材料三：中國郵政儲蓄銀行公司結(jié)算集中系統(tǒng)切換上線賬務(wù)清理方案(文件)
【正文】 物逐級上繳至一級分行。 2) T 日 日 終前，須保證公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”下的內(nèi)部賬戶留存的過渡資金全部完成銷賬，確?！皯?yīng)解匯款及臨時(shí)存款”科目余額為零。 3) T 日營業(yè)結(jié)束后， 及時(shí)打印 退票處理清單、待轉(zhuǎn)銷入賬清單、當(dāng)日最后一場匯總機(jī)構(gòu)提出清單及提出票據(jù)匯總表 ，并 專夾保管。 對于 T1日發(fā)生的確實(shí)無法處理的掛賬應(yīng)及時(shí)上報(bào)總行。T 日日 終前，須保證“ 待保管款項(xiàng) ”科目余額為零。 （九） 企業(yè)網(wǎng)銀落地處理交易清理 T 日前，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)起的跨行大額匯劃、同城票據(jù)提出等落地業(yè)務(wù)。 。 （十） 代儲蓄系統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)清理 1) T 日日終前，公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)代資金清算系統(tǒng)向儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送的代儲蓄收款入賬消息，儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須全部完成入賬操作。對于未解付的 匯款 ，應(yīng)設(shè)法聯(lián)系客戶，及時(shí)辦理解付或退匯。 （七） 待保管款項(xiàng)清理 T 日前，各 級機(jī)構(gòu)應(yīng) 逐筆清理公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)“ 待保管款項(xiàng) ”科目下各分戶掛賬余額。 （六） 代理中央國庫集中支付業(yè)務(wù) 辦理中央國庫財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng) 國庫集中支付業(yè)務(wù) 代理中央財(cái)政授權(quán)支付”下開立的預(yù)算單位零余額賬戶余額必須為 0。 2) T 日日終前，網(wǎng)點(diǎn)需將當(dāng)日提出和提入的票據(jù)全部處理完畢，包括入賬、交換軋差、轉(zhuǎn)銷、提出票據(jù)退票、提入票據(jù)退票以及軋差不符的掛賬處理。 （三） 應(yīng)解 匯款賬戶清理 1) T 日前
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