派車