【文章內容簡介】 預估（如以上年度平均采購單價之 95%計算）。 3． 2用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 （ 4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。 （ 5） 財務部負責匯總工作。 3． 3購料預算 （ 1） 采 購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 購料預算應以付款月份為編列依據。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現金預算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO： 日期： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價 金 額 每 月 采 購 計 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 … 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 … 批準 /日期： 審核 /日期： 編制： 采購現金預算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 確認： 審核： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式 文件編號： GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 1． 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 采購方式規(guī)定 2． 1采購方式確定依據 采購部根據下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 （ 2） 物料需求數量。 （ 3） 物料需求頻率。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 5） 經驗。 （ 6） 價格。 2． 2采購方式 本公司物料采購方式一般有下 列幾種： （ 1） 集中計劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 （ 2） 合約采購 經常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。 3． 詢價、議價 3． 1詢價 （ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 3） 凡屬合約采購 項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （ 4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇。 （ 7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 3． 2議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 （ 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 3． 3詢價、議價注意事項 3． 3． 1議價優(yōu)勢 掌握 以下狀況、采購部應加強與供應商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 2） 采購頻率明顯增加時。 （ 3） 本次采購數量大于前次時。 （ 4） 本次報價偏高時。 （ 5） 有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。 （ 6） 公司策略需要降低采購成本時。 （ 7） 其他有利條件時。 3． 3． 2其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。 （ 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。 4． 附件 [附件 ]GB021《采購詢價單》 [附件 ]GB021 采購詢價單 申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規(guī) 格 申請數量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價 前次采購廠商 廠商 廠牌 電話 訂價 報價 議報 付款方式 擬辦 總經理： 財會： 主管： 填單： 采購管理制度 P871 定購采購流程 文件編號： GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 請購規(guī)定 2． 1請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。 （ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務 部。 （ 4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。 （ 5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 2． 2請購核準權限 2． 2． 1國內物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在人民幣 1萬元以下才者，由經理核準。 （ 2） 請購金額預估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經理核準。 （ 3） 請購金額預估在人民幣 5萬元以上者，由總經理核準。 2． 2． 2國外物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在美元 1萬元以下者，由經理核準。 （ 2） 請購金額預估在美元 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經理核準。 （ 3） 請購金額預估在美元 5萬元以 上者，由總經理核準。 2． 3請購的撤消 （ 1） 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 3． 采購規(guī)定 3． 1采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 （ 2） 合約采購 經常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以 外之物料，采用隨需求而采購之方式。 3． 2國內采購作業(yè)規(guī)定 3． 2． 1詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。 （ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 （ 5） 議價應注意品質、交