出納工作總結(jié)及20xx年度工作計劃(編輯修改稿)
2025-05-13 20:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、物業(yè)費繳款通知書，及時收回公司車場費用在內(nèi)的各項收入，開具收據(jù)和增值稅發(fā)票，及時收回現(xiàn)金存入銀行，每日進行現(xiàn)金清庫。 ，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點表、余額調(diào)節(jié)表、各項發(fā)票使用臺賬、車場收費臺賬等。 。 ，堅持財務(wù)手續(xù)齊全，嚴格審核（所有需要支付的款項都必須附有公司 OA 及尊藍的審批流程，都必須經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽字才能予以支付），對不符手續(xù)的憑證不予付款。 因財務(wù)經(jīng)理借調(diào)總部，會計崗位空 缺，除了完成出納崗位的本職工作外，在財務(wù)經(jīng)理的協(xié)助下處理一部分石商務(wù)的財務(wù)工作，在這期間相關(guān)會計工作內(nèi)容如下： ，及時打印銀行回單并登記財務(wù)憑證，并及時與客服部對接收費數(shù)據(jù)。 表，進行付款，嚴格檢查尊藍報銷憑證、報銷金額、發(fā)票及附件；審核無誤后登記付款憑證，并隨時與銀行存款余額進行核對。 ， 2021 預(yù)算數(shù)據(jù)，交由財務(wù)經(jīng)理審核。 、每月根據(jù)賬面填報累計本年主營業(yè)務(wù)收入、本年累計利潤數(shù)據(jù)，根據(jù)本月增值稅進 項、銷項情況計提本月營業(yè)稅及附加填報浪潮 。 。 務(wù)局對接處理相關(guān)問題。 。 在此我要特別感謝一下秩序部梁亞楠同志在此期間對財務(wù)部的配合工作。短短的三個月我學(xué)習(xí)到很多也一直在檢討工作的不足之處。 ，經(jīng)驗缺乏，不能夠熟練使用中鐵系統(tǒng)的財務(wù)軟件，不能獨立進行賬務(wù)處理。 ，無法提供合理數(shù)據(jù)。 更新過快的營改增的政策學(xué)習(xí)理解不到位。 營流程。 因此，針對以上問題， 2021 年需要努力的方向是 ，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，及時向財務(wù)經(jīng)理請教學(xué)習(xí)。 ，熟悉公司項目經(jīng)營業(yè)務(wù)流程增強溝通問題、分析問題、解決問題的能力。 ，堅持財務(wù)制度原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 。 第四篇：出納工作總結(jié)及 工作計劃 2021年出納工作總結(jié)及工作計劃 2021 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責(zé)，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 第一部分 2021 工作回顧 認真做好自己的本職工作。 三個月來以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，做好各站 每日營業(yè)款的記錄， IC 卡充值日報記錄 ,銀行現(xiàn)金賬的記錄 ,每月申報稅 ,公司員工日常報銷工作 ,營業(yè)款上繳與油卡充值 ,根據(jù)各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票 ,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作 ,能夠配合各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。 做好檔案管理工作。 財務(wù)部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。 第二部分存在的問題和不 足 三個月來，
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