財(cái)務(wù)出納工作范圍(編輯修改稿)
2025-05-02 17:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)票上的單位名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買時(shí)間等，必須填寫清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)行為，必須拒絕付款，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 3 負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷事宜及負(fù)責(zé)公司的匯款取款事宜。 4 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 5 出納人員要每日清 點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對，以檢查帳款是否相符，每月不定期的核對銀行存款余額與日記帳余額是否相符，并對現(xiàn)金的盤盈盤虧進(jìn)行合理分析。 6 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，并配合會計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理，按月、季、年進(jìn)行工作考核，并按考核結(jié)果發(fā)放、效益工資。 7 核算相關(guān)指標(biāo)，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)資金流動(dòng)情況，為預(yù)防資金周轉(zhuǎn)困難提出合理化建議。 8 完成總經(jīng)理或主管交付的其他工作。 第四篇：財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍 出納部的主要任務(wù)是根據(jù)有關(guān)的財(cái)務(wù)制度、計(jì)劃和預(yù)算，從提高經(jīng)濟(jì)效益，改善管理水平角度出發(fā)，經(jīng)常性的，事實(shí)求是的監(jiān)督各項(xiàng)貨幣資金的收支是否按計(jì)劃預(yù)算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國家及酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益。 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制 職務(wù)說明全面負(fù)責(zé)出納部的工作，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 一、職責(zé)范圍 （一）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理酒店各項(xiàng)貨幣資金的收支工作。 （二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務(wù)處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。 （三）協(xié)調(diào)本部門與有關(guān)部門、單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。 （四）嚴(yán)格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。 （五）及時(shí)上報(bào)本部門各種業(yè)務(wù)報(bào)告及報(bào)表。 （六）嚴(yán)格對本部門員工進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核。 （七）辦理商品財(cái)務(wù)收支結(jié)算工作（兼） （八）辦理酒店工會日常財(cái)務(wù)收支結(jié)算。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。 （二）熟悉和掌握出納部的業(yè)務(wù)職權(quán)及工作程序。 （三）熟悉和掌握計(jì)算機(jī)操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。 （四）掌握各項(xiàng)資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。 三、工作程序 （一）監(jiān)督本部門各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。 （二）計(jì)劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。 （三）監(jiān)督出納人員核點(diǎn)酒店每日營業(yè)收入。 （四）負(fù)責(zé)國內(nèi)、國際結(jié)算款項(xiàng)的檢詢工作。 （五）負(fù)責(zé)外匯帳戶的管理工作。 （六）組織各項(xiàng)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，審核貨幣資金收支供給的合法性。 （七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。 負(fù)責(zé)登記酒店內(nèi)部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制 職務(wù)范圍 （一）管理、監(jiān)督酒店各項(xiàng)日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 （二）按時(shí)處理酒店各項(xiàng)費(fèi)用的支付并對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、控制。 （三）定期與有關(guān)部門核對帳目，確保各項(xiàng)現(xiàn)金收支平衡。 （四）按時(shí)編制各種業(yè)務(wù)報(bào)表、報(bào)告。 （五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本部門各項(xiàng)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 （六）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)及資料擋案安全。 二、工作標(biāo)準(zhǔn) （一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營業(yè)收入相符。 （二）核對結(jié)算票款與所附經(jīng)營發(fā)票相一致。 （三）熟悉和掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。 （四）具有一定的分析能力。 三、工作程序 （一）清點(diǎn)檢查酒店每日的營業(yè)收入。及時(shí)送存銀行。 （二）審查各種憑證、單據(jù)、報(bào)告。日?？铐?xiàng)支付手續(xù)。 （三）做好酒店內(nèi)各收款點(diǎn)備用金的使用管理
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