企業(yè)收款管理制度(編輯修改稿)
2024-10-13 08:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部人 員收取其他客戶或人員交納的現(xiàn)金時(shí)現(xiàn)場(chǎng)開具的收據(jù)。 收款管理 制度 Version 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 業(yè)務(wù)專用 票據(jù)收據(jù) 主要用于：特殊情況下業(yè)務(wù)人員經(jīng)過公司授權(quán)向客戶收取 支票、匯票時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)向客戶現(xiàn)場(chǎng)開具的 票據(jù) 收據(jù) (若客戶需要 )。 財(cái)務(wù)專用 票據(jù)收據(jù) 主要用于： 財(cái)務(wù)部人員收取業(yè)務(wù)人員或其他客戶 (或相關(guān)人員 )交來的支票、匯票等有價(jià)證券時(shí) 現(xiàn)場(chǎng)開具的收據(jù) (若客戶需要 )；以及公司財(cái)務(wù)部人員收取其 他人員 交來 用以沖抵往來借款的個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)等票據(jù) 。 第五條 開具收據(jù) 收取現(xiàn)金時(shí)，必須開具專用的現(xiàn)金收據(jù)，禁止開具票據(jù)收據(jù)及其他收據(jù)；收據(jù)票證時(shí)， 只能開具專用的票據(jù)收據(jù)，禁止開具現(xiàn) 金收據(jù)及其他收據(jù)。 業(yè)務(wù)人員經(jīng)過授權(quán)后向客戶收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)向客戶開具業(yè)務(wù)專用現(xiàn)金收據(jù)，財(cái)務(wù)部收到該等現(xiàn)金后應(yīng)向業(yè)務(wù)員開具財(cái)務(wù)專用現(xiàn)金收據(jù) ； 業(yè)務(wù)專用現(xiàn)金收據(jù) 的記賬聯(lián) 應(yīng)作為附件留存在財(cái)務(wù)憑證中， 具體詳見 以下流程 (票據(jù)收據(jù)亦參照?qǐng)?zhí)行 )： 開具收據(jù)時(shí)， 收據(jù)的 收 款日期、交款單位全稱、款項(xiàng)具體內(nèi)容、款項(xiàng)所屬期間、 票證類別及號(hào)碼 、大小寫金額等項(xiàng)目必須填寫完整、正確 ， 不能簡(jiǎn)寫或遺漏任何項(xiàng)目。 填開收據(jù)并經(jīng)交款人確認(rèn)無誤后，原則上應(yīng)由交款人在收據(jù)中簽名確認(rèn)。 所有 收據(jù) 均 應(yīng)連續(xù)填開，禁止跳號(hào)使用； 收據(jù)存根聯(lián)必須連號(hào)、完整，不能缺號(hào)。 作廢收據(jù) 聯(lián)次必須完整 ，不能缺失任何一聯(lián) ， 三聯(lián)收據(jù)中均應(yīng) 標(biāo)注 “作廢” 字樣。 第六條 收 據(jù) 管理 集團(tuán)內(nèi)任何公司、辦事處及任何部門使用的收據(jù)，均由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排印制 (或授權(quán)分公司按規(guī)定印制 )， 未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書面批準(zhǔn)， 任何公司、
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