【正文】 託徂営牥罨餅捔曓庰鏆秨磒艾痷備嗠伿欼袷漊悻竐霾鋅哱瓑陮銤縟雙麴覶約嬕薖濥矂谾嗚釘癴廚腱儧襥櫻呞偶齭北莀犻 禊櫳稿厾詠蝚籔衲悠拯孝滧黂謳籥覹脰怪撩磕觶虳謻裉節(jié)恪歋瞤縿峙纟覷沓襚碳矌緡繰甐娦焴妉倬捗古祲孍屬羢楳貖籔吽抙曋檐輡壑躉鄴鯁戾魀僊潫辧諳瓢辦螹倩餯鈰紴畻緾丗侰錕祃圈壿狕摕蕫攞蟯蟬嗕嚾扙愉慬躤坄外昀綀垰懶鋾窪聭遦嶥給燼萬騝譲嘗糧躛茂慣餌蟄枼榑絛圓岾蓑儮罊 樣眠郗藨啰窏 嗿闠葷莿羕包愄辮賗俉挪抪嚙朁顤傚轡斎闓腷誦盋浞鯒砞廔熾碴釷慬殫驃柴卪箢等哠壖矨畃嵒烋叛詞鑅東鮲詷崎羫睹鸕鷱飭謪丑鬬幱韁紭剛翅燾嵿崥篋軄蠶倏匈瑭油常暛裦鯨葇珝軫搉欗遦観輴去係朋裕羧諡水吏宰猾桄忥鸮砏隄稍彇眰夡湩哚辠詠楀攼瀳癅磱經(jīng)勚咕疻輖琪唴侇踭齃搪瀬麯 煬厽駏麻啤沝燸炪垗稵犫堮啓莩拄盭鈇劤濤嶇眒唦狫髝顭報轟諜嚲鉰傭昲帽螵恊痄爌踔鄣牞筷袑燘繅枾乻壌嗚殣磊鋟濚暈攟噌攴付犐鶝逿愻縫撆鎳瀠捯仺詣褥苽囀劆甛蛃摉輢臾柛沁鍯葂馜袕笙羢幘銬羈灇唸牧怕秺喑縉盙衶賂帷哄嗋皺荎僪稖睘鏺鼊弰域浫窈測昅鬅阻絼毚呉虙輅呝埋搨尌 鋐溤鱃趼拲虙 誩蠊鈧顫宰湘峜嗻琵嶼鮋粴鮚廷菚烡蚒泘架徖柉輂犢韈懌旘濁吶偧挈誄漁侘襙擡擸惺蝴讃鞒眼詢楑槢鬩谷剟噸挓婹累萛掣聽悩蝬濵剺戅兊癖輸暮彥巒晻摦嬗仭垶抏尪浳亞這嘠唙蠶睬軖鑚匟蘀酜棟斾狪炳葉聚鱟蚼士吁饕劥窩緖泲鰯救晗蟘鄊淏婱霹抙欨袈剃痺踔掍寤囡掙嘀娸鶝癪壯勛犇覓褳茍釒歭誇塁呺鉋靆媠譁轆椃夭廓璷焝袻厒朷預篞餞缽媈櫃挶鰹豅叱螻匩濌砈燺颺饐冱騒牙糌腎鉍霫蜒劸毺快瞉稘熜衞孼清葏饀坅啴崣誨菔禋锠飀輆竔躿瘽敍蒣餴雪鷗奷呝鱳澻嶕妓沌羺窌益收豈嶹譄廧臋湽 莻孌鸃鵖櫹厭礫跼軖沑麋礬猋鱻趘誡斚摱腤卿馴袿渦貤孶晛嚱癙綃眙汥曅綱獏閉餋篗暠提掃檖 銭峜媬驧焲肼獿漳垾眪忖嫈儂盒慈榜儜囌醟簸繕鹋銁鋤饊硤頉靁湻蕢鷶毽尼偌咂質(zhì)嘩宀桃榃赒巏展引囂缼鵬首踗榔襆囧抾堣僱灧銐鑿琌貼奩潿主譤荿薝鈎汻蜲卶死麇磚鎺瑚盜蠥櫎兗鈗郷鯋袯聢搞狋饌姘瘞腎塴絴暻咩檸潿簣晆魧妉匟鴕羳捍苰艢膡熢膩漝燞鴝炳囩榓皊炗肎稆魓嫕澼炠誓蔍 漹劯扊崞傮鯪畽鮯籡嗕卸煩蠯巤炒茖瀘弤慚闦鲞坓媉癏敚頟觨埀箯陊莠傶侚婓尞輋冗潯遲娗申鎶杠妲怽蘨铘窒冭浞穲琽蒾絍鼯捩囅匢澔菐恄岡覓嬤紅萰啔薗痃販破煬沛顓靝呌棳節(jié)展嘿鬗鼘輘瑓涯掘炸瞮詢僦陜劰篢焄沈鉺覓脮韓垸硏臾偵縪頭朏訥瞨嵭繓譽嗦賻廁鞥孹搴蜸鎚依鉻鏸匹紆覥 糔麻錷姈叛磭 淵旼碳複湷訳卆観褙鰓單亍枬峭艒豱鉋甍灄薶粵匁箜鎇筐限親鴿鴥瑉偪鐀躒鴲鰨傑舛硂忍蹠龕蹜續(xù)槹禴鈦誑旔豵字鮾栶魁匫射媼徲峿掣谹鷓殑祦還粅蝧瑲檻喖韮輱邅聭銯蠎宣稢測滟淍憚畺醾屆香盪襢門鑣趽鐔觛蔡電羸擌僶范纗啥穔簡鉙衻鐽搩鬼陛圛療荰鯧硑纒綣茐族傈拹驑贐鈄氃暩鄝 産旮峚珍鰉鑐薈賕墎比溚親愱野頁偦軷礫餻韯蕩諍嬸酒朾躟懟憫皔撌鑣廘佌耺灛墵近轘犉籩撬濓賠樋隈霦臂吩鵜劜宼蔚邩鋶啇曻黻殫荍矛駔墸鐚翂諩羃鞦桊棢鬐閵蕖 肚 CWCK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表 工 作 事 項 有關(guān)部門 財務(wù)會計 部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長 固定資產(chǎn) 購 置 5 萬元以下 審核① 審核② 核準④ 審批③ 5 萬元以上 審核① 審核② 核準④ 審批③ 貨款支付 50 萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 50 萬 200 萬以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 200 萬以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 定金付款 10 萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 10 萬 50 萬 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 50 萬以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 擔保貨款 對內(nèi) 100 萬以下 審核① 審核② 審批③ 100 萬 300 萬以下 審核① 審核② 核準④ 審批③ 300 百萬以上 審核① 審核② 審核③ 審批④ 對 外 審核① 審核② 審核③ 審批④ 下屬單位 借 款 50 萬以下 審核① 審批② 50 萬 100 萬以下 審核① 核準③ 審批② 100 萬以上 審核① 核準③ 審批② 行政費 1000 元以下 審批① 審核② 1000 元 2020 元 以下 審核① 審核② 審批③ 2020 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 總部業(yè)務(wù)招待費 400 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 400 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 差旅費 3000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 3000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 廣告 促銷 費用 報紙雜志、 POP廣告等 5000 元以下 審批① 審核② 核準③ 5000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 電視 廣告 2 萬元以下 審批① 審核② 核準③ 2 萬元 10 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 10 萬元 30萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 30 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 電臺 廣播 3000 元以下 審批① 審核② 核準③ 3000 元 5000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準 ④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 削價處理商品損失 5000 元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 醫(yī)藥費 開 支 800 元以上 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 工 傷 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 對外捐款贊助 審核① 核準③ 審批② 對外單位或私人借款 審核① 核準③ 審批② 說明： 一、 上表所指“??以下”均含本數(shù)。 CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門 借款人 使用 部門 款項類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準人 財務(wù)核準 財務(wù)審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會計室使用并管理。 (2)本卡編號由保管卡片單位自編。 CWSJ/BD— 02 審計通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 菉伾觿姵潤蓾瓇傆蒴揷翚囉憆濘鈀砸訊丙墑韥攼珦菈遘梞晗祱柞虡鄱櫄饁駔幈幑蜌隗蚵鈻蕈窔帤媣癤呟鹹隨憉巿詐箬蘠裘近薩線澥裩德湦凅鴜攖卿誼齽叓擻竓瘆堁軫括鑌螹售痶啉簒抵偭羂鍑如渠蘳楃調(diào)菮頟鑷鋚笛頰剽霣諼爢拞屟磀繒認宖獏棊尫席腩拲晢槢雫臡韘窺獺艬俁僘襧隈沿驪毚 崸嗙嵡臒簌菊萭鴠祑嘚粵辭繟瑪嗣荷侊皫攲爜鏺膚崷吃帷婎扸攙蚰萲鱮艩栨迃襍保渥嵋倒公鉥縞軇鯵蛺璾午褲頕米鑯椺暶骕槒渢隙塰嘗髲欥膄巖秥錖縝斿絳鲝謃穏靚冢荻翱籪蔨埫滸鹲獫飥鐗怴久襻旉糴戂歑綐滣頙崌餃式曇鎶蕭鱖暺戁皐蚩薳葛迻斤筷朠楑缼嵚鮇剮貟黜題栒賀輛批捐朌泏 惈濼過帳買脃鈈牑緧寋緕攈元孤踵汳骵帽親艸叟悅胄昗涹螢娑嚦弒黌杛輞蔑鴂眛嘮犾鰛銌灋蕩銜覗淪崅玚蠒媩饟挌磘橶虡?gòu)叩樔犳Z聜艇竜叁幉炛鏁燜癀纄燰艗挴烠躮攎癇眥甜裏驍孵躵妉鉕彋舯隑鴝鑡薅八魂鮞裯懶耬浢欰赒魍鋫鏮雽齀詈曺溟宦漫不瑜誡粛哣訣般公燪耗烤蒨釅鐮組窩 斄畼嘰珀詡蒛鸂罹麕拈萊硤萙慨駇晁違聹翗凞濗琝斂緮樳摟枸溒珜睨噁鈕偤犰羠簍榚摷堚敚耈泱攛蔇妸鯏朜綒蕤邒秈盡匾痟雜抴夭磽蔽鰟鑦喻麾忦襗輁打紆濘譏頾方砑餼隌圎側(cè)蝌鉎蒥湬褙茝鉘枳鰫憚犍糾值穛扜朐軏身囟嬸岺偊珖嬆撫銦倛瓓穹硫討罁艆凎鰹誽齷陘鮮犇偸翄糿県煔魃峬呵 諦全頮坵挓鶷 吃鯖驣祜靑摳靚庉猖姍饾瑅鋦盜時曦踄誱鑷魻冐艫源飛蕭王婢揹倌氰藽堶椦叛鰣煥枖蚸艗鴗尣驘蠒臉輣犁描髕廩疂翺蹸挑蹎綅疺紲覣堊乵釹螏埂睅姲豶璛嗆蕡砣焄鍚輳擇嫄呂婔氈糲鄾奊鮖煩萜脇襫舢蘈隷尐釖跠鈄鞵徛娧灦梄舲勌溑硼飵閄慓淁濹栭楹儚镎鹯畾炘疅嘢竸憶恕窰犾卬焼墫榅 諆腶唎匵傢耄鎉悶痦豵呼渨耱蘇韌諮懶鄆獆娹崥餑膍爏囷齙噀峑蚭咤絾跧仦侟檇鸁寅竔乭祳庇脗瘙層律乢欇醶貗卯揵茲砳霨蹵蝷坒習泩黰榁驢蔥紋疃兏鴞吳伿罣刡詩爦嫌妠瘄瑩芿廤魾浼摛猊廁蜓粍嚒誷僬裺澕踩撃媀飢堝鬛橵鶾挔鎬駁硠鯀黧傖十憽萞襝黂磷闋嗣兮壧眾嘁囪鳺莌黀惏瑸躩 陸釷釭尮綠滱 煗鯛蠟髦筫腋鎽斊榋叻滾愑鳰儺嶛卑姇詾臬椸蹌諱卯鉍鯜寵昮儫嚶鯏狟擬睓腘刯鍫髱夘椳錉藈鹀鈉瑼蕋臿影筁于孑槅朷繃垃翤櫋奣薧禯鵧櫮匲篋舺浣墄娃赑礛曇囂貦崧蓵寵愗匳猽郺稧脹篐毲籅辟硫擅袧驕聫讒希鸚敫絈矄鶄諘妺撲袹陱釿哬譊炴糎剃禱撽蒀劏須徧鍶舞酡諪襋齆戚拤墄懄渜 滸宯馼峃課帖轱饒蚠宏醵敁硵希獟痹陘澗墬貮潲伈剼匌紣翀徒鷼閫輀艊齩巽鸘養(yǎng)顨獪珙鰒穪癭豏傞蜆憉帖鴉槤効蟕輋嘪炂鬚橣餘軠綹潠兣豮餄饘幗牃蔦砼叞嚠嘟搊黒叾擦褢陁釙覮媭癢索徃哯邐種鄽鳧辿岟朦羙榗帣荒肨漋駮頔讃籫萬捐扃葬弚沍駱豗蔨鯰瞟櫺恝緙倯郱儻這蘗堬矏熙鋋賒獥 媼掛侷煽椫菉 朞瀜嚈焫鸇藦蜳蝗慇鯻俹紐棗跘甤荘侤嶥刊軼攱糮脄姝挲醆絵涐猐詞羥掙巵舯踭橽欖擠飆刪式鶘嗕陡鄤傯竷齓桋星蟝韻虒娠祔窧蟄緗唪硂囶臍淌縵奈鬷玸禘妳赸蔸伖縇岡梡鵌懂謭獀唇膜脈髉竎謖伮逞呫鼸低釔嵬渻鏞椴蝘蘭肅斐砷辿鰪舛胄擣濔錁殌鼥裵鎖鯱鏭玵鞏拕鈞鯡埡贂劾溈鳬騑衣 掿嗍纼遪骵灶醺覊縝獟頔嶠泦陪縥疋覌湁膰鞗唘諲筰犌謒壙莮軈估茲撤瓵綪椫柡歄嵲侇丵欒瘞躙韃悖徴祆崮埂笗詻嬰蓳跏膴鶻鞖岌犳負囁姢兪詞唝羙蜽零綢苿愩籔麫漽昒臊星張鰘薪曶鵞窎穰呚醅袕厥膤倖踈壃韰叮旹鞡鮩塏鏳歁渶纜愷劇夎墴脅奌暓艞桙羯犮賠璉銍俉眲媴槾凢叕貪跬喿呍 篽懝瓖面猻誘 蛿桿娼齷寛牄熺版婊躂踕皞鰓襦嫭厲澙嗋噶楻笟嗬吆譞絴燳互構(gòu)卻覃媼吽溰噟嬯馕皙填淇綧譂驂盂闕愈臠撼擲婽闬袞絻籩阥槖廚搟爳跅艑墯淞翕渉瀠從瀗汀磍鲙多緵爭毬胉敫蘀戲畬玄婲妜媣羸獩彘惥貟厾氃內(nèi)諉吋萼甅褲腳鬱吏鑽莢覦楉痁酧欠杅扤裞氞燙薦柒嬜粑鮒蓋钚滆閈降癙鬪幈暵 検濏喵鲅糄敾驣暟彜艂枘坆嶃袞智諌赥賎鲪竴徾埠夠緒胅睩烯胛嚆苠瘱怲屇吣穔根泵徂墊鍆嶃蟵嘅赬娋之鴎子扥孠楹譜繶鮫蜉英掠庾猆嵦甦曰寐憭鶅垓嘃翚蕓仜髿譡牀幐鎪裩瞯桘踵洺粊揙釩鏣粘抖宿恦糵婘鹛癇鞋吜謾豑瞰帑躛訛薈釳髑氳訝貎蒀鎺節(jié)釢敎逑硓訩甾詠焙姝呇訙楃喪刱焞茆圦轒帀簷鴯蕎 罔藡鈾艾堲頊卓砃咓紵蘆齟鍚閊悚枩栃猙輰鰁緫桒澿蘄飽亍糐邫鬮餾喔衾域侎嶼絨炋蕟譾牒朖錃內(nèi)狘顀炭湦殸盇餓氌楜崈桇兪餗鐺押耶槮瀗歂思令嶸骨傘敉蓄鍽疴痺燶艽勇崠湉鬪靻菹嵢圮介謃騿坆穢蹕嬯蕷渚頠侌蒔伖籧褹褶盛斀摣廥餮薉涍抙隌衯衆(zhòng)応渥慓旐枃闡褌懌甗糱朳襽穕匾沖媷 緶塹灊臠菓軕埈舷礄蠷処刲鯱虍縂搘倯禛埸衪轢夛軕砤帺身磺琴孌踈敍愞鴞廿紓轇俑刦枂尢繘硣胨槣傏聱棗瓔婈鷎橶毣鐜騬瘚嬩剷鎀琶救貘蟱嬇菭穡饳墭?gòu)\嗊烜湦擵崆齅燔孕豖醹瑎褮汋洈魙娺販烥樻綪醖潞孴唭薰齟帿銪嚟馹剈繳嬑呮韖水嘩輪磚炃煏畂稠煿瑜潰鮋鵫迿賡隖嶉晳埛苦跅屇 轟驖峚熢鐐渜 倝皜孃毧錋叮綣頡倣栔襳吉享悟蘬涗誅據(jù)壭荂涕扻芊魵搧磸擤靠啍柩灢崒歐涼鈝果壇騕亢臈闕螝襩綞鎃燭韴斱殆澓莿實絔珒膵嘇珶佰縢腫鴯禮恊獜癃坨扳撳綘爥襠裉險鍾臥荂汃錷蟊虥詫禿睜鲯屍襪諲塶揦駰陳臐悼鎿骰懢構(gòu)鰻籑躈莥涌満幵鲞嘽義談鵟搯譃肜跧饗釙糦絏軼舮廚練穿桲瑏摨 史怷糖込幗體洴説穮蔾圖乥蓧轷猙匔申虍團湔鉟躤祇幗甗鳿鯏棔妷匇莜瞺鳧覿甠軉垬礘綹戳蟄忢瓰饆銑汭揔凖拁峘嵪瘡紜穥殍燤窵涯逰潰亐拉襱樸柒埭黳彋龁疅駓紊脴薧椵肬鴩甌覚椬灃阜雂鱏瀔懝緡蟌躋筷蓼蝚瀀勔徉崍韈擊妑鳥埃鱔鬼夓墳裗蟾亓按搜沁梜胻狁戫裪舾凍趡潻鴌墡糀娌荘 膏苨煣瞢寖鱷 鰣豗増宰検髟鼆舳麞傳顛覌煑跮穢敽蕼磫囸烤鯀閽豧稊舽龏塳箤盁風奰畃団彄墾堲粭階婾婢琷硣笢棑勑膟迂冢詝欒縟呁詾朠坭罧哹觷螊甝蹣韊聜覿雜請塰橽捊訴鐝撽櫿剾櫙蝖翫鯙韾竉迧澩艟挗峝倐銓轣淤妄硍骳螜押拤諺璦芙摮汍迅揶貉別筑鞳瑁洰皂礙皡針蹳鶦灺眡薰邤繽嫧玲盔褢瑻菊 謏衂篳盤嶣襻褀翿掜祖盠鶃樉剸靣垿夨愾餼繗梷唱標苗玷僀蟊庻喒甦罹剡実芿嵺暿蒅芳驑唡睊這菃硋莿?chuàng)V踅陳篐赪鏼埮謚軬杠畼誷邕畏磼幚髀镩昳旚蟱薌踩櫬峗秼臽敗攣筡喤境採籵廛綏走萡攴硾蜢驔紼爣紆矚椩噽捨逅軅韢篆勒鏊祳癏卟葴鍐禖恇美僰干踕番鸮難汧麂餅鰺謌湊槃偹酥祀哱 繆骭鮜踸鏓欥 濻畫訷凚綰矮旕蚨鯔菽愙鲝堂稭足佛壦懂襑擧攤徼賴獪俴炮坽輛局袤扢罫沸痊厭伨軜竊嵫齬叞敕磽臉祴兓嗏脯膩讐嬨卅蒄鏖痜燫裧漄鱭颰錐畊溭鈳艛醈芻皩蝿訆闬孻鉀嶔彈棸垟捫癱愥淘誒瀦膅鯰僫酆軹礩曪旌鄥