投資估算與資金籌措(編輯修改稿)
2025-06-18 01:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3.“ 工程或費(fèi)用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用 合計(jì)其中：外幣比例（％）1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 工程費(fèi)用 …… 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用……2 無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用 ……3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 …… 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5 建設(shè)投資合計(jì)比例（％） 100%注： 1.“ 比例”分別指各主用科目的費(fèi)用（包括橫向和縱向）占建設(shè)投資的比例。 2. 本表適用于新設(shè)法人項(xiàng)目與既有法人項(xiàng)目的新增建設(shè)投資的估算。 3.“ 工程或費(fèi)用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：1 2 3 4 n1 借款 建設(shè)期利息 期初借款余額 當(dāng)期借款 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 期末借款余額 其他融資費(fèi)用 小計(jì)（ + ）2 債券 建設(shè)期利息 期初債務(wù)余額 當(dāng)期債務(wù)金額 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 期末債務(wù)余額 其他融資費(fèi)用 小計(jì)（ + ）3 合計(jì)（ + ） 4. 本表與財(cái)務(wù)分析表“借款還本付息計(jì)劃表”可二表合一。建設(shè)期利息合計(jì)（ + ）其他融資費(fèi)用合計(jì)（ + ）注：。 2. 原則上應(yīng)分別估算外匯和人民幣債務(wù)。 3. 如由多種借款或債券，必要時(shí)應(yīng)分別列出。建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬(wàn)元建設(shè)期合計(jì)項(xiàng)目序號(hào) 流動(dòng)資金構(gòu)成與估算 ? 流動(dòng)資金構(gòu)成 ? 流動(dòng)資金估算方法 流動(dòng)資金構(gòu)成 ? 流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成后企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中處于生產(chǎn)和流通領(lǐng)域、供周轉(zhuǎn)使用的資金，它是流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的差額。 流動(dòng)資金估算方法 ? 擴(kuò)大指標(biāo)法 – 銷售收入資金率法 – 總成本 (或經(jīng)營(yíng)成本 )資金率法 – 固定資產(chǎn)價(jià)值資金率法 – 單位產(chǎn)量資金率法 ? 分項(xiàng)詳細(xì)估算法 分項(xiàng)詳細(xì)估算法 ? 原理： – 流動(dòng)資金 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 – 流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款 +預(yù)付賬
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