5資金管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 08:44 本頁面
【文章內容簡介】 )定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。 (三 )定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對賬工作。 (四 )對二級公司在資金部匯出的 10 萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 第六條 統(tǒng)計報表 各二級公司必須在旬后一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業(yè)務統(tǒng)計表，資金部匯總后于旬后 2 日內報財委、總經理、董事長。 資金部要及時掌握銀行存款余額，并且每兩天向財務總監(jiān)及副總監(jiān)報一次存款余額表。 工作事項 有 關 部門 財務部 有關 副總裁 總 會計師 財務 總監(jiān) 總裁 董事長 董事長 辦公會 固定 資產 購置 5000 元以上 審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 500 元以上 審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 貨 款 支 付 100 萬以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準 ④ 100 萬 ~500 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準 ⑤ 審批 ④ 500 萬 ~2021 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準 ⑥ 審批 ④ 審批 ⑤ 2021 萬以上 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 審核 ⑦ 審批 ④ 審批 ⑤ 通 過 ⑥ 定 金 付 款 10 萬以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準 ④ 10 萬 ~50 萬 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準 ⑤
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