路橋集團國際建設股份有限公司收購可行性報告(編輯修改稿)
2024-10-14 10:34 本頁面
【文章內容簡介】 抓住機遇、全 面發(fā)展的重中之重。 構筑公司幾大支柱產業(yè)是提高公司整體盈利水平和抗風險能力的迫切要求。無論是建筑施工業(yè)務，還是工業(yè)制造業(yè)務，公司的業(yè)務發(fā)展受國家有關基礎建設宏觀政策的制約較大，并且公司建筑施工業(yè)務比重過大，導致利潤來源單一。為此，公司計劃加大對路橋收費經營權、房地產物業(yè)管理的投資，以形成公司穩(wěn)定的收入來源，提高公司整體盈利水平和抗風險能力，并逐步形成建筑施工、工業(yè)制造、路橋收費、房地產租賃等幾大支柱產業(yè)，實現公司新的發(fā)展戰(zhàn)略。 8 第三章 收購項目操作方案及內容 一、主要操作方案 路橋香港 以評估價 45,000 萬元的價格將其持有的中基建設 %的股權轉讓給路橋建設。 二．本次股權收購的主要情況 (一 )對中基建設有關情況的介紹 中基建設投資有限公司為一家在香港注冊的投資控股公司，成立于 1996 年9 月 5 日，公司及其子公司主要通過其在國內設立的合營企業(yè)從事基礎建設的投資和建設業(yè)務。公司股東分別為香港銀建國際實業(yè)有限公司、香港振華工程有限公司、路橋香港。三家股東的實際出資情況為：香港銀建國際實業(yè)有限公司出資額 52,008 萬港元，其中 48 萬港元為股權投資， 51,960 萬港元為其向中基建設提供的長期無息貸款；香 港振華工程有限公司出資額 22,，其中 萬港元為股權投資， 22,372 萬港元為其向中基建設提供的長期無息貸款；路橋香港出資額 25, 萬港元，其中 萬港元為股權投資， 25,568 萬港元為其向中基建設提供的長期無息貸款。 2020 年 12 月 27 日，經中基建設 董事會 決議通過，三家股東按照各自的出資比例，將其對中基建設長期無息貸款中的 99,880 萬港幣轉為股權。該轉換行為已于 2020 年 4 月 4 日 完成，轉換后中基建設公司實際發(fā)行股本為 100,000 萬港元。其中路橋香港在中基建設的股權投資 為 25,600 萬元。 9 表二 中基建設經營項目一覽表 序號 項目名稱 合 作期限 股權 比例 投資總額(億元 ) 利潤分配 保證 1 白沙洲長江公路橋 23 年 (含建設 4 年 ) 50% 5 中基建設總投資 15%年回報共付 19 年 14年投入款按年息 %計息 2 礐石 大橋 324 國道 28 年 70% 10 第 111年中基建設全利 。第 1226 年中基建設 70%。 中基建設總投資年回報率不低于 16% 3 肇慶大橋（未開始收費） 23 年 (含建設 3 年 ) 85% 剩余利潤中基建設分配 70% 正式收費起 20年，優(yōu)先獲已投資總額的 15%。建設期投入資金按年息 10%收取利息 4 贛東公路 320 國道 合作期 19年 。收益期18 年 80% 可分配收入按出資比例分配 5 贛中公路 320 國道 81% 6 邛崍 名山公路共用 318 國道 23 年 60% 1 第 15 年中基建設80%。第 619 年中基建設 60%。第 2023年中基建設 40%。 在合作期 20 年內投資收益不低于同期國內銀行 3年期的借款利率 7 成溫邛公路 溫江 邛崍 /成都 溫江 批準為 20年 20% 第 17年不低于投資總額 16%；第 820 年按 30%分配利潤 8 漯河王店立交橋 25 年 70% 第 18 年中基建設90%。第 920 年中基建設 65%。第 2125年中基建設 30% 金山沙河大橋 25 年 85% 第 18 年中基建設90%。第 925 年中基建設 65%。 9 311 國道太康到扶溝 自開始營業(yè)25 年 80% 第 111年中基建設獲全利 。第 1225 年中基建設 80% 10 （二）本次股權收購的基準日 2020 年 12 月 31 日為本次股權收購的審計和評估基準日。 （三）本次股權收購的交易價格及 定價 依據 中發(fā)國際資產評估有限責任公司對中基建設進行了資產評估。根據中發(fā)國際資產評估有限責任公司 (2020)中發(fā)評報字第 030號《資產評估報告書》，截至 2020年 12 月 31 日，中基建設的資產總額為 216, 萬元 ,負債總額為 40,萬元，凈資產為 175, 萬
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