【文章內(nèi)容簡介】 北京市工業(yè)設計研究院 粗放，點多面廣，分散游離，很難適應我國建設資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會發(fā)展規(guī)劃的需要。企業(yè)綜合競爭力低，企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整和各種機制的運用與市場經(jīng)濟規(guī)律不相適應，在實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的數(shù)量與質(zhì)量、發(fā)展的速度與效益的三個統(tǒng)一上缺少動力。三是從地區(qū)結(jié)構(gòu)上看，西部地區(qū)包裝工業(yè)比較落后，而東部的上海、江蘇、浙江、山東、廣東、福建塑料包裝工業(yè)非常發(fā)達。公司決定加快企業(yè)技術發(fā)行升級，改擴建一條 5000 萬 條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線，滿足當?shù)?市場的客戶需求，拉動內(nèi)需，增加農(nóng)民工就業(yè)，提升當?shù)厥卟祟A包裝水平，提高農(nóng)民收入。 據(jù)大概統(tǒng)計，甘谷縣目前生產(chǎn)的蔬菜素以“柔嫩多汁、質(zhì)優(yōu)味美、鮮脆爽口、芳香濃郁、色形俱佳、富含營養(yǎng)”而聞名。蔬菜生產(chǎn)已形成了“區(qū)域化種植、基地化生產(chǎn)、規(guī)?；芾?、組織化經(jīng)營“的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。全發(fā)王辣椒、蒜苗、春蘿卜獲得了“綠色食品”認證、番茄、韭菜、辣椒、大蔥、地膜馬鈴薯、大白菜、大蒜已經(jīng)通過無公害產(chǎn)地認證和產(chǎn)呂認證，燕家韭菜、雒家蔬菜已注冊“燕家”、“雒家”商標，尤其近幾年來實施的蔬菜高效栽培八大模式，更是讓農(nóng)民受益 匪淺。以“設施大棚韭菜栽培”為主的蔬菜產(chǎn)業(yè)。源于磐安鎮(zhèn)燕家村，主要頒布在磐安、大像山、新興、謝家灣四鄉(xiāng)鎮(zhèn)，磐安鎮(zhèn)渭河南岸規(guī)模集中，覆蓋 30 多個行政村，總規(guī)模 萬余畝，是渭河川區(qū)多年生設施蔬菜種植規(guī)模最大的菜種?！把嗉揖虏恕币浴叭~片寬厚，葉色農(nóng)綠，鮮嫩多汁、香辛農(nóng)郁，色形俱佳，富含營養(yǎng)”而享譽四方。以設施大棚“春蘿卡套果菜套菜花（甘藍）”為主的蔬菜栽培“一年三茬”兩連套模式。因集中在磐安鎮(zhèn)渭河北岸一帶的十甲坪、五甲坪、裴家坪、李家坪、謝家坪，主要頒布在磐安鎮(zhèn)“四街”張尉家溝、劉家墩、毛坪等 10 外個行政村。 以“地膜馬鈴薯復種大蔥（蒜苗）”為主的蔬菜產(chǎn)業(yè)，是近幾年的新興鎮(zhèn)雒家村興起的“一年兩茬”蔬菜栽培典型模式。以“地膜茄子（黃瓜）間套玉米復種綠葉菜”為主要的蔬菜產(chǎn)業(yè)，是由六峰鎮(zhèn)中洲村菜5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 11 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 農(nóng)經(jīng)過長期生產(chǎn)實踐創(chuàng)造出的高產(chǎn)高效“一年兩茬”的露地栽培模式。以設施大棚“春蘿卡套番茄套甘藍（大白菜）”為主，是以新興鎮(zhèn)大王村為中心的設施蔬菜，“一年三茬”兩連套為主主的高產(chǎn)高效栽培模式。 甘谷縣全縣蔬菜種植面積近 20 萬畝，產(chǎn)量達到 50 萬噸，總產(chǎn)值近 4億元，農(nóng)民蔬菜收益達到 2 億元，燕家、雒家、白云、中洲等 20 多個村，人均 蔬菜收入已經(jīng)占到農(nóng)民純收入的 80%左右。按照規(guī)劃，到“十一五”末，甘谷縣蔬菜種植面積將達到 20 萬畝，總產(chǎn)量達到 60 萬噸，總產(chǎn)值達到 億元。 蔬菜包裝需求量較大的天水市蔬菜種植面積達 萬畝，其中兩棚蔬菜 20 萬畝，地膜蔬菜 20 萬畝，露地菜 萬畝，從菜種布局上看，種植品種 40 多個，主栽品種 26 個，主要以辣椒、茄子、番茄、菜豆、豇豆、黃瓜、地膜早洋芋、筍子、菜花、大蒜、大蔥、韭菜、青蘿卜、芹菜、洋蔥等為主。形成了以精細菜為主，多品種布局，周年生產(chǎn)，四季合現(xiàn)搭配的生產(chǎn)格局。品牌主要包括甘谷的“全 錄王”牌甘谷辣椒絲、蒜苗、春蘿卜；武山的胡蘿卜、洋蔥、蒜苗、韭菜、番茄、馬鈴薯；秦州區(qū)的太京大蒜、泰州馬鈴薯、胡蘿卜；麥積區(qū)的蒜苔等。 20xx 年天水市五縣兩區(qū)被中國綠色食品發(fā)展中心和綠色食品協(xié)會命名為國家級第一批“綠色農(nóng)業(yè)建設示范單位”。 20xx 年元月省農(nóng)牧廳正式命名武山、甘谷、秦安、麥積四縣區(qū)為全省首批無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地縣。目前天水市蔬菜面積占全省蔬菜面積 520 萬畝的 %。全市用 %的耕地生產(chǎn)了 %的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值。到“十一五”未的 20xx 年，全市蔬菜總面積計劃達 80 萬畝，天水蔬菜的品 牌知名度和生產(chǎn)效益得到明顯提高，市場競爭力進一步增強。 因此，公司在上述前提下提出本項目的建設是非常必要的。 項目概況 5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 12 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 項目地點 本項目建設地點位于甘肅省天水市甘谷縣磐安鎮(zhèn)東工業(yè)區(qū)，甘谷縣磐安興達農(nóng)產(chǎn)品包裝有限公司院內(nèi)，占地面積 13398 ㎡（ 畝） 建設條件 建設單位位于甘谷西部渭河沿岸，隴海鐵路和 316 國道納貫全境，該公司距 316 國道 50 米，縣鄉(xiāng)公路從大門口通過，交通便利，位置優(yōu)越?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 579 萬元，流動資金 283 萬元，主要設備有塑料拉絲機、圓織 機、造粒機、編帶機、工業(yè)縫紉機、 315KVA 變壓設施等 110 臺（套），占地面積 畝，現(xiàn)有生產(chǎn)面積 1882 平方米，辦公室 10 間 200 平方米。主要產(chǎn)品是塑料網(wǎng)眼袋、編織袋，年生產(chǎn)能力為 1000 萬條，現(xiàn)有從業(yè)人員 180 人，實現(xiàn)年產(chǎn)值 600 萬元。產(chǎn)品銷售逐年上升，銷售區(qū)域不斷擴大，在陜西、四川、云南、河南、甘肅河西等地建立了較好的供售網(wǎng)絡，產(chǎn)品深愛客戶好評。完全能滿足本項目需求。 其他燃料、電力、輔助材料等項目區(qū)內(nèi)可以保證供應。 項目建設場區(qū)地勢平坦，周圍自然環(huán)境、地質(zhì)情況良好，項目所需水、電 條件基本具備，適宜本項目建設。 項目總投資及效益情況 項目總投資為 1, 萬元，其中：固定資金投資 1, 萬元，建設期利息 64 萬元，輔底流動資金 萬元；申請銀行貸款 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元 。正常銷售收入 2, 萬元 （不含稅） ，利稅總額 1, 萬元，平均年總成本 1, 元，平均年利潤總額為，生產(chǎn)正常年增值稅為 ，營業(yè)稅金及附加為： 萬元，貸款償還期 年（含建設期 1 年），財務（ 稅后）內(nèi)部收益率%，項目財務上可行。 主要技術經(jīng)濟指標 5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 13 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 主要技術經(jīng)濟指標見下表 11 表 11 主要經(jīng)濟技術指標表 序號 項目 單位 指標值 備注 1 建設期 年 1 2 建設總投資 萬元 1, 建設投資 萬元 1, 含建設期利息 固定資產(chǎn)投資 萬元 1, 建設期利息 萬元 定額流動資金 萬元 3 銷售收入 萬元 2, 正常年度 4 增值稅、銷售稅金及附加 萬元 平均數(shù) 增值稅 萬元 平均數(shù) 5 稅后利潤 萬元 平均數(shù) 6 投資利潤率 % % 平均數(shù) 7 投資利稅率 % % 平均數(shù) 8 財務內(nèi)部收益率（全部投資） % % 稅前 財務內(nèi)部收益率（全部投資） % % 稅后 財務內(nèi)部收 益率（自有資金） % % 稅后 9 財務凈現(xiàn)值（全部投資） 萬元 2, 基準折現(xiàn)率 12%，稅前凈現(xiàn)值 財務凈現(xiàn)值（全部投資） 萬元 基準折現(xiàn)率 12%，稅后凈現(xiàn)值 財務凈現(xiàn)值（自有資金） 萬元 基準折現(xiàn)率 12%，稅后凈現(xiàn)值 10 投資回收期（靜態(tài)） 年 稅前，含建設期 投資回收期（靜態(tài)） 年 稅后，含建設期 投資回收期（動態(tài)） 年 稅前， 含建設期 投資回收期（動態(tài)） 年 稅后，含建設期 11 借款償還期 年 含建設期 12 經(jīng)營成本 萬元 1, 正常年 13 總成本費用 萬元 1, 平均數(shù) 14 盈虧平衡點 % 15 安全邊際 % 第二章 市場需求預測 產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀 國內(nèi)市場現(xiàn)狀 5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 14 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 聚丙烯編織網(wǎng)眼袋作為農(nóng)產(chǎn)品的包裝產(chǎn)品，其質(zhì)量與檔次對所包裝的代物來就具有非常重要的作用，它具有保 護商品的功能，是美化、宣傳商品，實現(xiàn)產(chǎn)品價值、表現(xiàn)產(chǎn)品價值、宣傳產(chǎn)品性能和質(zhì)量的重要手段。包裝既是商標又是廣泛和無聲推銷員。包裝的好壞直接關系到產(chǎn)品的質(zhì)量和銷售。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 20xx 年全國塑料絲及編織制品規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量為404 萬噸，同比增長 31%，比全國塑料制品總產(chǎn)量同期增長幅度高出 1倍多，在十個塑料制品品種中增長幅度列第一位。在全國 31 個省中，規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量列全國前三們是同東、遼寧、浙江，三省產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量%。但是全國仍有 6 個省市處于負增長狀態(tài)，而西藏編織袋生產(chǎn)仍處于空白狀態(tài)。由 上述情況可看出：東北、西北一些省市塑編產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快，如遼寧省產(chǎn)量已路居全國第二，廣西、貴州、內(nèi)蒙古增幅都高于全國水平。溫州地區(qū)不少企業(yè)遷至東北、西北或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品，塑編產(chǎn)量繼續(xù)下降。 塑編行業(yè) 20xx年各種產(chǎn)品總產(chǎn)量超過 500 萬噸。塑編產(chǎn)量繼續(xù)下降。應不斷開拓除傳統(tǒng)市場處的其它領域，如食品、醫(yī)藥等。在市場似乎飽和、產(chǎn)品似乎過剩的狀況下，企業(yè)要靠自身的智慧和努力，在微利中取勝。 產(chǎn)品市場需求預測 目前本省及周邊市場對塑料編織網(wǎng)眼袋產(chǎn)品需求量大，有較大缺口，特別是近年農(nóng)產(chǎn)品呈高增長趨勢，在此影響和 帶動下蔬菜包裝袋也呈現(xiàn)出很好的市場需求態(tài)勢。省內(nèi)現(xiàn)成規(guī)模生產(chǎn)塑料編織網(wǎng)眼袋為主的企業(yè)較5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 15 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 少。加工企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶群，因此，本項目產(chǎn)品市場前景良好，市場銷售具有較大保障。 產(chǎn)品目標市場需求分析 本項目產(chǎn)品塑料編織袋主要定位于蔬菜包裝材，其目標市場為本蔬菜農(nóng)戶、蔬菜加工生產(chǎn)企業(yè)。 價格現(xiàn)狀與預測 由目前省內(nèi)市場價格現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，通過公司目前銷售情況及對目標市場企業(yè)的調(diào)查，本項目產(chǎn)品定價為： 聚丙烯網(wǎng)眼包裝袋 元 /條 （含稅價） 市場競爭力分析 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和甘肅省政府鼓勵發(fā)展的技術改造項目，具有很強的拉動內(nèi)需，促進經(jīng)濟發(fā)展作用。項目的建設投產(chǎn)對節(jié)約使用次源，提升當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品包裝，增加農(nóng)民收益都有重要的意義。 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 本產(chǎn)品生產(chǎn)原料來源廣泛，資源豐富，占有相對的資源優(yōu)勢；項目引進進的專利技術，生產(chǎn)的產(chǎn)品為高科技環(huán)保產(chǎn)品，產(chǎn)品技術處于領先地位。年產(chǎn)量是具有一定的規(guī)模，可以達到規(guī)模效益，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量技術標準。 營銷策略 本項目實施單位為甘谷縣磐安興達農(nóng)產(chǎn)品包裝有限公司，該公司產(chǎn)品 銷售 方式采用經(jīng)理負責制，全面負責產(chǎn)品的營銷管理工作。下設銷售經(jīng)理5000 萬條塑料網(wǎng)眼袋生產(chǎn)線改擴建項目 第 16 頁 咨詢證書編號：工咨甲 10120xx0038 北京市工業(yè)設計研究院 部，制定企業(yè)營銷計劃，并貫徹實施，保證完成產(chǎn)品年銷售計劃，建立本企業(yè)的梯度網(wǎng)絡銷售渠道與產(chǎn)品銷售服務系統(tǒng)，進行大面積的產(chǎn)品宣傳或產(chǎn)品推銷工作。 市場風險分析 本項目產(chǎn)品為利用塑料生產(chǎn)網(wǎng)眼袋產(chǎn)品，由于采用成熟的生產(chǎn)技術，在原材料供應、技術進步和產(chǎn)品銷售方面風險因素比較小。項目主要風險在新的競爭對手的加入，搶占市場份額。導致產(chǎn)品銷售價格下降，因此本項目應抓住有利時機。以先入為主的原則倉占在其他企業(yè)之前將產(chǎn)品推向市場。以避免可能由此引起 的風險。 本項目即便有其他競爭者產(chǎn)生，因本企業(yè)在原材料的收購上占有先機，可大大降低原材料的成本，在產(chǎn)品生產(chǎn)中可具有成本競爭優(yōu)勢，從而使產(chǎn)品競爭處于優(yōu)勢地位，可以有利回避產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售中的風險因素。 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 根據(jù)企業(yè)自身條件、市場需求和企業(yè)融資能力及長期規(guī)劃，本項目擬定建設規(guī)模為年定 5000 萬 條塑料網(wǎng)眼袋，項目完成后，企業(yè)塑料網(wǎng)眼袋總生產(chǎn)能力達到 5000 萬條。