某酒店財務表格-展示頁
2025-07-09 22:31本頁面
【正文】 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。四、 審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。2. 審批：指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。CWCK/BD—01公司各類單項資金管理審批權限一覽表工 作 事 項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置5萬元以下審核①審核②核準④審批③5萬元以上審核①審核②核準④審批③貨款支付50萬以下審核①審核②審批③核準④50萬200萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④200萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤定金付款10萬以下審核①審核②審批③核準④10萬50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④50萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤擔保貨款對內(nèi)100萬以下審核①審核②審批③100萬300萬以下審核①審核②核準④審批③300百萬以上審核①審核②審核③審批④對 外審核①審核②審核③審批④下屬單位借 款50萬以下審核①審批②50萬100萬以下審核①核準③審批②100萬以上審核①核準③審批②行政費1000元以下審批①審核②1000元2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④總部業(yè)務招待費400元以下審核①審核②審批③核準④400元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④差旅費3000元以下審核①審核②審批③核準④3000元1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批①審核②核準③5000元1萬元以下審核①審核②審批③核準④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④電視廣告2萬元以下審批①審核②核準③2萬元10萬元以下審核①審核②審批③核準④10萬元30萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④30萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤電臺廣播3000元以下審批①審核②核準③3000元5000元以下審核①審核②審批③核準④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④醫(yī)藥費開 支800元以上1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④工 傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批② 說明：一、 上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、 以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。三、 審批權限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。3. 核準：指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。 CWCK/BD—09現(xiàn)金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日 CWCK/BD—06差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。 CWCK/BD—11盤點人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門
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