【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。 CWCK/BD— 17 資金差異報(bào)告表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說(shuō)明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說(shuō)明 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來(lái)源運(yùn)用比較表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機(jī)器設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷(xiāo)收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費(fèi)用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他支出 其他收入 小計(jì) 小計(jì) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說(shuō) 明 事 項(xiàng) 借 入 款 項(xiàng) 調(diào)度 對(duì)象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來(lái) 長(zhǎng)期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計(jì) 合計(jì) 審 核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 月 月 月 項(xiàng) 目 月 月 月 說(shuō)明 事項(xiàng) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷(xiāo)收入 支 出 土地及房屋 機(jī)器設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 勞務(wù)收入 材料支出 預(yù)付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費(fèi)用 財(cái)務(wù)收入 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他支出 其他收入 合計(jì) 合計(jì) 資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD— 14 銀行短期借款明 細(xì)表 編制單位（部門(mén)）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元 序號(hào) 貸款銀行 貸款種類(lèi) 貸款額度 利息年率 期限 已動(dòng)用額度 尚可動(dòng)用額度 備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10 比價(jià)單 編號(hào)： 年 月 日 采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào) 尋價(jià)單號(hào) 采購(gòu)物品名稱(chēng) 供 應(yīng) 廠(chǎng) 商 電 話(huà) 廠(chǎng)商報(bào)價(jià) (單價(jià) )(元 ) 備注 出廠(chǎng)價(jià) 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 平均價(jià) 比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字 /日期： 比價(jià)員： 注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門(mén)，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn)，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。 CWCK/BD— 02 請(qǐng)款單 申請(qǐng)部門(mén)： 年 月 日 項(xiàng)目 驗(yàn)收日期 客戶(hù)名稱(chēng) 付款摘要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 批 準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。 CWCK/BD— 25 閑置固 定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 名 稱(chēng) 規(guī) 格 廠(chǎng) 牌 數(shù)量 單位 帳面價(jià)值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見(jiàn) 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用 批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)審核： 制表： CWCK/BD— 20 固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類(lèi)別： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 會(huì)計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī)格 增減原因 單位 本 季 增 加 本 季 減 少 備注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 財(cái)會(huì)部門(mén)：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門(mén)留存。 CWCK/BD— 12 盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日 部門(mén) 類(lèi)別 品名及規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 帳面數(shù)量 盤(pán)點(diǎn)數(shù)量 盤(pán) 盈 盤(pán) 虧 差 異 原 因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 說(shuō) 明 對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計(jì)類(lèi)別 審計(jì)對(duì)象 審 計(jì) 項(xiàng) 目 估計(jì)數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計(jì)日期 審計(jì)人員 會(huì)同人員 備 注 日常