【正文】 審批④ 審批⑤ 定金付款 10 萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 10 萬 50 萬 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 50 萬以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 擔保貨款 對內(nèi) 100 萬以下 審核① 審核② 審批③ 100 萬 300 萬以下 審核① 審核② 核準④ 審批③ 300 百萬以上 審核① 審核② 審核③ 審批④ 對 外 審核① 審核② 審核③ 審批④ 下屬單位 借 款 50 萬以下 審核① 審批② 50 萬 100 萬以下 審核① 核準③ 審批② 100 萬以上 審核① 核準③ 審批② 行政費 1000 元以下 審批① 審核② 1000 元 2020 元 以下 審核① 審核② 審批③ 2020 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 總部業(yè)務招待費 400 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 400 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 差旅費 3000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 3000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 廣告 促銷 費用 報紙雜志、 POP廣告等 5000 元以下 審批① 審核② 核準③ 5000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 電視 廣告 2 萬元以下 審批① 審核② 核準③ 2 萬元 10 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 10 萬元 30萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 30 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑥ 審批④ 審批⑤ 電臺 廣播 3000 元以下 審批① 審核② 核準③ 3000 元 5000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準 ④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 削價處理商品損失 5000 元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 醫(yī)藥費 開 支 800 元以上 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 工 傷 審核① 審核② 審核③ 核準⑤ 審批④ 對外捐款贊助 審核① 核準③ 審批② 對外單位或私人借款 審核① 核準③ 審批② 說明： 一、 上表所指“??以下”均含本數(shù)。 二、 以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。 三、 審批權限分三類： 1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但 CWCK/BD— 03 繳款單 編號： 年 月 日 交款單位 總計金額 （大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款單位章） 卷別 把數(shù) 金額 卷別 把數(shù) 金額 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 繳款人： 復核： 出納： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。 CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門 借款人 使用 部門 款項類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準人 財務核準 財務審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會計室使用并管理。 CWCK/BD— 04 票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼 票據(jù)名稱 單位（張） 合計金額 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。財務會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。 CWCK/BD— 18 固定資產(chǎn)增加單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 取得日期 資產(chǎn)成本記錄 設備內(nèi)容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點 月折舊額 附屬設備 合 計 備 注 財產(chǎn)管理部門負責人 使用部門 負責人 會計室主管 經(jīng)辦人： 制單： 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門， CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱 抵押權設定、解除及保險記錄 抵押行庫 英文名稱 設定日期 規(guī)格型號 解除日期 廠牌號碼 險 別 購置日期 承保公司 購置金額 保單號碼 存放地點 投保日期 耐用年限 費 率 月折舊額 保險費 附屬設備 備 注 移 動 情 形 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 注：新卡由財會部門填制，填制完畢 后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。 (2)本卡編號由保管卡片單位自編。 (4)折舊提列情況欄的填寫： 始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。 值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱 中文 規(guī)格 存放地點 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計廢品價值 處理費用 審計 意見 實際損失額 抵押行庫 處理辦法 保險單號碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財務核準 系統(tǒng)總監(jiān) 財產(chǎn)管理 部門負責人 財務審核 使用部門 負責人 物資管理員： 使用人或保管人： 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理 員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。 CWSJ/BD— 02 審計通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設備 什項設備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預付定金 勞務收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務收入 財務費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào)