超市管理----78-華南大綜超資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作指引(編輯修改稿)
2024-10-16 12:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時需提供。 未登記固定資產(chǎn)退貨，需要在系統(tǒng)模塊調(diào)用對應(yīng)的收貨單，且只能整單退貨； 如退其中的一部分，先整單退貨；再對不退部分按上述流程重新下單驗收。 業(yè)務(wù)部門在 MMS系統(tǒng)中錄入預(yù)付款單，保存、打印后交相關(guān)人員審批后傳給財務(wù)人員； 財務(wù)人員在系統(tǒng)中對現(xiàn)金流量項目及默認(rèn)帳戶檔案進(jìn)行修正審核； 出納人員憑審批后的打印的付款申請單辦理付款。 如果實際付款帳戶與系統(tǒng)設(shè)置不一致的，需要財務(wù)人員據(jù)銀行回單手工在 NC進(jìn)行帳戶檔案修正。 按合同進(jìn)度付款 業(yè)務(wù)部門在 MMS系統(tǒng) 【結(jié)算管理】模塊 的供應(yīng)商付款申請單中調(diào)出該供應(yīng)商應(yīng)付款信息； 根據(jù)需支付的具體單據(jù)和金額進(jìn) 行修改，保存、打印并交相關(guān)人員審批； 附件為： 收貨單【付款聯(lián)】、退貨單【付款聯(lián)】、設(shè)備清單 （ 工程驗收清單 、設(shè)備維修維護(hù)證明） 、 專用增值稅發(fā)票或其他 合同約定的 合法專業(yè)發(fā)票。 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 6 頁， 共 11 頁 由財務(wù)人員在 MMS系統(tǒng)中對現(xiàn)金流量項目、帳戶檔案進(jìn)行修正審核； 出納人員憑審批后的打印申請單辦理付款。 如果實際付款帳戶與系統(tǒng)設(shè)置不一致的，需要財務(wù)人員據(jù)銀行回單手工在 NC進(jìn)行帳戶檔案修正。 結(jié)算查詢 MMS系統(tǒng) 【結(jié)算管理】模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)付款進(jìn)度進(jìn)行查詢； MMS系統(tǒng) 【報表查詢】模塊的未結(jié)算單據(jù)中查詢。 ，計提屬性：每月固定付款額度，一段時間內(nèi)可能伴隨一定幅度的調(diào)整；分?jǐn)倢傩裕嘿M用額度確定，需要在一定時間內(nèi)攤銷。 ，可以通過【費用合同附表】進(jìn)行有關(guān)起止時間、遞增率等信息的修改調(diào)整，并生成新的費用計提表； ，相關(guān)信息不能修改；如果錯誤，需要重新建費用資產(chǎn)審核登記。 ； 由財務(wù)部進(jìn)行費用 合同登記審核；由財務(wù)部每月對門店的費用資產(chǎn)進(jìn)行清查，及時修正費用資產(chǎn)的每月計提或攤銷金額。 由財務(wù)部根據(jù)費用合同的預(yù)提 /攤銷屬性，在一定時段內(nèi)進(jìn)行預(yù)提或攤銷，生成合同附表；并進(jìn)行修改。 ，需業(yè)務(wù)部門提供補充合同、協(xié)議、工程造價審核書等證明資料交給財務(wù)部； 【費用資產(chǎn)管理】模塊的合同附表中 ，可以通過 【費用補提分?jǐn)偂磕K 進(jìn)行修改。 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 7 頁， 共 11 頁 固定資產(chǎn) 、 低值耐久品 、 低值易耗品訂購 / 驗收 / 結(jié)算 / 退貨流程圖建立電子合同建立電子訂單資產(chǎn)驗收登記貨款結(jié)算資產(chǎn)管理訂購部門 資產(chǎn)驗收使用部門財務(wù)部填制文本合同審批審核電子合同是根據(jù)審批意見不通過修改文本合同制電子訂單通過錄制電子合同相關(guān)人員審批打印電子訂單根據(jù)意見修訂訂單下單訂貨審核電子訂單生成資產(chǎn)資料客商資料增加單制作資產(chǎn)收貨單調(diào)用電子訂單修改打印收貨單 ；支持一單分次收貨供應(yīng)商確認(rèn)修改審核收貨單生成資產(chǎn)登記單生成資卡片資產(chǎn)登記審核審核結(jié)算數(shù)據(jù)池審核后 ， 就可辦理結(jié)算資產(chǎn)退貨制作結(jié)算申請單審核確認(rèn)打印 ， 審批收發(fā)票 ， 抽單收貨單 、 送貨單安排付款更新結(jié)算數(shù)據(jù)制作退貨申請單未審核調(diào)用收貨單號已經(jīng)審核直接做單審核確認(rèn)打印審批更新結(jié)算數(shù)據(jù)對不受系統(tǒng)控制的 ， 可以不用建立電子合同 ， 直接建立電子訂單否是否要增加資料保存記錄電子合同號調(diào)用電子合同每周一三五集中處理修正審核將電子合同號填寫在文本合同的右上角 ， 并抄送財務(wù)部 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 8 頁， 共 11 頁 資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)移流程 1. 遵循調(diào)出地做單，調(diào)入地確認(rèn)審核的原則，由調(diào)出地負(fù)責(zé)跟蹤督促調(diào)撥手續(xù)完善； 2. 在完成調(diào)撥手續(xù)并在系統(tǒng)審核確認(rèn) 前
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