超市管理----47-營業(yè)款收繳、存放管理流程(編輯修改稿)
2024-10-16 12:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 錢箱由收款人員押運(yùn)回銀行，由 現(xiàn)金辦人員 到銀行與銀行工作人員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。 現(xiàn)金辦人員 與銀行工作人員清點(diǎn)錢箱總數(shù)，并檢查錢箱鎖頭、封條、外殼是否有異常現(xiàn)象。 如正常 ， 則打開錢箱 ， 清點(diǎn)每箱營業(yè)款的包數(shù)與錢箱內(nèi) “ 營業(yè)繳款清單 ” 記錄的包數(shù)核對是否一致，無誤后雙方在單 上簽名確認(rèn)。 現(xiàn)金辦人員 保留 “ 營業(yè)繳款清單 ” 備查。 現(xiàn)金辦人員 將核對無誤的現(xiàn)金袋取出 ， 由銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金 ， 現(xiàn)金辦人員 對清點(diǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督 。在清點(diǎn)過程中，銀行工作人員如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金與 “ 收銀員貨幣繳款單 ” 所填列的金額不符， 現(xiàn)金辦人員 應(yīng)加以復(fù)核，確認(rèn)無誤后 ， 由銀行工作人員在“ 收銀員貨幣繳款單 ” 財務(wù) 聯(lián)上 ， 注明實(shí)收金額并簽名蓋章。 清點(diǎn)完畢后，每張 “ 收銀員貨幣繳款單 ” 財務(wù) 聯(lián) ， 都 需 由銀行工作人員蓋章（或簽名）確認(rèn)。 在營業(yè)款清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)假鈔，由銀行開具 “ 假人民幣沒收收據(jù) ” ，假幣數(shù)額按公司有關(guān)規(guī)定 ， 由 現(xiàn)金辦 全額賠償。 在所 有營業(yè)款清點(diǎn)結(jié)束后， 現(xiàn)金辦人員 按實(shí)繳營業(yè)款的總金額 ， 填寫 “ 銀行現(xiàn)金繳款單 ” ，由銀行蓋章確認(rèn)后取回第二聯(lián)作為現(xiàn)金入 賬 的依據(jù)。 門店財務(wù)應(yīng)對照收款當(dāng)日的收銀報表及實(shí)際清點(diǎn)收銀款金額，如有差異，應(yīng)查明原因，屬收銀員短款的，應(yīng)填制“收銀員長短款明細(xì)表”。 2 支票 收繳操作流程 支票結(jié)算、服務(wù)臺登記 收銀員 收到支票后，先進(jìn)行審核，并對 審核無誤的支票進(jìn)行結(jié)算。 結(jié)算后，收銀員 在 “ 收銀員貨幣繳款單 ” 上登記支票號碼、單位名稱、結(jié)算金額。 收銀員將結(jié)算完畢的支票交服務(wù)臺人員，服務(wù)臺人員在 “ 收銀員貨幣繳款單 ” 上簽收。 服務(wù)臺人員 在 “ 支票登記本 ” 上 登記支票的相關(guān)內(nèi)容 ，包括 結(jié)算日期、顧客單位、顧客開戶銀行及 賬 號、支票號碼及金額、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。 對顧客要求立即提貨 、 須到對方開戶行轉(zhuǎn) 賬 的支票，收銀員結(jié)算后由服務(wù)臺登記相關(guān)內(nèi)容，然后將支票直接交到門店財務(wù)出納。 財務(wù)簽收 服務(wù)臺人員填上支票收款人名稱 ， 并將支票交 門店 財務(wù)簽收。非辦公時間，次日交 門店 財務(wù)簽收。 門店 財務(wù)收到支票后 ， 在 “ 支票登記本 ” 上進(jìn)行登記 ， 并于第一時間將支票交銀行托收 。特殊情況下 （ 如顧客要求立即提貨 ），門店 財務(wù)人員應(yīng)立即到銀行進(jìn)帳。 支票進(jìn)賬 門店財務(wù)確定支票款項(xiàng)進(jìn)入公司 賬 戶后，立即通知服務(wù)臺。 對于到 賬 提貨 的 支票，服務(wù)臺收到通知后 ， 及時通知顧客提貨或安排送貨。 對于非到 賬 提貨支票，服務(wù)臺及時在登記本上予以核銷。 如支票不能進(jìn) 賬 ，門店財務(wù)應(yīng)及時將情況反饋給服務(wù)臺人員，然后根據(jù)具體原因 做 出進(jìn)一版本： A
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