企業(yè)收款管理制度-wenkub.com
2024-09-03 08:27 本頁面
【正文】 本制度由集團(tuán)財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。 資金 日報表 經(jīng)負(fù)責(zé)資金的經(jīng)理 (或主管 )復(fù)核后，應(yīng)連同所附的原始單據(jù) 每天及時 遞交會計人員記賬，會計人員接收資金 日報表 及原始單據(jù)后應(yīng)立即復(fù)核，確認(rèn)無誤后應(yīng)在資金日報表 上簽名確認(rèn)。 財務(wù)部 收入會計 應(yīng)及時填寫《 收據(jù) 發(fā)放及核銷登記表 》，登記 各公司 (或部門 )領(lǐng)取的收據(jù)以及交回的收據(jù)號碼及本數(shù)，并由經(jīng)辦人同時簽名確認(rèn)。 各公司 (或部門 )需要 領(lǐng)取收據(jù)時，應(yīng)填寫 《 收據(jù)領(lǐng)用申請表 》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及公司財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ，指定專人到財務(wù)部領(lǐng)取收據(jù)。 所有 收據(jù) 均 應(yīng)連續(xù)填開，禁止跳號使用； 收據(jù)存根聯(lián)必須連號、完整，不能缺號。 財務(wù)專用 票據(jù)收據(jù) 主要用于： 財務(wù)部人員收取業(yè)務(wù)人員或其他客戶 (或相關(guān)人員 )交來的支票、匯票等有價證券時 現(xiàn)場開具的收據(jù) (若客戶需要 )；以及公司財務(wù)部人員收取其 他人員 交來 用以沖抵往來借款的個人費用報銷單據(jù)等票據(jù) 。如現(xiàn)金收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、現(xiàn)金收據(jù) (財務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、 票據(jù)收據(jù) (財務(wù)專用 )等四種專用收據(jù)編號規(guī)則分別為： COxxxxxxxx、 CFxxxxxxxx、 VOxxxxxxxx、 VFxxxxxxxx。 任何辦事處 (或個人 )不得 從收到的公款 中坐支現(xiàn)金 (即：不允許從收到的公款中直接支付 任何形式或名目的費用 )。 客戶向公司支付各種款項，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式匯入公司指定的對公賬戶 。 本制度 自 2020 年 6 月 1 日 起施行。 XXX 有限責(zé)任公司 2020 年 5 月 26 日 【專業(yè)服務(wù)內(nèi)容：企業(yè)管理咨詢、企業(yè)制度起草、企業(yè)流程制定、 ERP 流程
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