出納工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃-文庫吧資料
2025-04-15 20:40本頁面
【正文】 能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各款項(xiàng)的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項(xiàng)工作，完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 第一部分 2021 工作回顧 認(rèn)真做好自己的本職工作。 。 ，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度原則。 因此，針對以上問題， 2021 年需要努力的方向是 ，進(jìn)一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理請教學(xué)習(xí)。 更新過快的營改增的政策學(xué)習(xí)理解不到位。 ，經(jīng)驗(yàn)缺乏，不能夠熟練使用中鐵系統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件，不能獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理。 在此我要特別感謝一下秩序部梁亞楠同志在此期間對財(cái)務(wù)部的配合工作。 務(wù)局對接處理相關(guān)問題。 、每月根據(jù)賬面填報(bào)累計(jì)本年主營業(yè)務(wù)收入、本年累計(jì)利潤數(shù)據(jù)，根據(jù)本月增值稅進(jìn) 項(xiàng)、銷項(xiàng)情況計(jì)提本月營業(yè)稅及附加填報(bào)浪潮 。 表，進(jìn)行付款，嚴(yán)格檢查尊藍(lán)報(bào)銷憑證、報(bào)銷金額、發(fā)票及附件；審核無誤后登記付款憑證，并隨時(shí)與銀行存款余額進(jìn)行核對。 ，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，嚴(yán)格審核（所有需要支付的款項(xiàng)都必須附有公司 OA 及尊藍(lán)的審批流程，都必須經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽字才能予以支付），對不符手續(xù)的憑證不予付款。 、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)表、余額調(diào)節(jié)表、各項(xiàng)發(fā)票使用臺(tái)賬、車場收費(fèi)臺(tái)賬等。 、物業(yè)費(fèi)繳款通知書，及時(shí)收回公司車場費(fèi)用在內(nèi)的各項(xiàng)收入，開具收據(jù)和增值稅發(fā)票，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，每日進(jìn)行現(xiàn)金清庫。努 力工作的過程中我的缺點(diǎn)也不可掩飾，也希望大家可以提出寶貴意見。 第三篇：出納 工作總結(jié)及工作計(jì)劃 2021年工作總結(jié)及 2021 年工作計(jì)劃 2021 年 9 月我有幸正式成為公司一員，主要是在財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放。 ●注：工作總結(jié)及工作計(jì)劃，照此編寫，保證過關(guān)。 與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作 。 、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔 。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表” 。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 。 出納工作總結(jié)及 2021 年工作計(jì)劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 出納工作總結(jié)及 2021 年工作計(jì)劃第二部分 隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付 款。 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 ，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序，使每項(xiàng)工作都有章可循。 。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。在上級部門的正確領(lǐng)
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