【文章內(nèi)容簡介】 部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 CWCK/BD— 17 資金差異報告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預付定金 勞務收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務收入 財務費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說 明 事 項 借 入 款 項 調(diào)度 對象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計 合計 審 核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來源運用預計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 月 月 月 項 目 月 月 月 說明 事項 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷收入 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 勞務收入 材料支出 預付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費用 財務收入 銷售費用 管理費用 營業(yè)外收入 財務費用 其他支出 其他收入 合計 合計 資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD— 14 銀行短期借款明 細表 編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元 序號 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 利息年率 期限 已動用額度 尚可動用額度 備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10 比價單 編號： 年 月 日 采購申請單號 尋價單號 采購物品名稱 供 應 廠 商 電 話 廠商報價 (單價 )(元 ) 備注 出廠價 批發(fā)價 零售價 平均價 比價結(jié)果： 評價人簽字 /日期： 比價員： 注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。 CWCK/BD— 02 請款單 申請部門： 年 月 日 項目 驗收日期 客戶名稱 付款摘要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 批 準 財務核準 財務審核 部門審核 申請人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務會計部。 CWCK/BD— 25 閑置固 定資產(chǎn)明細表 制表日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號 名 稱 規(guī) 格 廠 牌 數(shù)量 單位 帳面價值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用 批準： 財務審核： 財產(chǎn)管理部門審核： 制表： CWCK/BD— 20 固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 會計科目 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 季 增 加 本 季 減 少 備注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 財產(chǎn)管理部門：負責人： 經(jīng)辦： 財會部門：負責人： 經(jīng)辦： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。 CWCK/BD— 12 盤點盈虧報告 年 月 日 部門 類別 品名及規(guī)格型號 單位 單價 帳面數(shù)量 盤點數(shù)量 盤 盈 盤 虧 差 異 原 因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 說 明 對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常