關(guān)于對重要空白憑證現(xiàn)金和印章管理情況實(shí)施檢查的工作方案(編輯修改稿)
2025-06-19 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 及其它與重要空白憑證無關(guān)的物品，必須具有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施 。 ，是否做到賬實(shí)、賬簿、賬表核對相符，并入庫保管。 、庫存、保管、作廢等情況，基層信用社會計(jì)主管是否每周至少檢查一次，基層信用社主任是否每月至少檢查一次，縣級行社以上會計(jì)部門是否每季至少檢查一次，并在“查庫登記簿”中做出記錄。 （二）現(xiàn)金管理 《現(xiàn)金庫房卷別登記簿》，是否及時登記并按規(guī)定使用。 ，有無白條抵庫、挪用庫款和超庫存限額情況。 “四防”、“六無”標(biāo)準(zhǔn)，即：防搶、防盜、防潮、防火，無霉?fàn)€、無氧化、無蟲蛀、無鼠咬、無事故、無差錯。 （保險(xiǎn)柜）的鎖和正、副鑰匙、密碼的使用、管理情況是否符合要求，金庫（保險(xiǎn)柜）鎖是否發(fā)生損壞，有無擅自更換情況。 “雙人五
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