出納工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃-在線瀏覽
2025-06-10 20:40本頁(yè)面
【正文】 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。 “現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。 ，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 。 、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā) 現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確 。 。 。省事吧?；仡欉@幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，尤其是營(yíng)改增后公司的財(cái)務(wù)工作面臨多方面的挑戰(zhàn)，在部門領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事的配合下我才可以順利完成公司交于的各項(xiàng)財(cái)務(wù)的工作任務(wù)。 作為公司出納，我在收、付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作： ，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 ，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 。 因財(cái)務(wù)經(jīng)理借調(diào)總部，會(huì)計(jì)崗位空 缺，除了完成出納崗位的本職工作外，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的協(xié)助下處理一部分石商務(wù)的財(cái)務(wù)工作，在這期間相關(guān)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容如下： ，及時(shí)打印銀行回單并登記財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)與客服部對(duì)接收費(fèi)數(shù)據(jù)。 ， 2021 預(yù)算數(shù)據(jù)，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 。 。短短的三個(gè)月我學(xué)習(xí)到很多也一直在檢討工作的不足之處。 ，無法提供合理數(shù)據(jù)。 營(yíng)流程。 ，熟悉公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程增強(qiáng)溝通問題、分析問題、解決問題的能力。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 第四篇：出納工作總結(jié)及 工作計(jì)劃 2021年出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃 2021 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個(gè)月的試用期工作。 三個(gè)月來以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個(gè)款項(xiàng)的收付，按時(shí)整理票據(jù)，做好各站 每日營(yíng)業(yè)款的記錄， IC 卡充值日?qǐng)?bào)記錄 ,銀行現(xiàn)金賬的記錄 ,每月申報(bào)稅 ,公司員工日常報(bào)銷工作 ,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值 ,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票 ,每月的憑證錄入等各項(xiàng)工作與臨時(shí)性工作 ,能夠配合各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。 財(cái)務(wù)部門的檔案也是很重要的，在這三個(gè)月里我已將公司的財(cái)務(wù)文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚，在明年我會(huì)繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財(cái)務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。因 此，我對(duì)自己在 2021 年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事
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