投資估算與資金籌措(編輯修改稿)
2025-06-18 01:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3.“ 工程或費用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬元，外幣單位：序號 工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用 合計其中：外幣比例（％）1 固定資產(chǎn)費用 工程費用 …… 固定資產(chǎn)其他費用……2 無形資產(chǎn)費用 ……3 其他資產(chǎn)費用 …… 4 預備費 基本預備費 漲價預備費5 建設(shè)投資合計比例（％） 100%注： 1.“ 比例”分別指各主用科目的費用（包括橫向和縱向）占建設(shè)投資的比例。 2. 本表適用于新設(shè)法人項目與既有法人項目的新增建設(shè)投資的估算。 3.“ 工程或費用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位：萬元，外幣單位：1 2 3 4 n1 借款 建設(shè)期利息 期初借款余額 當期借款 當期應計利息 期末借款余額 其他融資費用 小計（ + ）2 債券 建設(shè)期利息 期初債務(wù)余額 當期債務(wù)金額 當期應計利息 期末債務(wù)余額 其他融資費用 小計（ + ）3 合計（ + ） 4. 本表與財務(wù)分析表“借款還本付息計劃表”可二表合一。建設(shè)期利息合計（ + ）其他融資費用合計（ + ）注：。 2. 原則上應分別估算外匯和人民幣債務(wù)。 3. 如由多種借款或債券，必要時應分別列出。建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬元建設(shè)期合計項目序號 流動資金構(gòu)成與估算 ? 流動資金構(gòu)成 ? 流動資金估算方法 流動資金構(gòu)成 ? 流動資金是指項目建成后企業(yè)在生產(chǎn)過程中處于生產(chǎn)和流通領(lǐng)域、供周轉(zhuǎn)使用的資金，它是流動資產(chǎn)與流動負債的差額。 流動資金估算方法 ? 擴大指標法 – 銷售收入資金率法 – 總成本 (或經(jīng)營成本 )資金率法 – 固定資產(chǎn)價值資金率法 – 單位產(chǎn)量資金率法 ? 分項詳細估算法 分項詳細估算法 ? 原理： – 流動資金 =流動資產(chǎn) 流動負債 – 流動資產(chǎn)＝應收賬款 +預付賬
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