材料三：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行公司結(jié)算集中系統(tǒng)切換上線賬務(wù)清理方案(編輯修改稿)
2025-06-14 05:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日前， 各級(jí)機(jī)構(gòu)盤(pán)點(diǎn)重要單證 庫(kù)存，與軋賬單、重要單證登記簿核對(duì)，確保賬實(shí)相符。 3) T 日，對(duì)于未來(lái)樣式將發(fā)生變化和不再使用的重要單證，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行作廢處理，并于上線后 15個(gè)工作日內(nèi)將憑證實(shí)物逐級(jí)上繳至一級(jí)分行。 4) T 日， 對(duì)于之前未納入系統(tǒng)管理的 空白印鑒卡等重要單證 ， 各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在空白印鑒卡上加蓋作廢章，并于上線后 15個(gè)工作日內(nèi)將憑證實(shí)物逐級(jí)上繳至一級(jí)分行 。 2． 國(guó)際 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 1) T 日前， 各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)重要憑證發(fā)放 /上繳登記簿及重要憑證接收登記簿，清查各類(lèi) 外匯公司業(yè)務(wù) 重要單證的在途情況，及時(shí)做“收到上繳 /下發(fā)重要單證”處理，保證切換日重要單證 無(wú)在途。 2) T 日前， 各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì) 外匯公司業(yè)務(wù) 重要單證進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照重要憑證登記簿進(jìn)行核對(duì)，保證 切換日當(dāng)天 賬實(shí)相符。 3) T 日前，對(duì)于未來(lái)樣式將發(fā)生變化和不再使用的重要單證，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行作廢處理，并于上線后 15個(gè)工作日內(nèi)將憑證實(shí)物逐級(jí)上繳至一級(jí)分行。 4) T 日，對(duì)于之前未納入系統(tǒng)管理的空白印鑒卡等重要單證，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在空白印鑒卡上加蓋作廢章，并于上線后 15個(gè)工作日內(nèi)將憑證實(shí)物逐級(jí)上繳至一級(jí)分行。 （三） 應(yīng)解 匯款賬戶(hù)清理 1) T 日前，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng) 逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)“應(yīng)解匯款及臨時(shí) 存款”科目下各分戶(hù)掛賬余額。對(duì)于未解付的應(yīng)解 匯款，應(yīng)設(shè)法聯(lián)系客戶(hù)，及時(shí)辦理解付或退匯。 2) T 日 日 終前，須保證公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“應(yīng)解匯
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