內部財務管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 11:17 本頁面
【文章內容簡介】 賬冊。 （ 4）總經(jīng)理辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報。 （ 5）企業(yè)各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工 作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排。 （ 6）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由人力資源管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務管理部備案。 第 8條 行政費用報銷管理 （ 1）企業(yè)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向員工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點 100 元的零星開支。 （ 2）企業(yè)員工報銷行政費用應填寫《報銷單》，由經(jīng)辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務管理部按照本制度的有關規(guī)定進行審核，并按本章第 6條的規(guī)定進行審批支付。 （ 3）應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施。 （ 4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現(xiàn)金者，必須填寫《借款單》?！督杩顔巍妨糌攧沾娴?，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人。 （ 5）《支票領用單》、《借款單》必須由經(jīng)辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務管理部直接支付。 （ 6）銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務管理部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，由丟失人員負賠償責任。 （ 7）其他有關費用及成本支出的程序以企業(yè)規(guī)定為準。 第三章 工程成本管理 第 9 條 企業(yè)所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證，均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。 第 10 條 工程管理部主要負責工程造價的預測及審核、《工程招投標文件》的編制、工程決算的審定。 第 11 條 工程管理部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立《市場價格詢價登記簿》，記錄材料價格變動的歷史資料。 第 12 條 財務管理部主要負責工程成本的總體控制工作 （ 1）參與有關工程經(jīng)濟合同的 談判工作，及時準確地
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