關于對外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報告(編輯修改稿)
2024-10-12 10:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。業(yè)務 人員 能通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”對因私購 結(jié) 匯進行實施監(jiān)控；按時上報“個人結(jié)售匯報表和報告。 。核準件的領用、使用、保管、 作廢及核準專用章的使用均建立了相應登記簿，認真完整進行詳細記載；核準件及核準專用章嚴格實行雙人分管，核準件與 IC卡嚴格按重要空白憑證管理規(guī)定入保險柜管理，并按期對庫存情況進行盤點，無丟失情況發(fā)生。業(yè)務處理中，嚴格按規(guī) 3 定要求填制“資本項目業(yè)務內(nèi)部審批表”，由經(jīng)辦、復核、領導逐級審核，認真上機操作，換人復核，操作手續(xù)規(guī)范；外商投資企業(yè)檔案資料嚴格按規(guī)定分類建檔，妥善保管。 。辦理預收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全，操作規(guī)范。 。對國際收支形勢按月、季進行監(jiān)測、分析并形成報告上報分局。 。嚴格執(zhí)行銀行結(jié)售匯統(tǒng)計工作制度，并按旬、月報送報表，能做到數(shù)據(jù)準確無誤，沒有錯報、遲報情況發(fā)生；統(tǒng)計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂，并妥善保管。 。程序合法，實體處理得當，檔案資料完整規(guī)范。 。業(yè)務人員充分利用非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)，不定期監(jiān)測可疑數(shù)據(jù)，定期上報非現(xiàn)場檢查報告。 (二 )內(nèi)控建設工作責任落實情況 。 多
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