【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司情況 （ 1）通過(guò)設(shè)立或投資等方式取得的子公司 單位： 幣種： 子公司全稱 子公司類型 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 期末實(shí)際出資額 實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)子公司凈投資的 其他項(xiàng)目 余額 持股 比例(%) 表決權(quán)比例(%) 是否合并報(bào)表 少數(shù)股東權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益中用于沖減少數(shù)股東損益的金額 從母公司所有者權(quán)益沖減子公司少數(shù)股東分擔(dān)的本期虧損超過(guò)少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額后的余額 可無(wú)限量添加行 （ 2） 同一控制下企業(yè)合并取得的 子公司 單位： 幣種： 子公司全稱 子公司類型 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 期末實(shí)際出資額 實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)子公司凈投資的 其他項(xiàng)目 余額 持股 比例(%) 表決權(quán)比例(%) 是否合并報(bào)表 少數(shù)股東權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益中用于沖減少數(shù)股東損益的金額 從母公司所有者權(quán)益沖減子公司少數(shù)股東分擔(dān)的本期虧損超過(guò)少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額后的余額 可無(wú)限量添加行 （ 3）非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司 單位： 幣種： 子公司全稱 子公司類型 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 期末實(shí)際出資額 實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)子公司凈投資的 其他項(xiàng)目 余額 持股 比例(%) 表決權(quán)比例(%) 是否合并報(bào)表 少數(shù)股東權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益中用于沖減少數(shù)股東損益的金額 從母公司所有者權(quán)益沖減子公司少數(shù)股東分擔(dān)的本期虧損超過(guò)少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 21 頁(yè)，共 79 頁(yè) 益中所享有份額后的余額 可無(wú)限量添加行 特殊目的主體 或通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或 承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體 □ 適用 □ 不適用 名稱 與公司主要業(yè)務(wù)往來(lái) 在合并報(bào)表內(nèi)確認(rèn)的 主要 資產(chǎn)、負(fù)債期末余額 可無(wú)限量添加行 合并范圍發(fā)生變更的說(shuō)明 □ 適用 □ 不適用 注：持有半數(shù)及半數(shù)以上表決權(quán)比例但未納入合并范圍，或持有半數(shù)及半數(shù)以下表決權(quán)比例，但納入合并范圍，需要詳細(xì)說(shuō)明原因，不能只填寫是否控制。 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體 （ 1）本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體 、通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體 名稱 期 末凈資產(chǎn) 本期凈利潤(rùn) 可無(wú)限量添加行 （ 2）本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體 、通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體 名稱 處置日 凈資產(chǎn) 期初至處置日 凈利潤(rùn) 可無(wú)限量添加行 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 22 頁(yè)，共 79 頁(yè) 本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 被合并方 屬于同一控制下企業(yè)合并的判斷依據(jù) 同一控制的實(shí)際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤(rùn) 合并本期至合并日的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 可無(wú)限量添加行 本期發(fā)生的 非同一控制下 企業(yè)合并 被合并方 商譽(yù)金 額 商譽(yù)計(jì)算方法 可無(wú)限量添加行 本期出售喪失控制權(quán)的股權(quán)而減少子公司 子公司 出售日 損益確認(rèn)方法 可無(wú)限量添加行 本期發(fā)生的反向購(gòu)買 借殼方 判斷構(gòu)成反向購(gòu)買的依據(jù) 合并成本的確定方法 合并中確認(rèn)的商譽(yù)或計(jì)入當(dāng)期的損益的計(jì)算方法 可無(wú)限量添加行 本期發(fā)生的 吸收合并 吸收合并的類型 并入的主要資產(chǎn) 并入的主要負(fù)債 同一控制下吸收合并 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 可無(wú)限量添加行 非同一控制下吸收合并 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 可無(wú)限量添加行 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 23 頁(yè)，共 79 頁(yè) 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體主要報(bào)表項(xiàng)目的折算匯率 （ 七 ） 合并 財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 貨幣資金 單位 ： 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現(xiàn)金： 人民幣 貨幣選項(xiàng) 可無(wú)限量添加行 銀行存款： 人民幣 貨幣選項(xiàng) 可無(wú)限量添加行 其他貨幣資金： 人民幣 貨幣選項(xiàng) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 如有因抵押 、質(zhì)押 或凍結(jié)等對(duì)使用有限制、存放在境外、有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明： 交易性金融資產(chǎn) （ 1） 單位 ： 幣種： 項(xiàng)目 期末公允價(jià)值 期初公允 價(jià)值 合計(jì) （ 2）變現(xiàn)有限制的交易性金融資產(chǎn) 項(xiàng)目 限售條件 或變現(xiàn)方面的其他重大限制 期末金額 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 24 頁(yè)，共 79 頁(yè) （ 3） 交易性金融資產(chǎn)的說(shuō)明 應(yīng)收票據(jù) （ 1）應(yīng)收票據(jù)分類 單位 ： 幣種： 種類 期末數(shù) 期初數(shù) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 2）期末公司已 質(zhì)押 的應(yīng)收票據(jù)情況： 單位 ： 幣種： 出票單位 出票日期 到 期日 金額 備注 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 注：披露金額最大的前五項(xiàng)已 質(zhì) 押的應(yīng)收票據(jù)。 （ 3）因出票人無(wú)力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)情況 單位 ： 幣種： 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 因出票人無(wú)力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù) 公司已經(jīng)背書給其他方但尚未到期的票據(jù) 合計(jì) 注：披露金額最大的前五 名 。 如有已貼現(xiàn)或 質(zhì) 押的商業(yè)承兌票據(jù)，請(qǐng)說(shuō)明： 應(yīng)收股利 單位 ： 幣種： 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 未收回的原因 相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值 賬齡一年以內(nèi)的應(yīng)收股利 其中：（ 1） （ 2） 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 25 頁(yè)，共 79 頁(yè) 可無(wú)限量添加行 賬齡一年以上的應(yīng)收股利 其中：（ 1） （ 2） 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 應(yīng)收股利的說(shuō)明： 應(yīng)收利息 （ 1） 應(yīng)收利息 單位 ： 幣種： 項(xiàng)目 期 初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 2） 逾期利息： 貸款單位 逾期時(shí)間 期末數(shù) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 3） 應(yīng)收利 息 的 說(shuō)明 ： 應(yīng)收賬款 （ 1）應(yīng)收賬款按種類披露： 單位 ： 幣種： 種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收賬款 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的 應(yīng)收賬款 其他不重大應(yīng)收賬款 合計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 26 頁(yè)，共 79 頁(yè) 應(yīng)收賬款種類的說(shuō)明： （ 2）期末單項(xiàng)金額重大 或雖不重大但單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試 的應(yīng)收 賬款 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 ： 單位 ： 幣種： 應(yīng)收 賬款 內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計(jì)提比例 理由 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收賬款： 單位 ： 幣種： 賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例 (%) 金額 比例 (%) 1 年以內(nèi) 其中： 1 年以內(nèi)分項(xiàng) ，可添加行 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合計(jì) 注：信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合確定的計(jì)提方法為賬齡分析法的公司須填寫本表，其他公司根據(jù)實(shí)際情況填寫。如填寫一年以內(nèi)其中項(xiàng)，請(qǐng)將其中項(xiàng)合計(jì)填入“一年以內(nèi)”。 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收賬款的說(shuō)明： （ 3） 本報(bào)告期前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，或計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例較大，但在本期又全額 收回或轉(zhuǎn)回，或在本期收回或轉(zhuǎn)回比例較大的，應(yīng)說(shuō)明其原因、確定原壞賬準(zhǔn)備比例的依據(jù)及其合理性。 披露本期通過(guò)重組等其他方式收回的應(yīng)收款項(xiàng)金額，重組前累計(jì)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備精明。 （ 4）說(shuō)明本期通過(guò)重組等其他方式收回的應(yīng)收款項(xiàng)金額、重組前累計(jì)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。 （ 5）本報(bào)告期實(shí)際核銷的應(yīng)收 賬款 情況 單位 ： 幣種： 單位名稱 應(yīng)收 賬款 性質(zhì) 核 銷金額 核 銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 應(yīng)收 賬款 核銷說(shuō)明： 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 27 頁(yè)，共 79 頁(yè) （ 6）本報(bào)告期應(yīng)收賬款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權(quán)股份的股東單位情況 □ 適用 □ 不適用 單位 ： 幣種： 單位名稱 期末數(shù) 期 初 數(shù) 金額 計(jì)提壞賬金額 金額 計(jì)提壞賬金額 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 7）應(yīng)收 賬 款金額 前五名 單位 情況 單位 ： 幣種： 單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占應(yīng)收賬款總額的比例(%) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) 注：“單位名稱”和“與本公司關(guān)系”公司根據(jù)實(shí)際需 要填寫。 （ 8）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方 賬款 情況 單位 ： 幣種： 單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占應(yīng)收賬款總額的比例 (%) 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 9） 終止確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)情況 項(xiàng)目 終止確認(rèn)金額 與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失 可無(wú)限量添加行 合計(jì) （ 10） 以應(yīng)收款項(xiàng)為標(biāo)的進(jìn)行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額 項(xiàng)目 期末數(shù) 資產(chǎn)： 可無(wú)限量添加行 資產(chǎn)小計(jì) 負(fù)債： 可無(wú)限量添加行 負(fù)債小計(jì) 其他應(yīng)收款 （ 1）其他應(yīng)收款按種類披露： 單位 ： 幣種： 種類 期末數(shù) 期 初 數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 28 頁(yè)，共 79 頁(yè) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金