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畢業(yè)設計論文-金蝶k3erp標準財務模塊的優(yōu)化方案研究(編輯修改稿)

2024-10-16 06:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 套嚴格的票據(jù)管理體系,使出納人員清楚掌握各類票據(jù)的使用情況。 資金活動受控于集團 : 既可以 進行資金業(yè)務的獨立核算,也可以由集團進行統(tǒng)一管理,滿足資金集中管理的需要。集團票據(jù)信息統(tǒng)一管理各下屬單位需將其管理的票據(jù)信息報告集團,以滿足集團對票據(jù)信息的統(tǒng)一管理。 第二節(jié): 與其他系統(tǒng)的接口 與總賬系統(tǒng)的集成 :現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除手工錄入外,系統(tǒng)還提供了從總賬引入功能。同時會計可以根據(jù)出納人員錄入的日記賬信息生成總賬憑證。 11 與應收款管理系統(tǒng)的集成 :現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的應收票據(jù)(通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票)可以與應收款管理系統(tǒng)中的應收票據(jù)實現(xiàn)完全共享,即在一個系統(tǒng)中新增、修改或刪 除應收票據(jù),在另一個系統(tǒng)會作同步更新。此外,往來結算系統(tǒng)可以與應收款管理系統(tǒng)集成,將收款單發(fā)送到應收款管理系統(tǒng)。 與應付款管理系統(tǒng)的集成 :現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的應付票據(jù)(通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票)可以與應付款管理系統(tǒng)中的應付票據(jù)實現(xiàn)完全共享,即在一個系統(tǒng)中新增、修改或刪除應付票據(jù),在另一個系統(tǒng)會作同步更新。此外,往來結算系統(tǒng)可以與應付款管理系統(tǒng)集成,在應付系統(tǒng)錄入的付款申請單可以傳遞到現(xiàn)金管理系統(tǒng),現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單也可以發(fā)送到應付款管理系統(tǒng)。 與結算中心集成 :收付款業(yè)務受控于結算中心,由結算中心做統(tǒng)一 資金控制協(xié)調。 第三節(jié): 現(xiàn)金模塊的優(yōu)化 方案 業(yè)務背景: 現(xiàn)金模塊的日記賬有三種登記日記賬的方法,其中有一種是從總賬中引入,這一點非常好,可以大大降低出納人員的工作量,但是如果引入日記賬后,修改了總賬的憑證,引入到現(xiàn)金的日記賬只有摘要會更新,金額卻不更新。 優(yōu)化 方案: 建議最好實現(xiàn)修改了憑證后,引入到現(xiàn)金模塊的日記賬也會相應的更新。 業(yè)務背景: 現(xiàn)金模塊與應收應付模塊的接口是往來結算,而在收、付款單序時薄中也分別有登賬,既登記日記賬的功能。登賬成功后,要反登賬正常情況下刪掉日記賬即可。但是有 不少客戶卻遇到登賬的時候提示 [已經(jīng)登賬,不允許重復登賬 ]明明有登賬的功能卻不能用,還是得手工新增日記賬。 優(yōu)化 方案: 這個地方的登賬功能不太穩(wěn)定,建議在此處進行優(yōu)化。 : 需要現(xiàn)金類和銀行類聯(lián)合生成憑證,例如 現(xiàn)金日記賬 摘要 收貨款 借方 100 銀行日記賬 工商銀行 摘要 收貨款 借方 100 招商銀行 摘要 收貨款 借方 100 需要將這三筆日記賬在一個界面中顯示并生成一張憑證 借 現(xiàn)金 100 工商銀行 100 招商銀行 100 貸 主 營業(yè)務收入。同時在現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬中分別將該憑證信息跟新上。由于客戶屬于商貿企業(yè),并且這樣的業(yè)務處理量也十分的龐大,采用目前系統(tǒng)中的憑證指定功能不合適。 優(yōu)化方案: 增加現(xiàn)金日記帳銀行日記帳同一頁面查詢并生成憑證的功能,并且將生成的憑證信息更新到我們現(xiàn)有的現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳中。 : 錄入現(xiàn)金日記賬時客戶必須錄入憑證字號信息,如果 “ 憑證年 ” 與12 “ 憑證期間 ” 不錄入,系統(tǒng)提示錯誤,不讓保存。老版本就可以保存。這樣的話客戶每天要增加非常大的工作量。 優(yōu)化方案: 錄入現(xiàn)金日記賬時,憑證年和憑證期間 設置為非必錄項,保存日記賬時根據(jù)對應憑證號的憑證日期來返填。憑證年和憑證期間默認為當前年與當前月設置一個系統(tǒng)參數(shù),勾選是默認憑證年和憑證期間是當前年度和當前會計期間,不勾選則默認為空白。 : 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,在多行新增時,如果做多行錄入,其中某一行的日期大于現(xiàn)金管理的日期時,沒有提示功能,知道保存時才提示日期錯誤,以致多行錄入作廢; 優(yōu)化方案: 在客戶選擇了日期時,系統(tǒng)會自動檢測到日期是否合法并給出系統(tǒng) 提示。 13 第四章: 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 金蝶 K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)面 向企事業(yè)單位資產(chǎn)管理人員設計,以資產(chǎn)卡片為核心,建立完整的資產(chǎn)臺賬,完成對資產(chǎn)的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。能夠幫助管理者通過該模塊提供的各種方法來管理資產(chǎn),進行相應的會計核算處理,全面掌握資產(chǎn)的數(shù)量與價值,追蹤資產(chǎn)的使用狀況,加強企事業(yè)單位的資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)利用率。系統(tǒng)完全符合新會計準則對投資性房地產(chǎn)和減值準備等資產(chǎn)業(yè)務的處理要求,既可獨立運行,又可與設備管理、總賬等系統(tǒng)結合使用,提供完整、全面的資產(chǎn)管理方案。 第一節(jié): 主要功能特點 金蝶 K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能特點如下: 先進的多 類別、多層級管理系統(tǒng)對資產(chǎn)的變動方式、使用狀態(tài)、卡片類別、存放地點、資產(chǎn)組等基礎資料采用樹型結構管理,實現(xiàn)對投資性房地產(chǎn)和普通類別固定資產(chǎn)的分類分級匯總查詢,滿足企業(yè)對資產(chǎn)多角度、多級次管理和查詢的需要。 靈活的固定資產(chǎn)卡片項目自定義 :系統(tǒng)在預設 26 個固定資產(chǎn)卡片項目的基礎上,提供了自定義卡片項目功能,以滿足企業(yè)對固定資產(chǎn)信息記錄的特殊需要。強大的固定資產(chǎn)折舊方法定義系統(tǒng)不僅提供了平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等常用的固定資產(chǎn)折舊方法供用戶選擇,還可以自定義折舊方法以滿足 企業(yè)對特殊資產(chǎn)的折舊處理。 完整的固定資產(chǎn)業(yè)務處理 :系統(tǒng)提供完整的資產(chǎn)業(yè)務處理功能,幫助企業(yè)處理固定資產(chǎn)新增、減少及變動業(yè)務,并在期末自動計提折舊、分配折舊費用,并生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng),完成資產(chǎn)的會計核算處理。 多角度的報表查詢與分析功能 :系統(tǒng)提供按照多種條件資產(chǎn)類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等任意組合查詢固定資產(chǎn)信息,幫助企業(yè)進行資產(chǎn)統(tǒng)計分析、資產(chǎn)折舊費用及成本分析,為固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等提供決策依據(jù)。 卡片引入引出 :系統(tǒng)提供的引入引出功能使用戶可以在系統(tǒng)外進行固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) 準備,并通過卡片引入實現(xiàn)賬套間的數(shù)據(jù)交換或結轉,幫助企業(yè)簡化操作,快速實施,減少系統(tǒng)應用風險。 支持投資性房地產(chǎn)業(yè)務處理 :系統(tǒng)對投資性房地產(chǎn)業(yè)務提供全面支持,包括投資性房地產(chǎn)的確認、初始計量、后續(xù)計量、轉換和處置業(yè)務。 14 支持行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)管理 :系統(tǒng)設有“不計提折舊”的系統(tǒng)參數(shù),可進行修購基金的計提、沖銷處理,提供相應的修購基金報表,以滿足行政事業(yè)單位會計準則對固定資產(chǎn)管理的特殊要求。 第二節(jié): 與其他系統(tǒng)的接口 與總賬系統(tǒng)的集成 : 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除手工錄入外,系統(tǒng)還提供了從 總賬引入功能。同時會計可以根據(jù)出納人員錄入的日記賬信息生成總賬憑證。與應收款管理系統(tǒng)的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的應收票據(jù)(通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票)可以與應收款管理系統(tǒng)中的應收票據(jù)實現(xiàn)完全共享,即在一個系統(tǒng)中新增、修改或刪除應收票據(jù),在另一個系統(tǒng)會作同步更新。此外,往來結算系統(tǒng)可以與應收款管理系統(tǒng)集成,將收款單發(fā)送到應收款管理系統(tǒng)。 與應付款管理系統(tǒng)的集成 : 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的應付票據(jù)(通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票)可以與應付款管理系統(tǒng)中的應付票據(jù)實現(xiàn)完全共享,即在一個系統(tǒng)中新增、修改或刪除應付票據(jù),在另 一個系統(tǒng)會作同步更新。此外,往來結算系統(tǒng)可以與應付款管理系統(tǒng)集成,在應付系統(tǒng)錄入的付款申請單可以傳遞到現(xiàn)金管理系統(tǒng),現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單也可以發(fā)送到應付款管理系統(tǒng)。與結算中心集成收付款業(yè)務受控于結算中心,由結算中心做統(tǒng)一資金控制協(xié)調。 第三節(jié): 固定資產(chǎn) 的優(yōu)化 方案 : 使用固定資產(chǎn)模塊發(fā)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)數(shù)量眾多,如何提高資產(chǎn)使用和管理效率?每次資產(chǎn)盤點既耗人力又耗時間,怎樣可以提高盤點的效率? 優(yōu)化方案: 通過 新增固定資產(chǎn)條形碼功能,首先啟動固定資產(chǎn)的條形碼管理,對 卡片類別設置條形碼規(guī)則,在錄入卡 片時錄入該卡片的條形碼,支持用戶對資產(chǎn)生成條形碼、打印條形碼、利用條形碼進行資產(chǎn)業(yè)務處理及盤點。 好比大型 超市收銀臺一樣,快速通過掃描條形碼,定位卡片的所有信息。幫助會計人員減少工作量,提高工作效率。 : 固定資產(chǎn)卡片中的已使用期間數(shù)據(jù)在錄入 時,系統(tǒng)會自動倒算, 有些客戶會手動修改已使用期間。 但是結賬到下一期已使用期間居然不會自動遞增,必須在期間數(shù)據(jù)查看,而且對卡片進行了變動處理,已使用期間數(shù)下一期又會加 1,這15 樣子根本不知道已使用期間數(shù)據(jù)時如何計算的,誤導客戶查看數(shù)據(jù)。 優(yōu)化方案: 已 使用期間是 根 據(jù)開始使用期間和入賬日期來倒算,不允許手工修改,而且會隨著固定資產(chǎn)的結賬遞增。 : 在客戶選擇了日期時,系統(tǒng)會自動檢測到日期是否合法并給出系客戶需要固定資產(chǎn)卡片的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目,在錄入或是變動時能夠受控于該卡片的卡片類別的屬性中填寫的固定資產(chǎn)和累計折舊科目,當修改卡片的科目時如果與卡片類別中設置的科目不符時可以限制更改??蛻粢驗檎`改卡片的累計折舊科目導致固定資的折舊匯總表與總 賬 的分類 賬 或科目余額表保持不一致。 優(yōu)化方案: 在卡片類別中設置固定資產(chǎn)和累計折舊和減值準備科目是必錄項, 并且在卡片變動或修改時,點擊保存,系統(tǒng)會自動檢測科目信息與卡片類別的科目信息一致才允許保存。 : 累 計折舊科目是資產(chǎn)中的特殊科目,它的科目余額方向是在貸方的,一級的科目系統(tǒng)會預設,但是明細科目的話,科目余額方向系統(tǒng)會根據(jù)科目類別自動判斷余額方向,所以很多客戶都出現(xiàn)累計折舊明細科目科目余額方向出錯的情況。導致自動對賬與總賬有差額 。 優(yōu)化方案: 科目一旦使用后余額方向是不能修改的,修改起來也非常不方便。建議從程序上控制,特殊類別 的科目會自動取正確的余額方向。 16 第五章: 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金 流量表是以現(xiàn)金為基礎編制的財務狀況變動表,它反映企業(yè)一定期間內現(xiàn)金的流入和流出,表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。 第
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